Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-04-19
Stappen: boekingscategorieën instellen

Stappen: boekingscategorieën instellen

U kunt vergelijkbare boekingsobjecten logisch groeperen voor boekings-, zoek- en rapportagedoeleinden. U kunt boekingscategorieën instellen voor:
  • Bedrijfsactiva
  • Klanten
  • Debiteurenafschrijvingen
  • Opbrengsten
  • Uitgaven
  • Leveranciers
Workday vereist dat u een categorie toewijst aan elke klant, leverancier, item, bedrijfsactivum en afschrijving.
  1. Maak categorieën om de typen uitgavecategorieën te classificeren waarover u wilt rapporteren. Voorbeelden: activa, onkostenitems.
  2. Open de taak
    Klantcategorieën onderhouden
     .
    Maak categorieën om de typen klanten die u hebt te classificeren. Voorbeelden: gastvrijheid, technologie.
    Het domein Beveiliging:
    instellen: klantcategorieën
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer. Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.
  3. Open de taak
    Leverancierscategorieën onderhouden
     .
    Maak categorieën om de typen benodigdheden te classificeren waarmee u rekening wilt houden. Voorbeelden: kantoorbenodigdheden, hulpprogramma's.
    Beveiliging:
    instellen: leverancierscategorieën
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.
  4. Voeg categorieën toe om de typen opbrengsten te classificeren die u moet bijhouden en rapporteren. Voorbeelden: productverkopen, rentebaten.
  5. Open de taak
    Redenen debiteurenafschrijving onderhouden
     .
    Maak redenen aan om de debiteuren te beschrijven die u wilt afschrijven. Voorbeelden: dubieuze debiteuren, standaardafschrijving.
    Beveiliging:
    instellen: afschrijvingscategorieën voor debiteuren
     in het functiegebied Algemeen financieel beheer.
Voor alle categorietypen kunt u boekingscategorieën gebruiken om als kenmerken toe te wijzen aan boekingsobjecten en personen. Vervolgens kunt u:
  • Rapporteren over alles dat aan een specifieke categorie is toegewezen.
  • Routeer transacties naar de juiste grootboekrekeningen met behulp van categorieën als voorwaarden in rekeningboekingsregels.
  • Groepen objecten of personen zoeken en zoeken op basis van een specifieke categorie.
Voor uitgave- en opbrengstcategorieën kunt u:
  • Gebruik de categorieën als worktags. Voorbeeld: wanneer u een journaal maakt, tagt u dit met een uitgave- of opbrengstencategorie.
  • Schrijf transacties voor een categorie zonder items op te geven. Voorbeeld: wanneer u een factuur maakt, schrijft u een regel en het bedrag naar een algemene categorie in plaats van naar een specifiek item.