Stappen: alternatieve grootboekvaluta instellen
- Bekijk de instellingsoverwegingen voor alternatieve grootboekvaluta. Zie Overwegingen bij instellen: alternatieve grootboekvaluta's .
- Configureer activaboeking en schakel activaboeking voor meerdere boeken in. ZieStappen: activaboeking instellen .
- Stel een blijvend minderheidsbelang in om te zorgen voor een nauwkeurige primaire grootboekboeking. Zie Stappen: permanente minderheidsbelangen instellen .
- Meld u aan voor de opnieuw ontworpen rapportagefunctie voor ingehouden winst. Zie Geplande wijzigingen voor opnieuw ontworpen rapporten over ingehouden winsten .
- Bereid uw toewijzingsconfiguratie en bestaande toewijzingen voor voor alternatieve grootboekvaluta. ZieConcept: alternatieve grootboekvaluta in toewijzingen .
- Zoek en boek alle transacties en handmatige journalen met de status'Concept','Gemaakt','In uitvoering' of'Gereserveerd'.
- Bereken uw beginsaldi.
- Corrigeer de journalen met fouten.
U kunt een grootboek met werkelijke waarden configureren in een alternatieve grootboekvaluta (ALC) voor uw bedrijf ''. Met ALC kunt u twee grootboeken hebben die u kunt gebruiken om financiële overzichten te genereren in uw lokale en functionele valuta. U kunt operationele en boekingsjournalen naar de juiste grootboeken boeken in de respectieve grootboekvaluta.
- Configureer de sectieInstellingen alternatieve grootboekvaluta. Nadat u de configuratie hebt voltooid, kunt u ALC niet meer uitschakelen.
- Upload de valutaconversiekoersen voor de alternatieve valutaomrekening en de respectieve transactievaluta's die u wilt gebruiken voor de eerste alternatieve valutaomrekeningsperiode.Voor vastgelegde transacties die downstreameffecten hebben in toekomstige perioden, uploadt u de valutaconversiekoersen tussen de transactievaluta en de alternatieve grootboekvaluta in de vorige perioden. Deze wisselkoersen zijn in Workday vereist om een nauwkeurige boekhouding in ALC te genereren.Voorbeeld: een leveranciersfactuur is geboekt op 8 maart 2024. U configureert ALC om te beginnen op 1 april 2024. U betaalt de leveranciersfactuur op 15 april 2024. Om de gerealiseerde wisselkoerswinst/-verlies op de betaling te berekenen, heeft Workday de koers op 8 maart 2024 nodig tussen de transactievaluta en de ALC.
- Stel activaboeking voor meerdere boeken in om uw activa afzonderlijk te registreren en bij te houden in elke grootboekvaluta.
- Stel de grootboekvalutatoewijzing in om te rapporteren over primaire en alternatieve grootboekjournalen.
- (Optioneel) Bewerk bestaande aangepaste validaties voor boekingsjournaal om alleen voor een specifiek grootboek te evalueren.Neem het rapportveld'Primair grootboekjournaal'of'Alternatief grootboekjournaal'op alsextern bronveld of voorwaarderegelin de validatieregel. Als u geen van beide rapportvelden opneemt in de validatieregel, wordt de validatie toegepast op zowel het primaire grootboek als het alternatieve grootboek.
- (Optioneel) Journaalvolgnummering inschakelen voor een bedrijf .Configureer de journaalvolgnummering voor het alternatieve grootboek om uw grootboeken onafhankelijk te rangschikken.
- (Optioneel) Maak terugboekingen in ALC voor automatische boekingsjournaalterugboekingen die zijn geboekt of de status 'Gemaakt' hebben en niet naar een primair grootboek zijn geboekt.
Met ingang van het betreffende boekjaar wordt in Workday een extra grootboek gemaakt in de geconfigureerde grootboekvaluta. De ALC-journalen worden geboekt in de eerste open periode.
Maken en boeken:
- Operationele journalen naar zowel het primaire grootboek als het alternatieve grootboek.
- Boeking van journalen naar één primair grootboek of alternatief grootboek, of beide grootboeken. Zie Stappen: boekingsjournalen verwerken .