Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-03-08
Concept: alternatieve grootboekvaluta in toewijzingen

Concept: alternatieve grootboekvaluta in toewijzingen

Wanneer u een toewijzing uitvoert voor een bedrijf waarvoor een alternatieve grootboekvaluta (ALC) is geconfigureerd, maakt Workday een toewijzing met één bron of een toewijzing met meerdere bronnen. Workday genereert verschillende boekingen voor elk type toewijzing. De configuratie van de toewijzingsdefinitie bepaalt welk type wordt gemaakt.
Intercompany toewijzingen genereren altijd toewijzingen uit één bron. Niet-intercompany toewijzingen, waarbij het doelbedrijf hetzelfde is als het tegenboekingsbedrijf, kunnen toewijzingen met één of meerdere bronnen genereren.

Enkelvoudige toewijzingen

Toewijzingen uit één bron zijn afkomstig van een van deze bronnen:
  • Een bedrag met een vaste rente.
  • Een vast bronbedrag.
  • Eén planstructuur.
  • Het primaire grootboek van het bedrijf
    Gebruikt door
     , in de context van intercompany toewijzingen.
Workday genereert ook een toewijzing met één bron wanneer het doelbedrijf of het tegenboekingsbedrijf vanaf de basis wordt toegewezen, zelfs als de bron niet een van de bovenstaande bronnen is.
Alle intercompany toewijzingen zijn één enkele bron, omdat Workday alleen het primaire grootboek evalueert.
Toewijzingen met één bron genereren:
  • Een toewijzingsresultaat op basis van de primaire valuta van het bedrijf
    Gebruikt door
     .
  • Een operationeel journaal in het primaire grootboek.
  • Een operationeel journaal in het alternatieve grootboek.
In de kop van elk operationeel journaal geeft Workday een koppeling naar het andere journaal weer.
Bij het genereren van het alternatieve operationele journaal negeert Workday alle
valutakoerstypen
 die in de toewijzingsdefinitie zijn geconfigureerd. In plaats daarvan gebruikt Workday de
overschrijving van het type valutakoers in het grootboek
 die is ingesteld voor het bedrijf in de taak
Boekingsdetails bedrijf bewerken
 . Als u geen overschrijving van het ALC-tarieftype voor het bedrijf hebt ingesteld, gebruikt Workday het standaardvalutakoerstype dat is geconfigureerd voor de taak
Valutakoerstypen onderhouden
 .

Toewijzingen met meerdere bronnen

Toewijzingen met meerdere bronnen zijn afgeleid van twee bronnen: het primaire grootboek en het alternatieve grootboek van het bronbedrijf in een niet-intercompany toewijzing.
Workday genereert toewijzingen met meerdere bronnen wanneer al deze voorwaarden van toepassing zijn:
  • ALC is ingeschakeld voor alle bronbedrijven.
  • De bron in de toewijzingsdefinitie is het grootboek Werkelijke waarden.
  • Het doelbedrijf en het tegenboekingsbedrijf zijn hetzelfde als het bronbedrijf.
Wanneer het doelbedrijf of het tegenboekingsbedrijf vanaf de basis wordt toegewezen, genereert Workday een toewijzing met één bron, zelfs als de voorwaarden voor een toewijzing met meerdere bronnen van toepassing zijn.
Toewijzingen met meerdere bronnen genereren:
  • Een toewijzingsresultaat voor het primaire grootboek, met het bron-, doel-, tegenboekingsjournaal en het bijbehorende operationele journaal in de primaire valuta.
  • Een ander toewijzingsresultaat voor het alternatieve grootboek, met het bron-, doel-, tegenboekingsjournaal en het bijbehorende operationele journaal in de alternatieve valuta.
In de kop van elk toewijzingsresultaat geeft Workday een koppeling naar het andere toewijzingsresultaat weer. Voor toewijzingen met meerdere bronnen geeft Workday geen koppeling weer tussen de operationele journalen.
Opmerking:
  • Workday biedt geen ondersteuning voor toewijzingen met terugwerkende kracht wanneer u ALC halverwege het jaar inschakelt.
  • Als u de begindatum van uw ALC wijzigt nadat u toewijzingen voor het alternatieve grootboek hebt gegenereerd, kunt u deze toewijzingen niet opnieuw uitvoeren. Als dit gebeurt, raden we u aan nieuwe toewijzingsdefinities te maken.

Voorbereiden op alternatieve grootboekvaluta

Voordat u alternatieve grootboekvaluta inschakelt voor uw bedrijven:
  • Voltooi of annuleer alle toewijzingsresultaten met de status
    Open
     of
    Pro forma
     .
  • Schakel het terugboeken van toewijzingen uit in de maand voordat u alternatieve grootboekvaluta inschakelt om te voorkomen dat alleen het primaire grootboek terugboekingen heeft.

