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Administrator Guide
Última atualização: 2025-03-14
Registrar vendas à vista

Registrar vendas à vista

  • Configure o processo de negócios
    Evento de venda à vista
     e a política de segurança na área funcional Customer Accounts.
  • Segurança:
    domínio Process: Cash Sale Payment - Core
     na área funcional Customer Accounts.
Você pode registrar vendas à vista quando receber pagamentos de clientes ou patrocinadores sem faturas. As vendas à vista não se restringem a dinheiro; você pode selecionar qualquer forma de pagamento disponível.
  1. Acesse a tarefa
    Registrar venda à vista
     .
  2. Para concluir a seção
    Informações sobre a venda à vista
     , considere:
    Opção Descrição
    Cliente
    Você pode selecionar clientes ou patrocinadores. Para registrar a receita de concessões, selecione um patrocinador.
    Moeda
    O Workday preenche automaticamente a moeda do cliente quando você especifica uma
    Moeda por padrão
     no perfil do cliente.
    Quando você registra vendas à vista para pagamentos de patrocinadores em concessões, selecione a moeda da concessão.
    Data da venda à vista
    O Workday preenche automaticamente esse campo com a data atual. Você pode alterar essa data para qualquer data em um período do livro-razão em aberto.
    Nota
    O Workday exibe a
    Nota
     no cabeçalho da fatura.
  3. Para concluir a seção
    Informações de pagamento
     , considere:
    Opção Descrição
    Referência
    Insira um valor para identificar o pagamento durante a conciliação bancária. Exemplo: para pagamento em cheque, insira o número do cheque.
    Valor total de controle
    Use esse campo para comparar seu total estimado com o total das linhas da fatura no campo
    Valor total do pagamento
     .
    Criar depósito
    Marque essa caixa de seleção para adicionar uma conta bancária e concluir um depósito.
  4. Para preencher a guia
    Linhas de fatura
     , considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Você pode alterar a empresa se tiver configurado a empresa indicada no cabeçalho para transações intercompanhias com a empresa no nível de linha.
    Código de mercadoria
    Para exibir opções nesta lista de opções, primeiro configure os tipos de código de mercadoria e adicione os códigos de mercadoria. Consulte Etapas: criar códigos de mercadoria.
    Você pode selecionar apenas um código ativo por tipo de código de mercadoria.
    Linha de contrato
    Quando você registra pagamentos de patrocinadores, pode selecionar a linha de contrato de concessão na qual registrar a receita. Você pode registrar vendas à vista somente em linhas de concessão de valor fixo sem receita diferida.
    O Workday preenche a categoria de receita da linha de concessão selecionada.
    Aplicabilidade fiscal
    O Workday requer esse campo quando você tem um valor no campo
    Código fiscal
     .
    Worktags
    Quando você registra pagamentos de patrocinadores, o Workday preenche a worktag de concessão e as worktags relacionadas da linha de contrato selecionada.
  5. (Opcional) Revise as informações na guia
    Imposto
     . Essa guia apresenta um resumo de todos os códigos fiscais e aplicabilidades da guia
    Linhas de fatura
     . Se várias linhas compartilham o mesmo imposto, o Workday consolida e resume as informações.
Se você definiu o
Gerador de IDs para vendas à vista
 na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
 , o Workday gera um número de ID exclusivo que é exibido como o
Número da venda à vista
 quando você visualiza a venda.
Depois de aprovar as vendas à vista para pagamentos do patrocinador, você pode acessar o resumo da linha de concessão no prêmio e confirmar que o Workday adiciona o valor da venda à vista à coluna
Valor não faturado
 .