Concept: beheer van niet-afgestemde items
We zijn van plan de functionaliteit voor het werkgebied voor afstemming buiten gebruik te stellen in een toekomstige update. Workday raadt u aan de volgende nieuwe mutatierapporten te gebruiken om niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels en operationele transacties te identificeren:
- Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens
- Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - niet-verrekende bankrekeningoverzichtsregels
- Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - niet-verrekende operationele transacties
Vanuit de rapportdetails kunt u de hieronder beschreven pagina
'Uitzonderingsdetails beheren'
openen om niet-verrekende bankrekeningoverzichtsregels af te stemmen.Bankrekeningoverzichten blijven niet afgestemd totdat alle items in het overzicht zijn gematcht met operationele transacties.
Er zijn twee verschillende plaatsen waar u kunt beginnen met werken aan nog niet-afgestemde items: het werkgebied voor afstemming voor een overzicht van alle niet-afgestemde items en de pagina
Uitzonderingen beheren
voor een afzonderlijk bankrekeningoverzicht.Afstemming - werkgebied
Dit werkgebied biedt een snel startpunt voor het beheren van uw bankrekeningoverzichten. Het bevat de 15 meest recente niet-afgestemde bankrekeningoverzichten. Als een bankrekeningoverzicht niet wordt weergegeven, kunt u
'Bankrekeningoverzichten zoeken'
boven aan de pagina gebruiken. In dit werkgebied worden ook de oudste niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels van de weergegeven bankrekeningoverzichten weergegeven.Als u de handmatige afstemming wilt starten, klikt u op
Handmatige bankafstemming
. Zie Een bankrekeningoverzicht handmatig afstemmen. Het werkgebied voor afstemming bestaat uit drie delen:
Laatste 15 niet-afgestemde bankrekeningoverzichten
Elke regel is voor een niet-afgestemd bankrekeningoverzicht. Met het menu met gerelateerde acties voor het bankrekeningoverzicht kunt u het overzicht bewerken, uitzonderingen beheren en het overzicht automatisch of handmatig afstemmen. U kunt ook de bankrekening openen of een drilldown uitvoeren op het aantal niet-afgestemde regels.
Wanneer u een drilldown uitvoert op het aantal niet-afgestemde overzichtsregels, krijgt u een lijst met alle niet-afgestemde regels. U kunt op een regel klikken om aanvullende details weer te geven. Selecteer in het menu met gerelateerde acties voor het veld
'Bankrekeningoverzichtsregel'
om mogelijke transacties te bekijken waarmee u kunt afstemmen. Als u
Uitzonderingen bankafstemming beheren
selecteert, krijgt u aan de rechterkant een lijst met alle niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels. Oudste niet-afgestemde overzichtsregels
In deze sectie worden de oudste regels weergegeven, inclusief voorgestelde matches en de redenen waarom ze worden voorgesteld. Klik op de knop
Uitzonderingsdetails beheren
aan de rechterkant om mogelijke transacties te bekijken waarmee u kunt afstemmen.Diagram met suggesties:
In dit ringdiagram wordt voor de niet-afgestemde items met suggesties het percentage suggesties weergegeven op basis van het type matchreden dat wordt weergegeven.
Uitzonderingen bankafstemming beheren
Op de pagina
Uitzonderingen beheren
kunt u alle niet-afgestemde regels van een specifiek bankrekeningoverzicht bekijken. Vanaf hier stemt u het overzicht handmatig af door elke regel afzonderlijk te behandelen. Open de taak
Uitzonderingen beheren
door de optie te selecteren in het menu met gerelateerde acties voor een niet-afgestemd bankrekeningoverzicht. Of klik in het gebied Afstemmingswerk op 'Uitzonderingen bankafstemming beheren'
links van een overzichtsregel.Als u een afzonderlijke regel handmatig wilt afstemmen, klikt u op
Uitzonderingsdetails beheren
rechts van de regel. Als de regel suggesties bevat, wordt het aantal ervan weergegeven in de kolom
'Aantal voorgestelde items'
. Wanneer u op het menupictogram voor gerelateerde acties aan de linkerkant van een regel met suggesties klikt, worden deze suggesties weergegeven in het voorbeeldvenster. Als een suggestie geldig is, kunt u op de knop 'Afstemmen'
klikken om deze met die suggestie af te stemmen.Uitzonderingsdetails beheren
Wanneer u op de knop
Uitzonderingsdetails beheren
klikt, wordt elke niet-afgestemde regel weergegeven, zodat u mogelijke transacties kunt bekijken waarmee u kunt afstemmen. - Gebruik onder Afstemmingsgegevens de prompt voor het veldAfgestemd metom een operationele transactie te zoeken waarmee u dit bankrekeningoverzicht wilt matchen.
- De prompt bevat suggesties voor elk van de regels waarvoor de actie 'Items voorstellen' was, als die er zijn. Er wordt ook een categorie weergegeven voor alle niet-afgestemde items. U kunt een of meer niet-afgestemde items selecteren om af te stemmen met deze bankrekeningoverzichtsregel.Als dit item suggesties bevat, worden deze onder aan de pagina weergegeven. Klik op het vergrootglaspictogram rechts van het veldAfstembaar itemom de details van deze voorgestelde transactie te bekijken.
- Als voor de bankrekeningoverzichtsregel een ad-hoctransactie moet worden uitgevoerd, klikt u op de optieMakenbij de prompt Afstemmen met. Zie Ad-hocbanktransactie maken. Wanneer u een matchende ad-hoctransactie maakt, wordt deze automatisch afgestemd. Nadat u de ad-hoctransactie hebt gemaakt, kunt u terugkeren naar de paginaUitzonderingsdetails beheren.
- (Optioneel) Geef eenbeoordelaarop en voer enkele opmerkingen in. Iemand anders kan opmerkingen beoordelen of advies geven over een regel voordat u de regel kunt afstemmen.Wanneer u een gebruikersnaam invoert in het veldBeoordelaaren opOKklikt, ontvangt de gebruiker een Workday-taak in 'Mijn taken' met een koppeling naar de bankrekeningoverzichtsregel.
- (Optioneel) Schakel hetselectievakje Selecterenin naast een of meer van de voorgestelde afstembare items en klik vervolgens opOK.Als u items selecteert waarvan de bedragen niet matchen, begeleidt Workday u bij het maken van een ad-hocbanktransactie voor het verschil.
- Wanneer u klaar bent met de paginaUitzonderingsdetails beheren, klikt u opOK.