Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Items bij eerste melding op meerdere bankrekeningoverzichten afstemmen

Items bij eerste melding op meerdere bankrekeningoverzichten afstemmen

  • Definieer regels en regelsets voor items bij eerste melding.
  • Bankrekeningoverzichten automatisch afstemmen.
  • Beveiliging: domein
    Proces: bankafstemming
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt een afstemming bij eerste melding uitvoeren voor meerdere bankrekeningoverzichten, zodat u:
  • Identificeer posten zonder bijbehorende operationele transacties, zoals bankkosten of verdiende rente.
  • Maak automatisch ad-hoctransacties voor matching met items bij eerste melding nadat u de bijbehorende bankrekeningoverzichten in Workday hebt geïmporteerd.
    Plan de periodieke uitvoering van het afstemmingsproces bij eerste melding als uw bank consistent overzichten levert voordat u de gekoppelde afstembare items maakt.
  • Rapporteer specifieke typen items bij eerste melding voor uw beoordeling, op basis van regels voor items bij eerste melding.
  1. Open de taak '
    Afstemming van meerdere bankrekeningoverzichten bij eerste melding uitvoeren'
     .
    U kunt ook de taak
    'Bankrekening maken'
     of
    'Bankrekening bewerken'
     openen om na een bankafstemming een itemafstemming bij eerste melding te starten.
  2. Voer de
    begindatum
     van de bankrekeningoverzichten in. U kunt desgewenst een
    einddatum
     invoeren voor een specifiek tijdsbereik van overzichten.
  3. Klik op
    'OK'
     om de afstemming te starten of plan de uitvoering op een opgegeven datum en tijd.
  4. Wanneer het afstemmingsproces is voltooid, selecteert u het tabblad
    Criteria voor afstemming bij eerste melding
     om te controleren of de bankrekeningoverzichten volledig zijn afgestemd. U kunt een drilldown uitvoeren op de overzichten die nog worden uitgevoerd of die zijn afgestemd om de transactiedetails weer te geven.
  5. (Optioneel) Selecteer
    Bankrekeningoverzicht
     >
    Uitzonderingen beheren
     in het menu met gerelateerde acties op het bankrekeningoverzicht om niet-afgestemde regels handmatig af te stemmen.
U kunt bankafstemmingsrapporten bekijken om te controleren of de items op de bankrekeningoverzichten bij eerste melding worden verrekend.
In het veld
'Automatisch afgestemd op regel'
 in deze rapporten wordt de bankafstemming of regel bij eerste melding weergegeven die wordt gebruikt om een bankrekeningoverzichtsregel af te stemmen. voor een operationele of ad-hocbanktransactie:
  • Bankrekeningoverzichtsregels zoeken
  • Bankrekeningoverzicht weergeven