Etapas: definir conjuntos de regras de correspondência para conciliação bancária
Você pode criar conjuntos de regras de correspondência para corresponder uma ou mais linhas de demonstrativo bancário com uma ou mais transações operacionais. Se você usa atualmente regras de conciliação bancária, você pode copiar qualquer conjunto existente dessas regras para conjuntos de regras de correspondência para usar em conciliações bancárias automáticas.
- Configure grupos de segurança com base em segmentos para restringir quais grupos de segurança podem visualizar e modificar conjuntos de regras de correspondência.Na lista de opçõesAcesso a segmentos, selecione o segmentoMatching Type Security Segment for Bank Statementda categoriaReconciliation Type Security Segmente mapeie-o para os grupos de segurança.
- Edite as permissões para atribuir os grupos de segurança com base em segmentos a estes domínios na área funcionalBanking and Settlement:
- Access Matching Rule Set (Segmented): permite que você segmente os tipos de regras de correspondência que um usuário pode visualizar ou editar. Exemplo: correspondência de linha do demonstrativo bancário versus correspondência de linha de lançamento. Configure esse domínio de segurança para usar a correspondência de linhas do demonstrativo bancário.
- Process: Matching Rule Set: permite executar a conciliação bancária automática usando conjuntos de regras de correspondência.
- Set Up: Matching Rule Set: permite que você crie e edite regras de correspondência e conjuntos de regras de correspondência. Verifique se você atribuiu as funções necessárias para visualizar e modificar as regras de correspondência.