Etapas: processar lançamentos contábeis no AP&C
- Defina a estrutura de contabilidade financeira. Consulte Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C.
- Controlar o acesso às contas do livro-razão para grupos de trabalhadores. Consulte Etapas: manter acesso às contas do livro-razão em AP&C.
- Crie origens de lançamentos.
Você pode criar e editar lançamentos contábeis no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) e contabilizá-los no tipo de livro-razão Valores reais para manter um registro detalhado de transações financeiras.
- Crie lançamentos com base em modelos de lançamento recorrente.
- Acesse a tarefaContabilização em massa de lançamentos de estorno.Assim que o período do lançamento de estorno for aberto, você poderá contabilizar os lançamentos.Você só pode contabilizar lançamentos de estorno intercompanhias se todas as empresas no lançamento tiverem o período aberto.Segurança: domínioProcess: Journals - Corena área funcional Common Financial Management.
- (Opcional) Criar lançamentos de ajuste de conversão em AP&C.
- (Opcional) Acesse a tarefaRetificar lançamentoemMinhas tarefas.Altere a data contábil, corrija o lançamento e reenvie-o para aprovação.Segurança: domínioProcess: Journals - Corena área funcional Common Financial Management.
- (Opcional) Carregue dados de lançamento no Workday a partir de uma planilha.Quando você habilita o processamento de conta transitória, o Workday aplica as regras desse processamento quando você executa o serviço WebImport Accounting Journal.Consulte Etapas: carregar lançamentos no AP&C.
- (Opcional) No menu de ações relacionadas de um lançamento manual, selecione uma destas opções:Você pode adicionar e editar anexos de lançamentos contábeis com status:
- Criado
- Em andamento
- Contabilizado
- Descontabilizado
Segurança: estes domínios na área funcional Common Financial Management:- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - Add/Alterar anexo
Revise os detalhes do lançamento comum e do recorrente.
Use:
- O relatórioLocalizar lançamentospara visualizar os lançamentos aos quais você tem acesso.
- O relatórioLocalizar linhas de lançamentopara visualizar lançamentos de estorno com statusCriado em.