Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Vender unidades de fundo de investimentos

Vender unidades de fundo de investimentos

  • Adquirir unidades de fundo de investimentos.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de venda de fundo de investimentos
     e a política de segurança na área funcional Endowment Accounting.
Vender unidades de fundo de investimentos para liquidar uma parte ou a totalidade de uma doação. Você pode gastar os recursos liquidados de acordo com os requisitos do doador.
  1. Acesse a tarefa
    Vender unidades de fundo de investimentos
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Unidades a vender
    Valor justo de mercado para venda
    Especifique um número de unidades a serem vendidas ou um número de unidades pelo valor justo de mercado. Você também pode liquidar todo o saldo da doação.
    O Workday calcula o valor justo de mercado como o número de unidades da doação multiplicado pelo preço unitário atual.
    Clique em
    Localizar origens da unidade
     para exibir as transações após inserir ou atualizar as unidades a serem vendidas.
    Origens da unidade
    Os valores de origem da unidade são baseados em transações existentes na doação de origem, como compras, reinvestimentos ou transferências de entrada.
    Se as unidades de doação foram consolidadas em uma única transação de doação usando um custo unitário médio, você pode substituir o valor contábil das unidades selecionadas pelo valor contábil historicamente correto. O Workday registra as transações vendidas usando o valor contábil ajustado.
    Se você selecionar a venda de todas as unidades de doação, não poderá substituir seu valor contábil. Isso resultaria em valor contábil restante para zero unidades. Exemplo: seu lote de transação de 100 unidades tem um valor contábil de 100,00 USD. Se você vendesse todas as 100 unidades por um valor contábil de 90,00 USD, as zero unidades restantes teriam um valor contábil de 10,00 USD.
    Se você está vendendo unidades de doação ajustadas, deve registrar uma avaliação de fundo de investimentos antes de vender as unidades.
    Worktags
    Selecione as worktags financeiras a serem usadas para contabilizar lançamentos contábeis de ativos líquidos em contas do livro-razão de receita. Quando você vende unidades de doação ajustadas, o Workday deriva a worktag da doação para gerar lançamentos contábeis para as vendas da transação de ajuste.
A tarefa
Vender unidades de fundo de investimentos
 inicia o processo de negócios
Evento de venda de fundo de investimentos
 para revisão e aprovação.
O Workday liquida a doação pelo número especificado de unidades e valor contábil para que você possa distribuir a renda aos beneficiários.
Para devolver as distribuições de renda e os reinvestimentos, configure a provisão de investimentos com uma taxa de pagamento e execute a distribuição de pagamento.