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Última atualização: 2024-09-20
Criar lançamentos contábeis no AP&C

Criar lançamentos contábeis no AP&C

Você pode criar lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que você contabiliza em contas do livro-razão para registrar:
  • Ajustes de fim de mês
  • Ajustes de conversão
  1. Acesse a tarefa
    Criar lançamento
    .
  2. Para preencher os detalhes do lançamento, considere:
    Opção Descrição
    Livro-razão
    Selecione uma empresa que inclui um destes livros-razão:
    • Valores reais
    • Compromisso
    • Obrigação
    Você também pode usar a categoria de lista de opções
    Livros-razão por hierarquia de empresas
     para navegar por uma hierarquia e selecionar o livro-razão da empresa.
    Moeda
    Moeda da empresa usada em transações financeiras. O Workday preenche o campo com base no
    livro-razão
     que você selecionou.
    Tipos de taxa cambial
    Exibido quando você marca a caixa de seleção
    Habilitar multimoeda
     . Se você não especifica um tipo, o Workday usa a
    Substituição de tipo de taxa cambial
     na tarefa
    Editar detalhes contábeis da empresa
    .
    Código de livro
    Deixe em branco para contabilizar no código de livro em branco.
    Redefinir taxa cambial
    Exibido quando você seleciona
    Habilitar multimoeda
    . Permite recalcular os valores do livro-razão em lançamentos contábeis quando salvar ou enviar o lançamento. O Workday recalcula o valor com base na data contábil do lançamento e no tipo de taxa cambial.
    ID de referência externa
    Insira a ID de referência obtida na origem do lançamento original para rastrear lançamentos importados para fins de auditoria.
    Você também pode inserir uma ID de referência externa na linha de lançamento.
    Registrar quantidade
    Selecione para habilitar as quantidades e unidades de medida nas linhas de lançamento.
    Habilitar multimoeda
    Selecione essa opção para habilitar a lista de opções
    Tipo de taxa cambial
     e especificar um tipo de taxa diferente do valor por padrão.
    O Workday marca a caixa de seleção
    Habilitar multimoeda
     com base no último lançamento enviado.
    Incluir linhas de impostos
    Selecione essa opção para contabilizar, visualizar e editar detalhes de transação ou imposto retido na fonte em linhas de lançamento com transações tributáveis.
    Lançamento de ajuste
    Selecione essa opção para marcar o lançamento como um ajuste. Você só pode contabilizar lançamentos de ajuste para o período ao qual se aplicam.
    Data de estorno
    Exibido quando você marca a caixa de seleção
    Criar estorno
     . Selecione uma data na qual você deseja que os lançamentos sejam estornados. O valor por padrão é o próximo período aberto.
    Quando você configura um estorno para um lançamento contábil intercompanhias, não é possível executar uma liquidação. O Workday não exibe o lançamento intercompanhias como uma opção de execução de liquidação, pois este e o estorno se cancelam.
    Total de débitos do livro-razão
    Total de créditos do livro-razão
    Esses campos devem estar balanceados, pois o Workday não contabiliza lançamentos desbalanceados.
    Link do documento
    Selecione a opção
    Accounting Journal Document Link
     e insira padrões de identificador uniforme de recursos (URI) válidos da tarefa
    Maintain External Link Validation
     . Essa configuração permite que você vincule documentos externos a lançamentos contábeis.
    Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação.
    O Workday valida o link para garantir que tenha um padrão de URI (ID Uniforme de Recursos) válido, conforme definido pelo administrador de segurança. Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.
  3. Para preencher a guia
    Linhas do lançamento
    , considere:
    Opção Descrição
    Conta do livro-razão
    Exibe as contas do livro-razão da empresa com base nas empresas restritas que você configura na tarefa
    Criar conjunto de contas
     .
    Worktags
    Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefa
    Manter usos de worktags
    . Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados.
    Quando você adiciona uma nova linha, o Workday a preenche com as worktags da linha editada anteriormente.