Criar doações

Configure o processo de negócios Evento de doação
e a política de segurança na área funcional Endowment Accounting.

As doações no Workday armazenam a doação individual, o valor contábil e as cotas. Eles contêm as restrições e regras de distribuição de renda para a doação. Você também pode usar doações como worktags para associar às atividades de despesas.

Acesse a tarefa

Criar doação

Durante o preenchimento das informações do cabeçalho da doação, considere:

Opção	Descrição
Classificação de doações	Classifique sua doação usando um destes tipos de classificação: Investimento não agrupado : doações que não estão incluídas em provisões de investimentos. Agrupadas : doações incluídas em provisões de investimentos. Disponível para despesas : doações que você pode gastar de acordo com as restrições dos doadores. Indeterminado : o doador não determinou se quer incluir a doação como parte de uma dotação ou permitir despesas com a doação. Essas classificações permitem rastrear e gerar relatórios sobre as doações por tipo.
ID de doação	(Opcional) Você pode inserir uma ID exclusiva ou deixar o campo em branco para que o Workday gere uma automaticamente. Esse valor se torna a ID de referência para integrações. somente um administrador do sistema pode alterá-la.
Nível de aprovação	(Opcional) Especifique um aprovador obrigatório para todas as transações desta doação. O Workday inclui esse aprovador adicional quando encaminha o processo de negócios relevante para aprovações. Primeiro, você deve configurar os processos de negócios de transação com o campo de relatório Nível de aprovação e aprovadores como uma condição de etapa.
Empresa de doação	Atribua a doação à empresa por padrão do fundo de investimentos ou selecione uma empresa relacionada se for um fundo de investimentos de várias empresas. As empresas de doação compartilham o mesmo conjunto de contas e moeda que a empresa da provisão de investimentos e possuem cotas em uma provisão de dotações comuns. O Workday identifica e contabiliza todas as transações de doação no fundo de investimentos da empresa de doação atribuída, incluindo: Compras de presentes Vendas de presentes e distribuições de pagamentos. Reinvestimentos de doações Transferências de doação
Organização responsável	(Opcional) Você pode associar uma worktag da organização a uma doação para roteamento de processos de negócios e geração de relatórios organizacionais. A atribuição de uma worktag de organização permite que você visualize, aprove e gere relatórios sobre doações de sua propriedade com base na organização à qual você pertence.

Para preencher a guia

Worktags relacionadas

, considere:

Opção	Descrição
Tipo de worktag	Defina worktags relacionadas para esse objeto usando os tipos de worktag relacionadas que você configura na tarefa Manter uso de worktags relacionados . O Workday preenche automaticamente as transações com os valores na coluna Worktag por padrão quando você seleciona o objeto na transação.
Obrigatório na transação	Selecione essa opção para exigir um valor para o tipo de worktag em transações em que é um tipo de worktag permitido para doações.

(Opcional) Para preencher a guia

Regras de distribuição de renda

, considere:

Opção	Descrição
Obrigatório	Você só pode usar esse campo para fins de rastreamento em relatórios personalizados. Indica que o reinvestimento dos fundos de doação é obrigatório.
Valor fixo de pagamento e saldo de reinvestimento	Selecione essa opção para reinvestir automaticamente o saldo restante dos fundos de doação após uma distribuição de renda fixa. Exemplo: para um pagamento de 10.000 USD, você quer reinvestir 8.000 USD. Na seção Valores fixos de distribuição de renda , você especificaria 2.000 USD como o valor a ser distribuído aos beneficiários. O Workday reinveste os 8.000 USD restantes em unidades de fundo de investimentos.
Valor de reinvestimento	Você pode especificar uma parte do seu pagamento para reinvestir em unidades de fundo de investimentos. O Workday calcula o preço unitário líquido da distribuição de renda. Se você não está reinvestindo um valor de pagamento, pode deixar esse campo em branco.
Percentual de reinvestimento	Se você não selecionar Pagar valor fixo e reinvestir saldo , poderá registrar o percentual de seu pagamento para reinvestimento. Se você não está reinvestindo um valor de pagamento, pode deixar esse campo em branco.
Até o valor principal	Se você está reinvestindo seu pagamento, pode criar um relatório personalizado com esse campo para ver se algum saldo de doação excede o valor principal.
Até a data de reinvestimento	Se você está reinvestindo seu pagamento, pode criar um relatório personalizado com esse campo para ver se algum reinvestimento ultrapassa a data de reinvestimento.
Valores fixos de distribuição de renda	Especifique a parte da renda a ser distribuída e as worktags associadas que identificam os beneficiários da renda distribuída. O Workday determina a frequência das distribuições de renda com base no período da taxa de pagamento da doação. Exemplo: se o valor fixo da distribuição for de 10.000 USD no total, o pagamento trimestral será de 2.500 USD.

Na guia

Funções atribuídas

, atribua uma ou mais funções à doação. Somente trabalhadores com funções atribuídas à doação podem visualizar as informações da doação.

A tarefa

Criar doação

inicia o processo de negócios Evento de doação
para revisão e aprovação.

Você pode usar as doações para registrar as contribuições e restrições dos doadores, e as doações de dotação para contabilizar a parte de uma doação do fundo de investimentos e do pagamento.

Para financiar as doações, crie uma contribuição para registrar as transações em dinheiro dos doadores.

Posteriormente, você pode alterar uma doação não agrupada, disponível para despesas ou indeterminada para uma doação agrupada para investimento em fundos de investimentos. Selecione

Doação > Alterar

na ação relacionada da doação para alterar o tipo de classificação.

Para agrupar doações para fins de relatório, você pode definir hierarquias de doações.

Selecione uma doação para visualizar as informações associadas consolidadas em formato de tabela. As guias incluem:

Professores nomeados, incluindo titulares de cátedras atuais e anteriores, e professorados nomeados não preenchidos. Essa guia é exibida para doações com

Professores nomeados

selecionado como um código de finalidade de doação.

Para exibir a guia

Professores nomeados

, configure a

Visualização composta de doações

para o grupo de perfil

Professores nomeados

na tarefa

Configurar grupo de perfil

Regras de distribuição de renda

Transações e suas worktags