Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-08-23
Snelle invoer en afstemming gebruiken

Snelle invoer en afstemming gebruiken

  • U moet het overzicht van de bank hebben voor de rekening die u wilt afstemmen, zodat u regels voor afstemming kunt vergelijken.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    bankrekeningoverzichtsgebeurtenis
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
    • Proces: bankafstemming
    • Proces: bankrekeningoverzicht - bewerken
    • Proces: Bankrekeningoverzicht - rapportage
  • Beveiliging: het domein
    'Rapporten: liquiditeitsprognoserapportage'
     in het functionele gebied 'Cash Management'.
Met snelle invoer en afstemming genereert u bankrekeningoverzichtsregels en stemt u deze af met uw rekeningtransacties als onderdeel van één taak. U haalt een lijst op met al uw rekeningtransacties die binnen de bankrekeningoverzichtsdatums vallen en selecteert vervolgens de matchende transacties in uw bankrekeningoverzicht. De geselecteerde regels worden onmiddellijk afgestemd en u hoeft de bankgegevens niet handmatig in te voeren.
Als u geen matchende rekeningtransactie voor een bankrekeningoverzichtsregel kunt vinden, maakt u een ad-hoctransactie en stemt u de bankrekeningoverzichtsregel af met deze nieuwe transactie.
  1. Navigeer naar de taak
    'Bankrekeningoverzicht vastleggen'
     . Selecteer
    Bankrekeningoverzicht snelle invoer
     en voer de datums van het bankrekeningoverzicht in. Workday maakt automatisch een bankrekeningoverzicht door alle rekeningtransacties op te halen die binnen deze datums vallen voor het bedrijf en de bankrekening die u opgeeft.
  2. Geef de bankrekening op die u wilt afstemmen. U kunt een rekening selecteren op bank, bedrijf of bedrijfshiërarchie.
  3. De
    valuta
    wordt ingesteld op de valuta van de bankrekening.
  4. Selecteer
    Snelle invoer bankrekeningoverzichten
    .
  5. Geef de
    begindatum van het overzicht
    en de
    overzichtsdatum
     van het bankrekeningoverzicht op. In Workday worden regels uit uw rekening geselecteerd die binnen deze datums vallen.
  6. Geef het
    beginsaldo
     en
    het eindsaldo
     van het bankrekeningoverzicht op.
  7. Controleer op het tabblad
    Verrekende activiteit
     transacties met matchende detailregels in uw bankrekeningoverzicht.
    De transacties die u selecteert, worden automatisch afgestemd.
  8. Voor bankrekeningoverzichtsregels zonder bijbehorende rekeningtransacties, zoals bankkosten, rentebetalingen of kortingen, moet u een ad-hoctransactie maken om die regel aan uw rekening toe te voegen. Selecteer
    Opslaan als concept
     en sluit deze overzichtspost.
  9. Als u wilt terugkeren naar een bankrekeningoverzicht voor snelle invoer, opent u het rapport
    'Bankrekeningoverzichten zoeken
     '. Selecteer de organisatie en optionele zoekcriteria om dit niet-afgestemde overzicht te vinden. Als u meer dan één niet-afgestemd bankrekeningoverzicht hebt, moet u het overzicht selecteren voor de juiste bankrekening en overzichtsperiode.
  10. Selecteer
    Bewerken
    bankrekeningoverzicht
     in het menu met gerelateerde acties links van het bankrekeningoverzicht.
  11. Op de pagina
    Bankrekeningoverzicht bewerken
    wordt de ad-hoctransactie nu weergegeven. Schakel het selectievakje in om deze regel voor afstemming te selecteren. Ga zo nodig door met het toevoegen van ad-hoctransacties totdat het veld
    Verschil
     nul is.
  12. Wanneer u alle regels in het bankrekeningoverzicht voor snelle invoer hebt afgestemd, verzendt u dit ter goedkeuring en voltooit u het afstemmingsproces.
    Als u
    Opslaan voor later
    selecteert, behoudt het overzicht de status
    'Concept'
     , zelfs als alle transactieregels zijn afgestemd.
Als u wijzigingen wilt aanbrengen na het afstemmen en goedkeuren van een bankrekeningoverzicht, selecteert u
Bankrekeningoverzicht > Wijzigen
 in het menu met gerelateerde acties.
U kunt het volgende doen:
  • Schakel de selectievakjes uit om de afstemming ongedaan te maken en rekeningtransacties van het bankrekeningoverzicht te verwijderen.
  • Bankrekeningoverzichtsregels opnieuw toewijzen aan rekeningtransacties.
De taken voor annuleren, wijzigen en afstemmen zijn beschikbaar als gerelateerde acties voor
goedgekeurde
 bankrekeningoverzichten.