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Última atualização: 2025-10-03
Criar pagamentos ad hoc

Criar pagamentos ad hoc

  • Configure a conta bancária para habilitar pagamentos ad hoc.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de pagamento ad hoc
     e a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Ad Hoc Payment (NEW)
    • Process: Ad Hoc Payment – Access Worker
    • Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – CORE
    • Process: Ad Hoc Payment – View
    • Process: Ad Hoc Payee
Você pode criar pagamentos ad hoc para fazer pagamentos únicos, como os de impostos e de folha de pagamento para trabalhadores. Você pode criar esses pagamentos para vários tipos de favorecidos, incluindo favorecidos ad hoc.
  1. Acesse uma destas tarefas:
    • Criar pagamento ad hoc
    • Criar pagamento ad hoc a partir do modelo
  2. Para concluir a seção
    Informações de pagamento ad hoc
    , considere:
    Opção Descrição
    Moeda
    O valor por padrão é a moeda do favorecido. Se não houver uma moeda padrão atribuída ao favorecido, o Workday usará a moeda da conta bancária.
    Se o favorecido for um fornecedor, a moeda deverá ser a que ele aceita.
    Eliminar ganho ou perda cambial
    Selecione essa opção para excluir o ganho ou a perda cambial realizada em pagamentos ad hoc.
    Exemplo: você substitui a taxa de conversão cambial por uma taxa bancária. A diferença entre os dois valores cria um lançamento de ganho ou perda de câmbio realizado.
    Com essa opção, o Workday elimina esta linha de lançamento adicional e aplica a diferença ao lançamento de despesa ou receita.
    Opção de imposto por padrão
    O valor é preenchido automaticamente com base nos detalhes contábeis da empresa.
    O Workday preenche automaticamente a opção de imposto na linha do cabeçalho, mas você pode substituí-la no nível da linha.
    Endereço de envio
    O Workday usa esse endereço quando avalia regras fiscais para determinar o código fiscal e as substituições de aplicabilidade fiscal para as linhas de transação.
    Código fiscal por padrão
    Preenchido automaticamente com base no fornecedor. Se você não definiu o código fiscal por padrão ou quer substituí-lo, selecione um código fiscal.
    Com base nas linhas do documento de compra, o código fiscal do cabeçalho é preenchido automaticamente e você pode substituí-lo.
    Data de pagamento
    A data que determina quando a instituição financeira processa o pagamento.
    Exemplo: se você precisar que o banco processe um pagamento para o fornecedor na sexta-feira, especifique a sexta-feira como a data de pagamento. Inicie uma execução de liquidação na quarta-feira para enviar o arquivo de pagamento ao banco alguns dias antes. No Workday, a data de execução de liquidação será quarta-feira e a de pagamento será sexta-feira.
    Código de controle
    Selecione como você quer administrar o pagamento ad hoc.
    Você pode usar este atributo para:
    • Agrupar pagamentos em execuções de liquidação.
    • Organizar pagamentos de cheques e avisos em arquivos em lote para impressão.
    • Gerar relatórios de pagamentos ad hoc em relatórios personalizados.
  3. Para concluir a seção
    Detalhes do pagamento
    , considere:
    Opção Descrição
    Valor do imposto
    Se você selecionou a opção de calcular imposto, o Workday exibe a soma dos valores de imposto calculados das linhas tributáveis, com base no código fiscal que você especificou para cada linha. Para substituir esse valor calculado, você pode alterar o imposto calculado por alíquota na guia
    Imposto
    .
    Se você seleciona a opção de inserir imposto devido ao fornecedor, digite o valor do imposto para a transação. Você deve ter pelo menos uma linha com uma aplicabilidade fiscal que seja tributável e habilitada para alocação.
    O imposto alocado às linhas é somente o valor não recuperável da transação e nem sempre é adicionado a esse valor do cabeçalho.
    Se você insere um valor negativo, o Workday aloca o valor do imposto em uma linha negativa ou de custo zero.
    Valor do frete
    Outras despesas
    Aloque esses custos finais de envio com base no cabeçalho da transação de volta às linhas. Adicione uma categoria de despesa que seja elegível para alocação de frete e outros encargos a pelo menos uma linha, conforme definido na tarefa
    Manter categorias de despesa
    .
    Exemplo: você adquire um equipamento grande e tem 1 linha para o próprio equipamento e outra para instalação.
