Criar programações de faturamento de concessão
- Criar uma concessão sem criar a programação de faturamento para a concessão. Consulte Criar prêmios.
- Segurança: domínioProcess: Billingnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
O Workday usa a programação de faturamento da concessão para determinar quando e como faturar os patrocinadores da concessão pelas despesas nas suas linhas de concessão. Você deve criar e aprovar a programação de faturamento de uma concessão antes de faturar o patrocinador pela concessão. A programação de faturamento da concessão permite que você especifique:
- Método de faturamento, frequência e detalhes das parcelas
- IDs de adiantamento de carta de crédito
- Tarefas de marco a serem concluídas antes de você poder faturar o patrocinador.
- Condições e tipo de pagamento
- Condições de retenção
- Se o patrocinador deve ser faturado em parcelas ou por transações.
- Quais linhas de concessão faturar com a programação de faturamento.
A programação de faturamento também permite personalizar e gerar parcelas.
Para criar rapidamente várias programações de faturamento do mesmo tipo, você pode usar um modelo de programação de faturamento. Consulte Criar modelos de programação de faturamento de concessão.
- Acesse a tarefaCriar programação de faturamento para concessão.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição ConcessãoVocê só pode selecionar concessões com pelo menos uma linha de concessão que não esteja associada a uma programação de faturamento.Criar nova programação de faturamentoCriar a programação de faturamento manualmente.Modelo de programação de faturamento para concessãoQuando você cria uma programação de faturamento a partir de um modelo, essa programação fica no statusde rascunho. Você pode editar o rascunho para personalizar o cabeçalho da programação e gerenciar as parcelas antes de enviá-lo. - Para concluir a seçãoInformações de programação e faturamento, considere:
Opção Descrição Tipo de programaçãoSelecione umFaturamento de pagamento antecipadose quiser:- Faturar as linhas de concessão de custos reembolsáveis em parcelas.
- Habilitar o consumo automático de valores pagos antecipadamente para receita de concessão de custos reembolsáveis.
Programação em suspensoVocê pode marcar essa caixa de seleção para interromper o faturamento de todas as transações na programação de faturamento.Limite de faturamentoVocê pode definir um limite de faturamento nas programações de faturamentode Transaçãopara receita de concessão de custo reembolsável.Especifique o valor total máximo que você pode faturar com a programação de faturamento. Quando várias linhas de concessão compartilham a mesma programação de faturamento, os valores faturados em cada linha de concessão se aplicam ao mesmo limite de faturamento.Quando você não define um limite de faturamento na programação de faturamento, o Workday limita seu valor de faturamento com base nestas configurações no cabeçalho da premiação, nesta ordem:- Substituição do limite de faturamento
- Valor autorizado quando você não especifica uma substituição do limite de faturamento.
O limite de faturamento em uma programação de faturamento não limita o valor que você pode sacar em uma carta de crédito.Habilitar consumo de saldo de pagamento antecipadoExibido quando você cria uma programação de faturamento para linhas de concessão de custos reembolsáveis com faturamento de parcelas pré-pagas.Marque essa caixa de seleção para aplicar despesas de custo reembolsável a pagamentos antecipados. O Workday:- Debita o valor de custo reembolsável da conta de Receita diferida.
- Credita na conta de contas a receber não faturadas.
Não faturar acima do total de parcelasExibido quando você cria uma programação de faturamentode Parcelacom o tipo de programaçãoFaturamento de pagamento antecipado.Quando você quer associar uma programação de faturamentode Parcelaa uma linha de concessão de custo reembolsável para permitir que as despesas de custo reembolsável consomem parcelas pagas pelo patrocinador, você pode marcar essa caixa de seleção para garantir que você não crie faturas acima do valor da parcela, independentemente do valor da parcela. valor gastoQuando há:- Saldos antecipados insuficientes, o Workday gera uma fatura de cliente parcialmente faturada.
- Sem saldos de pagamento antecipado, o Workday não cria uma fatura de patrocinador para a transação de custo reembolsável.
