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Última atualização: 2024-09-20
Criar lançamentos de ajuste de conversão em AP&C

Criar lançamentos de ajuste de conversão em AP&C

Você pode criar lançamentos de ajuste de conversão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para eliminar diferenças nas contas de patrimônio líquido entre a moeda do livro-razão (base) e a moeda de conversão (relatórios) de uma empresa. As diferenças podem ocorrer devido a flutuações das taxas cambiais durante a contabilização de lançamentos em datas diferentes.
  1. Acesse a tarefa
    Criar ajuste de conversão
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Data contábil
    O Workday recupera saldos iniciais e transações de lançamento inseridos a partir da data contábil selecionada.
    Moeda de conversão
    Selecione a moeda para a qual você quer gerar um ajuste nos saldos convertidos.
    Contas do livro-razão
    Selecione as contas que precisam de ajustes de conversão. A lista de opções exibe somente contas convertidas com o tipo de taxa
    Patrimônio líquido histórico
    .
    Deixe esse campo em branco para recuperar todas as contas convertidas com o tipo de taxa
    Patrimônio líquido histórico
    .
    O Workday só exibe linhas de lançamento na grade para lançamentos de saldo inicial e lançamentos que correspondem a cada combinação de conta do livro-razão e worktags.
    Criar ajuste de conversão manual
    Selecione essa opção para criar um ou mais ajustes de conversão usando qualquer combinação de worktags permitidas para:
    • Contas que usam conjuntos de regras históricas de conversão de moeda.
    • Contas de balanço patrimonial com ou sem lançamentos de saldo inicial.
    • Contas de demonstrativo de renda com lançamentos de saldo inicial.
    • Contas de demonstrativo de renda sem lançamentos de saldo inicial quando você aceita a funcionalidade de geração de relatórios de lucros retidos com novo design. Consulte Publicação Novidades da versão 2021R1: relatórios de lucros retidos com novo design.
      (Opcional) Acesse a tarefa
      Aceitar a função transportar com conta do livro-razão do balanço patrimonial
       para confirmar se você aceitou ou concluiu o processo de aceitação.
  3. Revise as linhas de lançamento para o saldo inicial e os lançamentos e, a seguir, insira um valor de compensação para ajustar a diferença em cada conta.
    Exemplo: você tem um saldo inicial para uma conta de patrimônio líquido. Durante o ano, você contabilizou vários lançamentos de compensação com diferentes taxas cambiais nessa conta. No final do ano, você descobre que, embora o saldo do livro-razão na conta de patrimônio líquido seja zero, o valor convertido tem um saldo credor de 300. A diferença se deve às taxas cambiais distintas dos lançamentos contabilizados.
    Para ajustar o saldo convertido, você insere um ajuste de conversão de 300 na coluna
    Ajuste de débito convertido
     da conta de patrimônio líquido.
O Workday exibe:
  • O saldo convertido na conta de patrimônio líquido como zero.
  • O valor de 300 como ganho ou perda na conversão no balanço patrimonial.
Execute um relatório
Balancete - Composto
 na moeda convertida para confirmar que o saldo final de cada conta que você corrigiu é zero. Você pode fazer detalhar o saldo zero para revisar a atividade de lançamento.