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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: gerenciar pagamentos ad hoc

Etapas: gerenciar pagamentos ad hoc

É possível criar pagamentos ad hoc para usar como pagamentos únicos. Você também pode criar pagamentos ad hoc para fazer pagamentos que não estão incluídos em:
  • Faturas de fornecedor
  • Reembolsos
  • Relatórios de despesas
  • Grupos de pagamentos
  1. (Opcional) Configure a segurança segmentada para pagamentos ad hoc.
    Controle o acesso às contas bancárias e categorias de despesa usadas para criar e editar pagamentos ad hoc.
  2. Crie um favorecido ad hoc com um determinado endereço e conta bancária de liquidação.
    Quando você cria pagamentos ad hoc, pode selecionar o favorecido ad hoc ou de qualquer outro tipo existente no Workday.
  3. (Opcional) Configure códigos de finalidade de pagamento para seus pagamentos ad hoc.
    Você pode selecionar códigos de finalidade de pagamento para os países de origem e de recebimento quando criar e manter:
    • Pagamentos ad hoc
    • Modelos de pagamento ad hoc
    • Pagamentos ad hoc de modelos
  4. (Opcional) Configure recomendações de opções inteligentes.
    Quando você cria linhas de pagamento ad hoc, pode selecionar valores recomendados de forma inteligente na lista de opções
    Categoria de despesa
     .
  5. Conceda aos usuários acesso a estas ações relacionadas nos pagamentos ad hoc:
    • Adicionar anexo
    • Adicionar/Alterar anexo
    Adicione grupos de segurança a estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment
    Os membros desses grupos de segurança podem usar a ação relacionada para adicionar ou remover anexos de pagamentos ad hoc com qualquer status, sem precisar de ações adicionais ou aprovações de processos de negócios.
  7. (Opcional) Defina e use modelos para criar vários pagamentos ad hoc com atributos semelhantes.
    2. Acesse a tarefa
      Criar pagamento ad hoc a partir do modelo
      .
      Selecione o modelo a ser usado para criar o pagamento ad hoc. O Workday aplica as informações de cabeçalho, detalhes de pagamento e linhas do modelo para criar o pagamento. Você pode modificar alguns dos valores preenchidos automaticamente, como os detalhes do pagamento e os detalhes da linha. Também é possível criar linhas de pagamento adicionais. Depois de preenchido, encaminhe o pagamento ad hoc para aprovação usando o processo de negócios
      Evento de pagamento ad hoc
      .
      Configure o processo de negócios
      Evento de pagamento ad hoc
       e a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
Quando você envia um pagamento ad hoc, o Workday retém o endereço e as informações da conta bancária de liquidação de um favorecido ad hoc. O Workday bloqueia essas informações para evitar que qualquer atualização feita no favorecido ad hoc afete o pagamento ad hoc enviado. Esse processo ajuda a garantir que seus favorecidos ad hoc recebam seus pagamentos ad hoc e que você gere relatórios com precisão. Você pode editar, alterar ou revisar um pagamento ad hoc existente para modificar as informações de favorecido ad hoc.
Liquide os pagamentos ad hoc aprovados. Quando o processo for concluído, o Workday atualiza os lançamentos contábeis para cada pagamento.