Concept: alternatieve grootboekvaluta in activa

Wanneer u levenscyclusgebeurtenissen uitvoert op activa, doet Workday het volgende:

Hiermee maakt u één operationele transactie voor elk activaboek.
Boekt één journaal naar het grootboek en de boekcode die voor elk activaboek zijn geconfigureerd voor levenscyclusgebeurtenissen met boekhoudkundige gevolgen.

Bij het weergeven van de boeking voor activatransacties in het primaire of alternatieve grootboek, koppelt Workday niet aan het operationele journaal voor het andere grootboek. U hebt toegang tot operationele journalen in de primaire of alternatieve grootboekvaluta via het tabblad

Kostendetails

voor activa.

U kunt activaboekregels alleen configureren in de primaire valuta van het bedrijf, zelfs voor activaboeken in een alternatieve grootboekvaluta. Om te voorkomen dat activaboekregels onjuiste boekingsmethoden voor activa invullen wanneer wisselkoersen veranderen, raadt Workday u het volgende aan:

Beoordeel de activaboekregels en converteer bedragdrempels in de primaire valuta van het bedrijf.
De boekhoudkundige verwerking van activa die sinds de laatste evaluatie zijn geregistreerd, te beoordelen en bij te werken.

In standaardrapporten gebruikt Workday de valuta van het activaboek dat u selecteert om bedragen weer te geven. Wanneer u geen activaboek selecteert, gebruikt Workday de valuta van het primaire activaboek.

In aangepaste rapporten kunt u het rapportveld

Boekvaluta

in het bedrijfsobject bedrijfsactivum gebruiken om de boekvaluta van het activum weer te geven. Het rapportveld

Boekvaluta

retourneert:

De valuta van het activaboek wanneer u een activaboek selecteert.
De valuta van het primaire activaboek, wanneer u geen activaboek selecteert.

Om activaactiviteit en grootboekrekeningen af te stemmen, raadt Workday het volgende aan:

Kopieer de rapporten
Afstemming activum met grootboek - geaccumuleerde afschrijving
en
Afstemming activum met grootboek - kosten
en schakel de prompt
Grootboekvalutatoewijzing
in.
Selecteer een grootboekvalutatoewijzing wanneer u de gekopieerde rapporten uitvoert.

Als u een grootboekvalutatoewijzing selecteert, kunt u journaalregels in de alternatieve grootboekvaluta weergeven wanneer u een drilldown uitvoert op grootboekbedragen.

Wanneer u activa maakt op basis van leveranciersfacturen en deze activa in afwachting zijn van registratie wanneer u een alternatieve grootboekvaluta inschakelt, wijzigt en verzendt u de leveranciersfacturen nadat u de activaregistratie hebt voltooid. Zo kan Workday activakosten in uw boeken invullen in een alternatieve grootboekvaluta.