    Link do documento
    O Workday exibe esse campo quando você seleciona
    Ad Hoc Payment Document Link
     na tarefa
    Maintain External Link Validation
    .
    Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação.
    O Workday valida o link para garantir que ele tenha um padrão de identificador uniforme de recursos (URI) válido, conforme definido na tarefa
    Maintain External Link Validation
    . Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.
    Se a localização do conteúdo externo mudar, atualize o URL no Workday.
    Finalidade de pagamento do país de origem
    Finalidade de pagamento do país de destino
    Selecione códigos de finalidade de pagamento que identifiquem a finalidade do pagamento, conforme exigido pelos bancos ou requisitos regulamentares locais no país de origem ou de destino.
    O Workday exibe estes campos quando você habilita os códigos de finalidade de pagamento usando a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    Pagamento de impostos
    Marque essa caixa de seleção quando você estiver fazendo um pagamento a uma autoridade fiscal. Assim, o Workday prepara o arquivo TED adequadamente para a integração bancária.
    Para o Reino Unido, marque essa caixa de seleção para preparar um arquivo para o BACS no formato padrão 18.
  4. Para preencher a guia
    Linhas
    , informe os detalhes do pagamento:
    Opção Descrição
    Categoria de despesa
    A categoria de despesa vincula itens às regras de lançamento em conta correspondentes e oferece detalhes adicionais para relatório. Se você selecionar um item, o Workday preencherá automaticamente aquela atribuída ao item, que você não pode modificar.
    Aplicabilidade fiscal
    Indica se a linha é tributável e, se tributável, qual a sua recuperabilidade. Você pode usar a aplicabilidade fiscal para filtrar transações nos relatórios. Preenchido automaticamente a partir da regra fiscal específica do item com base no endereço de envio, primeiro por item de compra e, em seguida, por categoria de despesa. Se não houver correspondência, ele será preenchido automaticamente a partir do item de compra. Caso contrário, ele é preenchido automaticamente a partir da categoria de despesa.
    Código fiscal
    Se tributável, o código é preenchido automaticamente como o valor do campo
    Código fiscal por padrão
     no cabeçalho, que você pode substituir.
    Recuperabilidade de impostos
    O Workday preenche automaticamente o percentual recuperável na linha da transação, com base na aplicabilidade fiscal e no código fiscal especificados. Quando você especifica a recuperabilidade de imposto, o Workday aplica o percentual recuperável e o método de alocação ao valor do imposto para alíquotas em um código fiscal.
    Use a tarefa
    Manter recuperabilidades de imposto
     para especificar a recuperabilidade de imposto de várias alíquotas para cada código fiscal.
    Opção de imposto
    Selecione
    Calcular imposto de renda declarado pelo contribuinte
     quando os fornecedores ou favorecidos não cobram impostos. Essa opção permite contabilizar suas obrigações fiscais em uma conta do livro-razão separada. Caso contrário, selecione
    Calcular imposto devido ao fornecedor
     para contabilizar o pagamento de impostos feito ao fornecedor ou favorecido.
    Valor total
    A
    Quantidade
     multiplicada pelo
    Custo unitário
    de um item selecionado. Se você altera o valor calculado, o Workday recalcula o custo unitário.
  5. (Opcional) Se você atualizar os impostos em uma linha de pagamento ad hoc, clique em
    Atualizar impostos
     para recalcular o valor exibido no cabeçalho. O Workday recalcula automaticamente o imposto do cabeçalho quando você o envia ou salva para uso posterior.
  6. (Opcional) Quando pagar eletronicamente um novo favorecido ad hoc, insira as informações da conta bancária na guia
    Conta bancária de liquidação
     .
Quando você visualiza a transação:
  • A guia
    Detalhes da linha
     exibe a distribuição contábil de quaisquer valores de custo de importação alocados do cabeçalho às linhas e o valor bruto total. O valor bruto total é o valor estendido líquido mais impostos, frete e outros encargos alocados. O Workday usa o valor bruto total para:
    • Lançamentos de débito da contabilidade de despesas
    • Provisões de recebimentos
    • Custo de aquisição por padrão durante o registro do ativo
  • A guia
    Imposto
     exibe o percentual recuperável e a distribuição de valores de impostos recuperáveis e não recuperáveis com base em:
    • Aplicabilidade fiscal
    • Código fiscal
    • Valor tributável
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  • Empresa
  • Favorecido ou pagador de pagamento ad hoc
  • Status do pagamento ad hoc
  • Data da transação de pagamento ad hoc