Stappen: grootboekrekeningoverzichten beheren
Grootboekrekeningen en rekeningsets maken.
Beveiliging: domein
Instellen: rekeningen
in het functionele gebied Algemeen financieel beheer. Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.
U kunt hiërarchische relaties tussen grootboekrekeningen tot stand brengen. U kunt grootboekrekeningen ook groeperen op basis van een waardenbereik. Maak meerdere snapshots van grootboekrekeningoverzichten door grootboekrekeningen, rekeningbereikwaarden en rekeningoverzichten met afzonderlijke ingangsdatums toe te wijzen aan één grootboekrekeningoverzicht. Wijzig de hiërarchieniveaus voor verschillende ingangsdatums en houd historische wijzigingen bij door financiële overzichten opnieuw uit te voeren.
- Open de taakGrootboekrekeningoverzicht maken vanaf.
- Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
Optie Omschrijving IngangsdatumIn dit veld wordt automatisch de huidige datum ingevuld. U kunt in plaats daarvan een datum met terugwerkende kracht of een datum in de toekomst selecteren.RekeningsetU kunt alleen rekeningsets selecteren die zich in een rekeningschema bevinden. U kunt de rekeningset niet wijzigen tijdens het bewerken van een overzicht.HiërarchieniveauConfigureer de overzichtslocatie van de grootboekrekening binnen de hiërarchie. Wanneer u grootboekrekeningoverzichten weergeeft, kunt u naar de: onderliggende en bovenliggende knooppunten. - Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het grootboekrekeningoverzicht.Voer een ingangsdatum in. U kunt een datum met terugwerkende kracht of een datum in de toekomst invoeren in plaats van de standaardingangsdatum.Voer een of meer ID-waarden in voor grootboekrekeningen die u in het overzicht wilt opnemen. ID-waarden mogen elkaar niet overlappen. Voorbeeld: Voer een of meer waarden in die elkaar niet overlappen voor de grootboekrekening-ID's die u in dit overzicht wilt opnemen. Voorbeeld: rij 1 heeft een Van-waarde = 1000 en een Tot-waarde = 1100. Rij 2 heeft een Van-waarde = 1150 en een Tot-waarde = 1199.U kunt een of meer grootboekrekeningen selecteren in het veldGrootboekrekeningenom extra grootboekrekeningen in het overzicht van de grootboekrekening op te nemen.
- Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het grootboekrekeningoverzicht.Voer een ingangsdatum in. U kunt een datum met terugwerkende kracht of een datum in de toekomst invoeren in plaats van de standaardingangsdatum.Voeg de grootboekrekeningoverzichten toe en rangschik ze in de volgorde waarin Workday ze kan openen.
- Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het knooppunt op het hoogste niveau van het overzicht van de grootboekrekening.Configureer de hiërarchiestructuur, niveaus en afdwinging voor het overzicht van de grootboekrekening.
U kunt het overzicht van de grootboekrekening gebruiken om te rapporteren over gegevens zoals:
- Hiërarchieniveau.
- Hiërarchienaam.
- Opgenomen grootboekrekeningen.
Maak gesegmenteerde beveiliging voor alle grootboekrekeningen in het grootboekrekeningoverzicht of voor alle grootboekrekeningen van een rekeningtype door de taak
Beveiligingssegment grootboekrekening maken
te openen.(Optioneel) Bewerk de naam en het hiërarchieniveau van de grootboekrekening op een ingangsdatum door te selecteren in het menu met gerelateerde acties van het overzicht.