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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: fazer transferências bancárias

Etapas: fazer transferências bancárias

Configure estes processos de negócios para definir o fluxo de trabalho de revisão e aprovação para transferências bancárias:
  • Evento de transferência bancária (processo principal): controla a revisão e o roteamento de aprovação de transferências bancárias dentro da mesma empresa.
  • Evento intercompanhias de transferência bancária (subprocesso): controla a revisão e o roteamento de aprovação quando uma transferência bancária abrange empresas. Permite que a empresa que recebe a transferência analise e aprove a transação.
Use a funcionalidade de transferência bancária do Workday para registrar e manter informações sobre transferências bancárias.
A movimentação real de caixa é executada fora do Workday. Essas tarefas simplesmente registram e contabilizam a movimentação de caixa entre contas diferentes.
  2. (Opcional) Defina e use modelos para registrar várias transferências bancárias com atributos semelhantes.
    2. Acesse a tarefa
      Criar transferência bancária a partir do modelo
      .
      Selecione o modelo a ser usado para criar a transferência bancária. Você pode especificar o valor a ser transferido e modificar os detalhes de transferência padrão, conforme necessário. Depois de concluído, você pode encaminhar a transferência bancária para aprovação usando o processo de negócios
      Evento de transferência bancária
      .
      Segurança: domínio
      Process: Bank Account Transfer
       na área funcional Banking and Settlement.
  3. Conclua uma transferência bancária que você salvou para uso posterior.
Quando as transações são transferidas entre as contas bancárias no Workday, o Workday converte:
  • A moeda da transação para a moeda da conta bancária, se forem diferentes.
    Você pode substituir o tipo e a taxa para esta conversão.
  • A moeda da conta bancária para a moeda da empresa, se forem diferentes.
    O Workday converte automaticamente o valor da transação para o valor da moeda da empresa no livro-razão usando a taxa de conversão entre as duas moedas para o tipo de taxa por padrão.
Use o relatório
Localizar transferências bancárias
 para visualizar e atualizar as informações de transferência. Pelo menu de ações relacionadas da transferência bancária, você pode:
  • Alterar, copiar ou cancelar a transferência.
  • Visualizar os detalhes contábeis.