Transferir unidades de doação

Adquirir unidades de fundo de investimentos.

Configure o processo de negócios Evento de transferência de fundo de investimentos
e a política de segurança correspondente na área funcional Endowment Accounting.

Você pode transferir dólares e unidades de uma doação para outra na mesma empresa e fundo de investimentos. O Workday transfere o valor contábil e a quantidade de ações para a doação de destino.

Acesse a tarefa

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Unidades a transferir Valor justo de mercado a transferir	Especifique um número de unidades ou um número de unidades por valor justo de mercado. Você também pode transferir todo o saldo da doação. O Workday calcula o valor justo de mercado como o número de unidades da doação multiplicado pelo preço unitário atual. Clique em Localizar origens da unidade para exibir as transações após inserir ou atualizar as unidades a serem transferidas.
Origens da unidade	Os valores de origem da unidade são baseados em transações existentes na doação de origem, como compras, reinvestimentos ou transferências de entrada. Se as unidades de doação foram consolidadas em uma única transação de doação usando um custo unitário médio, você pode substituir o valor contábil das unidades selecionadas pelo valor contábil historicamente correto. O Workday registra as transações transferidas usando o valor contábil ajustado. Se você selecionar a transferência de todas as unidades de doação, não poderá substituir seu valor contábil. Isso resultaria em valor contábil restante para zero unidades. Exemplo: seu lote de transação de 100 unidades tem um valor contábil de 100,00 USD. Se você transferiu todas as 100 unidades com um valor contábil de 90,00 USD, as zero unidades restantes teriam um valor contábil de 10,00 USD. Se você está transferindo unidades de doação ajustadas, deve registrar uma avaliação de fundo de investimentos antes de transferir as unidades.

Opção

Descrição

Unidades a transferir

Valor justo de mercado a transferir

Especifique um número de unidades ou um número de unidades por valor justo de mercado. Você também pode transferir todo o saldo da doação.

O Workday calcula o valor justo de mercado como o número de unidades da doação multiplicado pelo preço unitário atual.

Clique em

Localizar origens da unidade

para exibir as transações após inserir ou atualizar as unidades a serem transferidas.

Origens da unidade

Os valores de origem da unidade são baseados em transações existentes na doação de origem, como compras, reinvestimentos ou transferências de entrada.

Se as unidades de doação foram consolidadas em uma única transação de doação usando um custo unitário médio, você pode substituir o valor contábil das unidades selecionadas pelo valor contábil historicamente correto. O Workday registra as transações transferidas usando o valor contábil ajustado.

Se você selecionar a transferência de todas as unidades de doação, não poderá substituir seu valor contábil. Isso resultaria em valor contábil restante para zero unidades. Exemplo: seu lote de transação de 100 unidades tem um valor contábil de 100,00 USD. Se você transferiu todas as 100 unidades com um valor contábil de 90,00 USD, as zero unidades restantes teriam um valor contábil de 10,00 USD.

Se você está transferindo unidades de doação ajustadas, deve registrar uma avaliação de fundo de investimentos antes de transferir as unidades.

A tarefa

Transferir unidades de doação

inicia o processo de negócios Evento de transferência de fundo de investimentos
para revisão e aprovação.

O Workday transfere o número especificado de unidades de doação e o valor contábil da doação de origem para a doação de destino. O número total de unidades na provisão de investimentos permanece inalterado.