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Última atualização: 2025-10-03
Definir modelos de pagamento ad hoc

Definir modelos de pagamento ad hoc

  • Configure o processo de negócios
    Modelo de pagamento ad hoc
     e a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Ad Hoc Payment Template
     na área funcional Banking and Settlement.
Você pode criar modelos para simplificar o processo de criação de pagamentos ad hoc repetitivos com atributos comuns. O Workday preenche automaticamente os valores de um modelo predefinido em novos pagamentos ad hoc criados com base no modelo. Usar esses modelos permite minimizar erros manuais e agilizar a criação de pagamento ad hoc.
  1. Acesse a tarefa
    Criar modelo de pagamento ad hoc
    .
  2. Durante a execução dessa etapa, considere:
    Opção Descrição
    Moeda
    O valor por padrão é a moeda do favorecido. Se não houver uma moeda padrão atribuída ao favorecido, o Workday usará a moeda da conta bancária.
    Se o favorecido for um fornecedor, a moeda deve ser a que ele aceita. Se a moeda da transação selecionada e a da conta bancária forem diferentes, defina a taxa de conversão cambial.
    Eliminar ganho ou perda cambial
    Selecione essa opção para excluir o ganho ou a perda cambial realizada em pagamentos ad hoc.
    Exemplo: você substitui a taxa de conversão cambial por uma taxa bancária. A diferença entre os dois valores cria um lançamento de ganho ou perda de câmbio realizado.
    Com essa opção, o Workday elimina esta linha de lançamento adicional e aplica a diferença ao lançamento de despesa ou receita.
    Forma de pagamento
    Especifique a forma de pagamento, como cheque ou depósito direto. Você pode especificar este valor somente após selecionar uma conta bancária. Se você seleciona um fornecedor da lista
    Favorecido
    , o Workday preenche automaticamente a forma de pagamento preferencial desse fornecedor.
  3. Para concluir a seção
    Detalhes do pagamento
    , considere:
    Opção Descrição
    Finalidade de pagamento do país de origem
    Finalidade de pagamento do país de destino
    Selecione códigos de finalidade de pagamento que identifiquem a finalidade do pagamento, conforme exigido pelos bancos ou requisitos regulamentares locais no país de origem ou de destino.
    O Workday exibe estes campos quando você habilita os códigos de finalidade de pagamento usando a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    Pagamento de impostos
    Marque essa caixa de seleção quando você estiver fazendo um pagamento a uma autoridade fiscal. Assim, o Workday prepara o arquivo TED adequadamente para a integração bancária.
    Para o Reino Unido, marque essa caixa de seleção para preparar um arquivo para o BACS no formato padrão 18.
  4. Na guia
    Valores por padrão de linha de pagamento ad hoc
    , insira os detalhes do pagamento:
    Opção Descrição
    Empresa
    Em linhas de transação intercompanhias, é possível selecionar uma das empresas permitidas.
    Categoria de despesa
    A categoria de despesa vincula itens às regras de lançamento em conta correspondentes e oferece detalhes adicionais para relatório. Se você selecionar um item, o Workday preencherá automaticamente aquela atribuída ao item, que você não pode modificar.
    A categoria de despesa para linhas de pagamento ad hoc requer o tipo de uso da categoria de despesa
    Pagamento ad hoc
    .
    Aplicabilidade fiscal
    Indica se a linha é tributável e, se tributável, qual a sua recuperabilidade. Você pode usar a aplicabilidade fiscal para filtrar transações nos relatórios. Preenchido automaticamente a partir da regra fiscal específica do item com base no endereço de envio, primeiro por item de compra e, em seguida, por categoria de despesa. Se não houver correspondência, ele será preenchido automaticamente a partir do item de compra. Caso contrário, ele é preenchido automaticamente a partir da categoria de despesa.
    Worktags
    Você pode atribuir uma worktag para ser usada como palavra-chave para classificar e controlar mais facilmente o pagamento ad hoc no Workday.
  5. (Opcional) Quando pagar eletronicamente um novo favorecido ad hoc, insira as informações da conta bancária na guia
    Conta bancária de liquidação
     .
O Workday encaminha o modelo de pagamento ad hoc concluído para o próximo participante do processo de negócios para revisão e aprovação.
Usar o relatório
Localizar modelos de pagamento ad hoc
 para pesquisar e revisar seus modelos de pagamento ad hoc. No menu de ações relacionadas de um modelo, você pode:
  • Copiar seu modelo de pagamento ad hoc para criar modelos adicionais.
  • Fazer alterações em um modelo de pagamento ad hoc que foi enviado para aprovação ou que já foi aprovado.
  • Editar um modelo de pagamento ad hoc com o status de
    Rascunho
    .
  • Criar pagamentos ad hoc a partir de um modelo aprovado.