Criar bancos de investimentos
Segurança: domínio
Set Up: Endowments
na área funcional Endowment Accounting.Os fundos de investimento rastreiam as cotas das provisões para a atividade de investimento de doação e captura. A provisão também especifica com que frequência você define uma taxa de pagamento e distribui o pagamento.
- Acesse a tarefaCriar fundo de investimentos.
- Para concluir a seçãoInformações do fundo de investimentos, considere:
Opção Descrição EmpresaA empresa principal do fundo de investimentos. O Workday usa essa empresa para registrar a atividade de demonstrativo de investimento.Worktags de determinação de saldo opcionaisQuando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefaManter configuração de balanceamento por worktag, o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente:- Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados.
- Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
O Workday equilibra os lançamentos contábeis das atividades de demonstrativo de investimento usando as worktags de determinação de saldo opcionais da provisão de investimentos.Empresas de doaçõesPara fundos de investimento de várias empresas, selecione empresas adicionais para as quais você pode criar doações. Essas empresas compartilham o mesmo conjunto de contas e moeda da empresa do fundo de investimentos. A empresa principal e as empresas de doação relacionadas têm ações em uma provisão de dotações comum. - Para concluir a seçãoConfiguração de distribuição de renda, considere:
Opção Descrição Frequência da taxa de pagamentoSelecione a frequência com que você pode especificar uma taxa de pagamento. O Workday rateia a taxa de pagamento entre os períodos definidos em sua frequência de pagamento.Frequência do pagamentoAfrequência de pagamentodeve ser igual ou maior que afrequência da taxa de pagamento. Exemplo: você pode definir sua taxa de pagamento anual e definir a frequência da taxa de pagamento como trimestral ou mensal (período).Período mínimo de esperaEspecifique o número de períodos anteriores ao período de pagamento em que você deve comprar unidades de doação para ser elegível para pagamento.O Workday calcula uma data de término do período de suspensão para determinar:- A data para calcular o preço de reinvestimento.
- Se as ações devem ser incluídas no pagamento de provisão e na distribuição de recuperação.
- Se existe uma avaliação até essa data para executar um pagamento.
O Workday deriva a data de término do período de suspensão calculando:Data de pagamento de provisão-Requisito mínimo de retenção. - Para concluir a seçãoConfiguração de contabilidade de ativos líquidos, considere:Essa seção só é exibida se você habilitar a contabilidade de ativos líquidos para o seu locatário.
Opção Descrição Categoria de receitaA worktag de categoria de receita orienta o comportamento contábil para registrar a receita de transferências e vendas de fundos de investimento:- Transferência de fundo de investimentos: quando você transfere unidades de doação, o Workday usa a regra de lançamento em conta de receita para contabilizar o valor da transação na conta do livro-razão de receitas para ambas as doações.
- Venda de fundo de investimentos: quando você vende unidades de doação, o Workday usa a regra de lançamento em conta de receita para contabilizar o valor da transação e as entradas de ganho ou perda na conta do livro-razão de receita. O Workday calcula o ganho ou a perda pela diferença entre o valor justo de mercado e o valor contábil da doação no momento da venda.
Crie um perfil de investimento para cada conjunto de investimentos relacionados em sua provisão de dotações.