Considerações para a definição: faturamento de concessão
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do faturamento de concessão. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
O faturamento de concessão permite que você gerencie contas a receber e fature os custos de concessão com base nos requisitos do patrocinador. Você pode criar programações de faturamento separadas para cada linha de concessão para especificar detalhes de faturamento, fatura e parcela. O Workday usa a programação de faturamento para determinar como faturar os patrocinadores pelos custos nas suas linhas de concessão.
Vantagens para a empresa
O faturamento de concessão permite que você controle receitas e despesas associadas a uma concessão e fature os patrocinadores com base nas programações de faturamento e nos requisitos exclusivos de cada patrocinador.
Casos de uso
Você pode:
- Gerar faturas de patrocinador para custos de concessão usando tipos de faturamento de parcela e de transação.
- Consumir saldos de pagamento antecipado e especificar uma frequência de faturamento para as parcelas.
- Suspender a programação de faturamento ou o status de faturamento do patrocinador para impedir o faturamento de concessões ativas.
- Defina limites de faturamento para controlar o valor das despesas que você pode faturar do patrocinador.
- Controlar o status de faturamento de faturas faturadas e não faturadas usando relatórios.
- Faturar os patrocinadores de forma recorrente.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Quando você precisa faturar o patrocinador? | Você pode faturar o patrocinador de acordo com uma programação predeterminada ou conforme incorre em despesas.
Você também pode faturar parcelas para pagamentos antecipados e, em seguida, lançar suas despesas de custos reembolsáveis nos saldos de pagamento antecipado, à medida que você incorre. |
Como você quer faturar os patrocinadores pelas despesas que você incorrer? | Quando você quer:
|
Você fatura os patrocinadores em moedas diferentes da moeda da empresa? | Se você fatura em várias moedas, pode criar um contrato de concessão e uma programação de faturamento de concessão na moeda do patrocinador de faturamento. Quando você cria:
|
Em que nível você quer controlar as despesas faturáveis de suas concessões? | Você pode definir limites de faturamento em:
|
Você quer separar os custos diretos das instalações e da administração em uma fatura do patrocinador? | O Workday exibe linhas separadas da fatura do patrocinador para custos diretos e instalações e administração quando você substitui uma classe de objeto. Você pode especificar uma classe de objeto para substituir transações de instalações e administração nas suas regras de processamento de custos de concessão. |
Quando você precisa reconhecer a receita da sua concessão? | Você pode reconhecer a receita de concessão para:
|
Os patrocinadores enviam pagamentos sem faturas? | Você pode registrar a receita sem fatura em linhas de concessão de valor fixo sem receita diferida. Consulte Registrar vendas à vista. |
Recomendações
Use um tipo de linha de concessão de custo reembolsável com um tipo de faturamento de parcela em vez de um tipo de linha de concessão pré-paga quando você criar uma programação de faturamento de pagamento antecipado. Isso permite que você:
- Receba pagamentos antecipados do patrocinador antes de incorrer em custos diretos, instalações e administração.
- Automatizar o rastreamento de seu saldo de pagamento antecipado.
Requisitos
Antes de gerar a fatura para faturar os patrocinadores, você deve:
- Criar e aprovar uma concessão.
- Crie ou atribua uma programação de faturamento de concessão a cada linha de concessão.
- Gerar as parcelas elegíveis para o faturamento do tipo parcela.
Limitações
- Você só pode habilitar a receita diferida para tipos de linha de concessão com valor fixo ao criar uma concessão.
- Você só pode visualizar as transações em uma fatura de patrocinador depois de gerá-la. O Workday não oferece suporte a pré-visualizações de faturas.
- Você não pode alterar valores em faturas de custos reembolsáveis.
Definição do locatário
Para definir o faturamento de instalações e administração, você pode configurar as regras de processamento de custos de concessão para sua empresa. Selecione no menu de ações relacionadas da empresa e use essa tarefa para determinar se o Workday:
- Gera custos de concessão na liquidação ou na conclusão do processo de negócios.
- Ignora as datas da linha de concessão para custos de concessão.
- Substitui a worktag de classe de objeto em transações de instalações e administração.
Security
Domínios | Considerações |
|---|---|
Process: Award Billing na área funcional Grants Management |
|
Process: Billing nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing |
|
Set Up: Customer Contracts nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing | Crie tipos de programação a serem exibidos como opções em programações de faturamento. |
Set Up: Grants Management na área funcional Grants Management |
|
Processos de negócios
Processos de negócios | Considerações |
|---|---|
Evento de concessão
| Criar e aprovar uma concessão antes do faturamento. |
Evento de programação de faturamento
| Criar e aprovar uma programação de faturamento. |
Evento de programação de faturamento de concessão
| Crie e aprove uma programação de faturamento durante a criação da concessão. |
Geração de relatórios
Relatórios ou painéis | Considerações |
|---|---|
Status da linha de custo reembolsável
| Visualizar o status de faturamento das linhas de transação de custo reembolsável. |
Localizar linhas de custos reembolsáveis
| Visualize linhas de transação de custo reembolsável referentes a uma concessão usando uma consulta por facetas. |
Localizar faturas de patrocinador para empresa
| Visualize as faturas do patrocinador de uma empresa usando uma consulta por facetas. |
Saldos de pagamento antecipado para concessões
| Visualize saldos de pagamento antecipado para seus prêmios. |
Visualizar faturas do patrocinador para concessão
| Visualize as faturas do patrocinador referentes a uma concessão.
Você pode adicionar esse relatório à visualização composta do contrato de concessão. |
Você pode usar estas fontes de dados de relatório em relatórios personalizados:
- Linhas de transação de custo reembolsávelexibe as linhas de transação de custo reembolsável e informações de faturamento de concessão.
- Faturas de clienteexibe faturas de patrocinador para empresas e concessões.
- Linhas de lançamento para relatório financeiroexibe todas as linhas de lançamento criadas para as concessões.
Integrações
Você pode usar o serviço Web
Submit Billing Schedule
para enviar programações de faturamento para concessões.Relações e interações
O faturamento da concessão interage com a contabilidade financeira usando:
Recursos | Considerações |
|---|---|
Lançamentos de instalações e administração | Você pode substituir uma worktag de classe de objeto para transações de instalações e administração a fim de exibir linhas de fatura separadas para custos diretos, instalações e administração. |
Lançamentos de reconhecimento de receita de concessão | O Workday gera lançamentos de reconhecimento de receita para tipos de linha de concessão de custo reembolsável no momento da despesa. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.