Regels voor rekeningbeheer maken
- Grootboekrekeningsets maken.
- Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van deboekingsjournaalgebeurtenisin het functionele gebied Financiële boekhouding. Zie Stappen: bedrijfsprocesdefinities configureren.
- Het domein Beveiliging:instellen: Boekingsregelsin het functionele gebied Algemeen financieel beheer. Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.
U kunt regels voor rekeningbeheer instellen waarmee u basisgoedkeuringsdrempels op rekeningniveau voor uw bedrijven kunt beheren. Wanneer een regel in een boekingsjournaal een rekeningdrempel overschrijdt, kunt u het journaal ter goedkeuring routeren. U kunt regelset voor rekeningbeheer toevoegen om drempels toe te voegen voor elke nieuwe rekening die u toevoegt, zodat u uw bedrijfsprocesdefinities niet hoeft te wijzigen.
- Open de taakRegelset voor rekeningbeheer maken.
- Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
Optie Omschrijving ValutaSelecteer de valuta die u aan de goedkeuringsdrempelbedragen voor de rekeningen wilt koppelen.Algemene drempelStel het grootste journaalregelbedrag in dat gebruikers kunnen invoeren voor alle grootboekrekeningen, zonder dat goedkeuring vereist is.Wanneer het bedrag de drempel overschrijdt, routeert Workday het journaal voor goedkeuring volgens de bedrijfsprocesdefinitie van deboekingsjournaalgebeurtenis. - Stel in het rasterGoedkeuringsdrempels grootboekrekeningendrempels in voor specifieke grootboekrekeningen. Voeg een rij toe voor elkegrootboekrekeningvan de geselecteerde rekeningset waarvoor u een lageregoedkeuringsdrempelwilt definiëren en voer dat bedrag in.Workday geeft prioriteit aan goedkeuringsdrempels voor grootboekrekeningen boven de algemene drempel.
- (Optioneel) Open de taakRegelset voor rekeningbeheer bewerkenom de regelset te bewerken.Wanneer u een regelset bewerkt, kunt u de valuta alleen wijzigen als er geen bedrijven zijn die de regelset gebruiken.
Voeg een voorwaardelijke regel toe aan de bedrijfsprocesdefinitie
van de boekingsjournaalgebeurtenis
om journalen die drempels overschrijden naar een of meer goedkeurders te routeren.Bewerk de boekingsdetails van het bedrijf om uw regelsets voor rekeningbeheer aan een of meer bedrijven te koppelen.