Toewijzingsdefinities bijwerken

Wanneer u een toewijzingsdefinitie bijwerkt, kan dit de resulterende toewijzingen wijzigen van één bron naar meerdere bronnen of andersom. Deze wijziging wordt in Workday-rekeningen toegepast wanneer u toewijzingen opnieuw uitvoert die u op basis van de vorige versie van de toewijzingsdefinitie hebt gegenereerd.

Toewijzingsbasis

Basisbedragen voor toewijzing kunnen worden gebruikt voor zowel het primaire grootboek als het alternatieve grootboek.
Wanneer de
toewijzingsmethode
Gelijk is gespreid
, gebruikt Workday de geselecteerde dimensies voor zowel de primaire als de alternatieve toewijzingen.
Wanneer het
basistype
 is:
  • Grootboekrekeningen
    kan Workday onafhankelijk van elkaar bedragen genereren uit zowel primaire als alternatieve grootboeken.
  • Grootboekrekeningen (meerdere bedrijven)
    genereert Workday één basis met behulp van de grootboekwaarden uit het primaire grootboek voor alle
    Gebruikt door
     bedrijven. Het toewijzingsproces evalueert niet of alle bedrijven een alternatief grootboek hebben, dus het primaire grootboek wordt zelfs gebruikt voor toewijzingen met meerdere bronnen.
Als de basis een statistiek is, gebruikt Workday dezelfde statistiek voor zowel primaire als alternatieve toewijzingen, ongeacht het statistiektype.

Toewijzingen voltooien

Wanneer u een ALC voor een bedrijf hebt geconfigureerd, voltooit Workday toewijzingen met behulp van het toewijzingsresultaat in de primaire valuta. Voor toewijzingen zonder ALC's blijft het voltooiingsproces ongewijzigd.
Wanneer u een toewijzing met één bron voltooit, werkt Workday alle journalen bij die zijn gekoppeld aan het primaire grootboek en het alternatieve grootboek.
Wanneer u toewijzingen met meerdere bronnen voltooit via de taak
Massaal voltooien van toewijzingen uitvoeren
 , geeft Workday alleen de resultaten van de primaire toewijzing weer. Nadat u de taak hebt voltooid, werkt Workday de resultaten van alternatieve toewijzingen en de bijbehorende journalen bij om ze gesynchroniseerd te houden.
Als u een toewijzing met meerdere bronnen wilt voltooien via het menu met gerelateerde acties, hebt u alleen toegang tot de taak
Toewijzing voltooien
 vanuit het primaire toewijzingsresultaat.

Toewijzingen annuleren

Wanneer u ALC voor een bedrijf hebt geconfigureerd, annuleert Workday toewijzingen met behulp van het toewijzingsresultaat in de primaire valuta.
Wanneer u een toewijzingsresultaat met één bron annuleert, werkt Workday het toewijzingsresultaat en de bijbehorende journalen bij in zowel het primaire als het alternatieve grootboek.
U kunt een toewijzing met meerdere bronnen alleen annuleren vanuit het primaire toewijzingsresultaat. Wanneer u het resultaat van de primaire toewijzing annuleert, annuleert Workday ook het resultaat van de alternatieve toewijzing en alle bijbehorende operationele journalen in zowel het primaire grootboek als het alternatieve grootboek.
Wanneer u terugboekingen hebt ingeschakeld en een toewijzing annuleert, verandert de status van de terugboekingsjournalen in
Geannuleerd
 in zowel het primaire grootboek als het alternatieve grootboek.

Rapportage over alternatieve grootboektoewijzingen

U kunt het rapportveld
Alternatieve grootboektoewijzingen
 in het bedrijfsobject Toewijzing (beveiligd in het domein
Openbare rapportage-items
 ) gebruiken om te rapporteren over eventuele alternatieve toewijzingsresultaten met betrekking tot een toewijzing. Workday neemt geen alternatieve grootboektoewijzingen op in geleverde rapporten. Als u koppelingen naar alternatieve toewijzingen in geleverde rapporten wilt opnemen, werkt u de rapporten handmatig bij.

Foutafhandeling

Om ervoor te zorgen dat toewijzingen voor zowel het primaire grootboek als het alternatieve grootboek gesynchroniseerd blijven, werkt Workday de status van beide toewijzingen bij wanneer er een fout optreedt op:
  • Het resultaat van de primaire toewijzing.
  • Het resultaat van de alternatieve toewijzing.
  • Alle gekoppelde journalen.
Wanneer een toewijzing resulteert in een kritieke uitzondering, werkt Workday ook de status van de gekoppelde operationele journalen bij naar
Fout
.
U kunt de kolom
Er bestaat een probleem met
 in het foutenraster van het rapport
Toewijzing weergeven
 om te bepalen of er een fout is opgetreden bij een primaire of alternatieve toewijzing.