MarcoExibido quando você selecionaParcelana lista de opçõesTipo de faturamento.Quando você atribui uma tarefa de marco de faturamento, ela é aplicada a todas as parcelas da programação de faturamento. Para atribuir tarefas de marco de faturamento a parcelas específicas, primeiro gere todas as parcelas e, em seguida, selecione no menu de ações relacionadas da parcela.Você pode configurar tarefas de concessão como marcos de faturamento quando cria uma lista de tarefas de concessão para a concessão. Para selecionar tarefas de marco de faturamento, sua programação de concessão deve estar no statusde rascunho.Método de faturamentoQuando você selecionaParcelana lista de opçõesTipo de faturamento, pode especificar como e quando deseja faturar as parcelas.Quando você seleciona ParcelapersonalizadaouParcela definida, pode configurar ainda mais as datas e os valores das parcelas na próxima página. - Quando a concessão contém uma carta de crédito, você pode visualizar e preencher a seçãoDetalhes da carta de créditoe considerar:
Opção Descrição Carta de créditoExibe a carta de crédito no cabeçalho da concessão.ID de levantamento da carta de créditoPara utilizar em cartas de crédito em um nível mais granular do que a concessão, selecione ou crie uma ID de adiantamento de comissão para a programação de faturamento.Quando você não atribui uma ID de carta de crédito em nenhuma das programações de faturamento da sua concessão, você pode registrar levantamentos no nível da concessão.Atribuir uma ID de adiantamento de comissão à programação de faturamento permite que você visualize e ajuste os valores do adiantamento de comissão para as linhas de concessão na programação de faturamento.Você pode associar uma ID de adiantamento de comissão a uma ou mais programações de faturamento para a mesma concessão.Você não pode adicionar, alterar ou excluir uma ID de adiantamento de comissão de uma programação de faturamento quando outro processo de negócios de evento de programação de faturamento estiver em andamento para a mesma concessão.Use a ID de adiantamento de comissão somente quando o patrocinador exigir que você use uma granularidade mais precisa do que o nível de concessão. - Na grade, atribua uma ou mais linhas de concessão à programação de faturamento.
- Na páginaVisualizar programação de faturamento, você pode acessar subtarefas para definir melhor a programação de faturamento. As subtarefas que você pode acessar dependem das opções que você selecionou emTipo de faturamentoeTipo de programação. As subtarefas são:
Opção Descrição Editar cabeçalho da programaçãoPara fazer alterações em qualquer informação do cabeçalho na páginaVisualizar programação de faturamento, selecione essa subtarefa.Editar condições de retençãoVocê pode especificar o percentual e a data de liberação de uma retenção para linhas de concessão de custo reembolsável ou de valor fixo.Definir valores das parcelasQuando você selecionaParcela definidana lista de opçõesMétodo de faturamento, use essa opção para especificar os valores na primeira e na última parcelas. O Workday divide o restante entre as outras parcelas.Gerar parcelasUse essa opção para gerar parcelas depois de definir os valores das parcelas e personalizar todas as datas de parcela.Personalizar parcelasQuando você selecionaPersonalizadona lista de opçõesMétodo de faturamento, use essa opção para personalizar as datas de fatura para cada uma das parcelas.Gerenciar marcosVocê pode definir tipos de marco de data para programações de faturamento de transações para prêmios de custo reembolsável. O Workday impede que você fature os patrocinadores até marcar o marco como concluído. - Quando você concluir uma subtarefa, clique emOKpara retornar à páginaVisualizar programação de faturamento. Quando você terminar de configurar a programação de faturamento, clique emEnviarpara alterar o status da sua programação deRascunhoparaAprovado. Você também pode enviar ou editar a programação de faturamento no menu de ações relacionadas da programação de faturamento na concessão.
- Criar faturas de cliente para faturar o patrocinador. Para criar faturas para concessões agrupadas, acesse a tarefaCriar faturas para transações de concessão de custos reembolsáveis.
- Para criar a programação de faturamento como parte de um processo de criação de concessão, adicioneo Evento de programação de faturamento de concessãocomo um subprocesso ao processo de negóciosEvento de concessãoapós a etapa de conclusão.