Concept: opbrengstenverantwoording

U kunt opbrengstenverantwoordingsschema's voor klantcontracten maken op basis van de contractvoorwaarden. Opbrengstenverantwoordingsschema's identificeren en stimuleren de boekhouding voor het maken en de juiste amortisatie van niet-verantwoorde opbrengsten. Opbrengstenverantwoording staat los van de factureringsverwerking.

Milestones

You can create milestones to track the completion of tasks and specify when Workday can process billing and revenue recognition schedules and installments. You can assign multiple milestones to schedules and installments. Workday doesn't process schedules or installments with pending milestones.

You can use these tasks to configure standard milestones:

Maintain Date Milestone Types

Create Date Milestone

Standard milestones become customer milestones once you add them to a customer. You can view customer milestone details using the

Find Milestones

report. Customer milestones are unique for each customer and company combination.

Workday supports these milestone types:

Billing Schedule First Invoice: Use to initiate revenue recognition once billing has occurred.

Date Milestones: Use standard date milestones as the basis for creating customer date milestones.

Project Tasks: Mark project tasks as milestones in the project. Use project milestones to control when you bill project transactions and recognize revenue. You can define project milestones for a project phase or for the overall project to determine when transactions are available for billing. You can use project tasks marked as milestones as contract milestones. You can't delete project tasks that are in use on a contract. You can enter estimated and actual completion dates. Once the project task is complete and you enter an end date, billing can occur. Workday uses the end date as the milestone completion date.

Schematypen

U kunt de taak

'Schematypen onderhouden'

gebruiken om schematypen te configureren voor gebruik in facturerings- en opbrengstenverantwoordingsschema's. Wanneer u een schematype inschakelt voor gebruik op:

Voor factureringsschema's kunt u ook vooruitbetaald
of geconsolideerd factureringsschema
inschakelen.

Voor opbrengstenverantwoordingsschema's kunt u ook 'Abonnement op basis van gebruik'
of 'Meerdere perioden'
inschakelen.

In Workday wordt het aantal keren gebruikt voor elk schematype weergegeven. U kunt een schematype op elk gewenst moment instellen op 'Inactief'
. Wanneer u een schematype instelt op ' Inactief'
, wordt de optie verwijderd uit de prompt

'Type schema'

in facturerings- en opbrengstenverantwoordingsschema's.

Billing Schedules and Installments

You can:

Link contract lines that span multiple contracts for the same company and customer to the same billing schedule.

Define schedule types so you can classify your schedules. This process simplifies searches, approvals, and reporting.

Create installment or transaction billing schedules to manage certain types of contract lines, or consolidated billing schedules to manage installment, transaction, and prepaid contract lines in 1 schedule.

Workday creates installments based on the scheduled start and end dates, which can differ from the contract line start and end dates. You can also configure the invoice date to assign, which can differ from the installment start date.

Workday supports these billing methods for each billing schedule, and you can change methods throughout the life of the schedule:

Defined Installment
: Define the first and last installment amount for each contract line. Workday spreads the remaining amount evenly among the other installments. You can't use this billing method on consolidated billing schedules.

Spread Even
: Define a set number of installments with equal amounts.

Custom
: You control all aspects of the installments.

A billing schedule includes 1 or more installments. Each billing installment:

Creates a customer invoice.

Becomes an invoice line.

Derives attributes from the associated contract line.

Once you generate installments, you can:

Manually update individual installments.

Regenerate billing installments automatically after changes to contract amounts. This function only applies to Spread Even
billing methods or Spread Even
and Number of Days
revenue recognition methods.

Update your schedules automatically when you make changes to your contract lines.

Edit all installments at once when you have a custom schedule.

Workday assigns an Out of Balance
status when:

You don't schedule your contract line installments exactly.

A custom schedule overbills.

You can create customer invoices from billing installments after you approve the billing schedule.

Onafhankelijke verwerking van opbrengsten

Als u opbrengsten voor projecttransacties wilt toerekenen en verantwoorden zonder facturering, schakelt u het selectievakje

Onafhankelijke verwerking van opbrengsten

in de taak

'Opbrengstenverantwoordingsschema voor klantcontract maken'

in.

Opbrengstenschema's met meerdere perioden

Met Workday kunt u opbrengstenverantwoordingsschema's maken die meerdere perioden beslaan. U kunt de duur en het bedrag of het percentage van de opbrengsten opgeven dat voor elke periode moet worden toegewezen.

Opbrengstenverantwoording voor orderafhandeling

U kunt orders bijhouden die zijn afgehandeld op basis van een klantcontractregel. Vervolgens kunt u facturering genereren op basis van zowel gedeeltelijk als volledig vervulde orders en opbrengsten verantwoorden. U kunt opbrengsten voor orders verantwoorden op de volgende manieren:

Een verkoopitem maken waarvoor orderafhandeling is vereist.

Een klantcontract maken met een verkoopitem op de contractregel waarvoor orderafhandeling is vereist.

Orderafhandelingstransacties vastleggen.

Opbrengstenverantwoordingstermijnen maken voor factureerbare transacties.

Boeking van opbrengstenverantwoording voor de opbrengstenverantwoordingstermijnen.

Facturen en opbrengstenverantwoordingsschema's voor op transacties gebaseerde contractregels

Voor regelingen met meerdere elementen kunt u opbrengsten toewijzen en verantwoorden op basis van de zelfstandige verkoopprijs (SSP) van elk verkocht item.

De verantwoordbare opbrengsten zijn afkomstig van doorlopende facturering. Als u elke factuur voor een contractregel aan het opbrengstenverantwoordingsschema wilt toevoegen, kunt u een schema toewijzen aan de op transacties gebaseerde contractregel in uw contractconfiguratie. De opbrengstenverantwoording voor elke factuur begint op de factuurdatum en wordt gedistribueerd tot de einddatum van het schema. In de volgende gevallen wordt het bedrag opnieuw berekend:

De factuurdatum valt in een termijn die al wordt verwerkt of is voltooid.

De schemamethode voor opbrengstenverantwoording is Dagelijks
of Gelijkmatig verdelen
.

U kunt verschillende worktags op de factuur- en contractregels invoeren, maar de worktags voor de opbrengstenverantwoordingstransactie worden automatisch op de contractregel ingevuld.

Wanneer een factuur regels bevat die verwijzen naar een contractregel, wordt een factuuroverzicht weergegeven op het tabblad

'Contractregels

' van de klantfactuur.