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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: criar lançamentos contábeis recorrentes no AP&C

Etapas: criar lançamentos contábeis recorrentes no AP&C

Segurança:
domínio Process: Journals - Core
 na área funcional Common Financial Managemento.
Você pode criar modelos para gerar lançamentos recorrentes para transações que você repete a cada período contábil no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Exemplos:
  • Acúmulos
  • Alocações
Lançamentos recorrentes têm as mesmas linhas de lançamento para as mesmas contas e valores. Você pode aplicar as mesmas validações personalizadas que criou para o lançamento contábil.
O Workday não aplica segurança com base em segmento de conta a modelos ou lançamentos recorrentes que você gera.
  1. Acesse a tarefa
    Criar modelo de lançamento recorrente
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Livro-razão
    Selecione uma empresa que inclui um destes livros-razão:
    • Valores reais
    • Compromisso
    • Obrigação
    Habilitar multimoeda
    Selecione para habilitar:
    • Lista de opções de modelo
      Tipo de taxa cambial
       .
    • Caixa de seleção
      Redefinir taxa cambial na geração do lançamento
       .
    • Colunas
      Moeda
       e
      Taxa cambial
       na grade
      Linhas do lançamento
       .
    Data de início do modelo
    Data de término do modelo
    Você pode inserir uma data de início no futuro. O modelo de lançamento recorrente adquire um status de
    Disponível
     na
    Data de início do modelo
    . Após a
    data de término do modelo
    , você não pode selecionar o modelo.
    Você pode criar lançamentos de estorno recorrentes com data futura antes que um período de estorno seja aberto. O Workday atribui um status de
    Criado
     para lançamentos de estorno com data futura.
    Origem do lançamento
    Exibe as origens de lançamentos que você definiu como
    Origem de dados contábeis
     na tarefa
    Manter origens de lançamentos
     .
    Tipos de taxa cambial
    O Workday usa a substituição de tipo de taxa cambial que você seleciona na tarefa
    Editar detalhes contábeis da empresa
     . Quando você não especifica um tipo de taxa cambial por padrão para a empresa, o Workday usa o tipo por padrão para o locatário.
    Redefinir taxa cambial durante geração do lançamento
    Selecione essa opção para que o Workday redefina para a taxa cambial por padrão.
    Link do documento
    Adicione o tipo
    Accounting Journal Document Link
     e os padrões de identificador uniforme de recursos (URI) válidos na tarefa
    Maintain External Link Validation
     . Essa configuração permite que você vincule documentos externos a lançamentos contábeis.
    Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação.
    O Workday valida o link para garantir que tenha um padrão de URI (ID Uniforme de Recursos) válido, conforme definido pelo administrador de segurança. Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.
    Criar estorno
    Selecione essa opção para criar um lançamento de estorno com o modelo de lançamento recorrente.
    a
    Data de estorno
     por padrão é o primeiro dia do próximo período.
    Conta do livro-razão
    Selecione uma conta do livro-razão.
    Exibe as contas do livro-razão disponíveis para uso com a empresa selecionada. Com base nas empresas restritas que você insere na tarefa
    Criar conjunto de contas
     ou
    Editar conjunto de contas
     .
    Worktag
    Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefa
    Manter usos de worktags
    . Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados.
  3. Acesse a tarefa
    Geração de lançamento recorrente
     .
    Crie lançamentos com base em modelos de lançamento recorrente. Você pode criar lançamentos de estorno com data futura antes que o período de estorno seja aberto. O Workday atribui um status de
    Criado
     para lançamentos de estorno com data futura.
  4. Acesse a tarefa
    Contabilização em massa de lançamentos de estorno
    .
    Contabilize os lançamentos de estorno quando o período de estorno estiver aberto.
O Workday verifica todas as validações de lançamentos personalizados criando um lançamento cancelado quando você envia seu modelo de lançamento recorrente. O lançamento cancelado não afeta seu livro-razão.