Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-04-19
Boekingsdetails bedrijf toewijzen

Boekingsdetails bedrijf toewijzen

  • Definieer elke financiële component die aan het bedrijf moet worden gekoppeld. Voorbeelden: rekeningboekingsregelset, rekeningset, boekingsschema, valuta.
  • Beveiliging:
    • Stel het volgende in: Bedrijfsboeking
      in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
    • Stel het volgende in: salarisadministratie - bedrijfsspecifiek (boekingsgegevens)
       in het functionele gebied Kernsalarisadministratie.
Als u boekingsgerelateerde acties wilt uitvoeren en alle relevante transacties voor een bedrijf wilt vastleggen, wijst u de benodigde financiële componenten van het bedrijf toe. Voorbeeld:
  • Rekeningset
  • Valuta
  • Standaardrapportageboek
  • Boekingsschema
  • Omrekeningsvaluta
  1. Open de taak
    Boekingsdetails bedrijf bewerken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Valuta
    Workday gebruikt de basisvaluta voor alle financiële transacties binnen het bedrijf, zoals:
    • Leveranciersfacturen
    • Klantfacturen
    • Onkostendeclaraties
    Wanneer u omrekeningskoersen hebt geconfigureerd, converteert Workday transacties in vreemde valuta naar de basisvaluta van het bedrijf voor boekhoudkundige doeleinden.
    Overschrijving valutakoerstype
    Selecteer het type standaardvalutakoers voor het bedrijf. Laat dit veld leeg om het standaardvalutatype voor de tenant te gebruiken.
    Boekingsschema
    Hiermee wordt uw standaardboekingsschema weergegeven. Configureer de boekjaren voor het bedrijf om grootboekjaren of -perioden en plannen te maken op basis van het fiscale schema.
    Nadat u journalen of plandetails voor het bedrijf hebt ingevoerd, kunt u het fiscale schema niet meer wijzigen. Wanneer u alleen grootboekjaren en -perioden of plannen maakt, kunt u het boekingsschema pas wijzigen nadat u deze hebt verwijderd.
    Alternatief boekingsschema
    Selecteer deze optie om een of meer alternatieve boekingsschema's voor het bedrijf te koppelen om financiële overzichten te genereren voor het primaire of een of meer alternatieve boekingsschema's. Wanneer u geconsolideerde financiële overzichten uitvoert, gebruikt Workday het schema dat is gedefinieerd voor de taak
    Consolidatiedetails bewerken
    .
    Het alternatieve boekingsschema mag niet hetzelfde zijn als het primaire boekingsschema. Nadat u beginsaldi hebt gemaakt, kunt u het alternatieve boekingsschema niet meer wijzigen.
    Alternatieve grootboekvaluta
    Selecteer de alternatieve valuta die u naast de primaire valuta voor uw grootboek met werkelijke waarden wilt gebruiken.
    Overschrijving koerstype alternatieve grootboekvaluta
    Selecteer de overschrijving van het wisselkoerstype voor het alternatieve grootboek. Laat dit veld leeg om het standaardvalutatype voor de tenant te gebruiken.
    Alternatieve grootboekvaluta beginjaar boekjaar
    Selecteer het boekjaar waarin u het alternatieve grootboek wilt gaan gebruiken. Workday:
    • Hiermee worden automatisch het eerste grootboekjaar en de eerste grootboekperioden in de alternatieve grootboekvaluta gegenereerd.
    • Verwerkt journalen in het primaire grootboek alleen wanneer u een begindatum in de toekomst selecteert.
    Rekeningset
    Hiermee wordt uw standaardrekeningset voor het rekeningschema weergegeven. Nadat u grootboekjaren en -perioden hebt gemaakt, kunt u de rekeningset niet meer wijzigen.
    Alternatieve rekeningset
    Selecteer een aanvullende rekeningset voor het bedrijf om rapporten te genereren die alternatieve of wettelijke rekeningsets toewijzen aan uw voorkeursrekeningset. Nadat u journalen hebt gemaakt of geboekt, kunt u de alternatieve rekeningset niet meer wijzigen.
    Standaardrekeningset
    Deze rekeningset wordt in Workday weergegeven wanneer u het volgende maakt:
    • Journalen.
    • Ad-hocbanktransacties.
    • Sjablonen voor ad-hocbanktransacties.
    • Sjablonen voor periodieke journalen.
    Regelset voor rekeningbeheer
    Stel goedkeuringsdrempels voor bedrijfsrekeningen in op basis van de opgegeven rekeningset.
    Rekeningboekingsregelset
    Identificeer regels over hoe journaalposten worden geboekt naar rekeningen voor dit bedrijf op basis van de opgegeven rekeningset.
    Regelset voor rekeningomrekening
    Selecteer een regelset die automatisch wordt ingevuld voor de vertaling wanneer u vertaalde financiële rapportage voor het bedrijf uitvoert.
    Regel voor gemiddeld dagsaldo
    Selecteer een regel die dezelfde rekeningset gebruikt die het bedrijf gebruikt.
    Begindatum gemiddeld dagsaldo
    Selecteer de ingangsdatum van de
    regel voor gemiddeld dagsaldo
     en de vroegste datum die u kunt selecteren bij het verwerken van gemiddelde dagsaldi. Workday:
    • Hiermee worden eindsaldi berekend voor journalen met een boekingsdatum op of na deze datum.
    • Tagt de journaalregels met de datum van het gemiddelde dagsaldo.
    Standaardrapportageboek
    Hiermee wordt het
    standaardrapportageboek
     weergegeven in rapporten waarin u het boek als parameter selecteert. U kunt het standaardboek wijzigen door het selectievakje
    Standaardtenant
     in de taak
    Boeken onderhouden
     in te schakelen. Wanneer u een standaardboek voor een bedrijfshiërarchie of bedrijf configureert, overschrijft dit het standaardboek op tenantniveau.
    Als u meer dan één boek definieert en geen standaardboek instelt, moet u een
    boek
     selecteren wanneer u een financieel rapport uitvoert. Anders retourneert het rapport resultaten voor alle boeken en riskeert u dubbeltellingen.
    Belastingoptie procurement
    Selecteer een standaardbelastingoptie voor deze inkooptransacties:
    • Ad-hocbetalingen.
    • Leveranciersfacturen en leveranciersfactuuraanpassingen.
    • Inkooporders.
    Omrekeningsvaluta
    Selecteer een of meer standaardomrekeningsvaluta's die u wilt gebruiken bij het vooruitschuiven van omgerekende beginsaldi.
    Boeking toestaan op goedkeuringsdatum
    Selecteer een factuuroptie om de goedkeuringsdatum in plaats van de factuurdatum voor de boeking / als boekingsdatum te gebruiken.
    Achterstallige boekingen toestaan
    Selecteren om weer te geven:
    • De
      boekingsdatum
       waarop u een factuur maakt, bewerkt of bekijkt.
      U kunt een boekingsdatum invoeren die afwijkt van de factuurdatum voor klant- of leveranciersfacturen en factuuraanpassingen.
    • Operationele journalen
      in Progress
       wanneer u de status van de grootboekperiode bijwerkt.
    Vereiste boekingsdatum
    Selecteer deze optie om vast te stellen of een boekingsdatum vereist of optioneel is op klantfacturen.
  • Rapporten genereren in de sets bedrijfsrekeningen en alternatieve rekeningen.