Stappen: structuur financiële boekingen instellen
Voordat u Workday Financial Management instelt, moet u ook de volgende Workday-kerngebieden instellen:
- Tenant
- Beveiliging
- Organisaties
Stel de financiële basiscomponenten van Workday Financial Management in zodat u een journaal kunt boeken. Operationele transacties in boekingsjournalen kunnen resulteren in journalen die u boekt.
- Stel de bedrijven in waarvoor u het volgende wilt doen:
- Leg zakelijke transacties vast.
- Financiële overzichten maken.
- Andere wettelijke rapporten maken.
- (Optioneel) Stel de journaalvolgorde in voor een bedrijf.Workday wijst unieke, opeenvolgende en aaneengesloten journaalvolgnummers toe aan boekings- en operationele journalen voor het grootboektype werkelijke waarden.
- Stel de kalender met financiële perioden op die de boekhouding en rapportage voor uw bedrijven beheren.
- Groepeer op logische wijze vergelijkbare rekeninggerelateerde objecten of personen voor boekings-, zoek- en rapportagedoeleinden.
- Definieer journaalbronnen en wijs de journaalbronnen vervolgens toe aan transacties.
- Stel uw rekeningschema en een aggregatie van rekeningen op.
- Stel uw standaardvaluta, voorkeursvalutawaarden, valutakoerstypen en valutaconversiekoersen in.Workday geeft automatisch de standaard- en voorkeursvaluta's van uw tenant weer in alle toepasselijke velden.Gebruik deze valutaconversiekoersen in:
- Financiële transacties zoals onkostendeclaraties.
- Omrekeningen van basisvaluta's naar rapportagevaluta's.
- Geef aan waar u elk type transactie wilt boeken.
- Configureer een set rekeningbeheerregels om basisgoedkeuringsdrempels op rekeningniveau voor uw bedrijven te beheren.
- Configureer de toewijzing van alternatieve of wettelijke rekeningsets aan uw voorkeursrekeningset.
- Boeking uitvoeren en de benodigde financiële componenten toewijzen aan een bedrijf.
- Stel voor elk van uw bedrijven grootboekjaren en grootboekperioden in, zodat u journaalposten in hun grootboeken kunt vastleggen.
- (Optioneel) Aangepaste labels maken.Pas alle instances van deze labels in uw tenant aan:
- Budget
- Budgetgegevens
- Budgetregels
- Budgetstructuur
- Budgetsjabloon
- Invoertype
- Invoertypen
- Plan
- Plan/budget
- Plannen
- Statistiek:
- Totaal budget
- Structuur weergeven
U kunt journalen voor een bedrijf boeken.
Stel deze aanvullende financiële componenten van Workday Financial Management in:
- Toewijzingen
- Budgetten
- Consolidatiebedrijven
- Journaalverwerking
- Periodeafsluiting
- Belastingen
- Vertalingen
- Worktags
- Jaarafsluiting