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Última atualização: 2023-06-23
Adquirir unidades de fundo de investimentos

Adquirir unidades de fundo de investimentos

  • Calcular e registrar a atividade de fundo de investimentos dos demonstrativos bancários.
  • Crie uma contribuição de doador.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de compra de fundo de investimentos
     e a política de segurança na área funcional Financials: Cash Management.
Adquirir unidades de fundo de investimentos usando contribuições de doadores para uma doação especificada. O Workday aumenta o principal, o valor contábil e o número de unidades (pelo valor das contribuições dos doadores) para a doação e sua provisão de investimentos.
  1. Acesse a tarefa
    Adquirir unidades de fundo de investimentos
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Contribuição
    Por padrão, o Workday adiciona todas as contribuições de doadores disponíveis à doação.
    Data de compra (nível de linha)
    Substitui o preço unitário com base nessa data. A data deve estar em um período para o qual você executou uma avaliação de provisão ou quando você criou a provisão de investimentos.
    Preço unitário (nível de linha)
    Você pode substituir esse campo. Pressione
    Enter
     para visualizar o número total de unidades compradas com base no preço unitário.
    Você pode configurar o processo de negócios
    Evento de compra de fundo de investimentos
     para exigir aprovações adicionais para a substituição da data de compra e do preço unitário.
A tarefa
Adquirir unidades de fundo de investimentos
 inicia o processo de negócios
Evento de compra de fundo de investimentos
 para revisão e aprovação.
Use o relatório
Localizar compras de fundo de investimentos
 para pesquisar e revisar suas aquisições de fundo de investimentos. No menu de ações relacionadas de uma compra de fundo de investimentos, você pode cancelar ou fazer alterações.
Você não pode cancelar ou alterar uma compra de provisão quando:
  • Concluiu uma avaliação de fundo de investimentos para os próximos períodos. Primeiro, você deve cancelar a avaliação de provisão para fazer qualquer alteração.
  • Unidades transferidas ou vendidas na provisão de investimentos.