Mapear tipos de saldo de demonstrativo bancário para saldos normalizados
Segurança: domínio
Set Up: Cash Forecasting
na área funcional Cash Management.Você pode mapear códigos de tipo de saldo de demonstrativo para saldos normalizados para cada formato de demonstrativo bancário que usar. O Workday resume os valores do tipo de saldo usando os saldos normalizados.
- Acesse a tarefaManter conjunto de mapeamento de saldo normalizado.
- Selecione um formato de arquivo de demonstrativo bancário.O Workday preenche automaticamente o código do tipo de saldo relacionado a cada saldo normalizado.
- (Opcional) Selecione um código de tipo de saldo diferente para atualizar um mapeamento de saldo normalizado existente.
O Workday agrupa os códigos de tipo do demonstrativo bancário pelos mapeamentos definidos no conjunto de saldos normalizados. Você pode exibir os saldos normalizados como valores reais em relatórios de posição e previsão de caixa.
O Workday fornece estes mapeamentos para cada formato de demonstrativo bancário no conjunto de mapeamentos, o que você pode modificar:
Saldo normalizado | BAI2 | BTRS | ISO 20022 | MT940/942 |
|---|---|---|---|---|
Livro-razão de abertura | 010 Livro-razão de abertura | 010 Livro-razão de abertura - BTRS | OPBD Saldo do livro-razão de abertura | 60F Saldo do livro-razão de abertura final |
Abertura disponível | 040 Abertura disponível | 040 Abertura disponível no próximo dia útil - BTRS | OPAV Abertura disponível no dia atual | 62M Saldo atual do livro-razão |
Livro-razão de fechamento | 015 Livro-razão de fechamento | 015 Livro-razão de fechamento - BTRS | CLBD Saldo do livro-razão de fechamento | 62F Saldo do livro-razão de fechamento final |
Fechamento disponível | 045 Fechamento disponível | 045 Fechamento disponível - BTRS | CLAV Fechamento disponível (coletado) | 64 Saldo disponível de fechamento |
Flutuante | 072 Flutuante de um dia | 072 Um dia disponível - BTRS | FWAV Abertura disponível no próximo dia útil | 65 Saldo disponível a prazo |
Você também pode selecionar
Outro
para definir mapeamentos para um formato de arquivo de demonstrativo bancário não padrão.