Concept: koersen, koerstypen en conversie
Een koerstype is een manier om de bron en het doel van een set koersen te identificeren.
Voorbeeld: het koerstype huidig is de huidige marktkoers op een bepaalde dag. Een koerstype van het gemiddelde is het gemiddelde van de koersen over een periode. Een koerstype Historisch is een gemengde koers die, indien toegepast, resulteert in de juiste historische waardering van een rekening.
Afhankelijk van het type conversie gebruikt Workday verschillende koerstypen om de koers te bepalen. Voor conversie van:
- Transactievaluta naar bankrekeningvaluta. Workday gebruikt het standaardtarieftype, maar u kunt het tarief overschrijven.
- Transactie- of bankrekeningvaluta naar de bedrijfsvaluta. Workday gebruikt altijd het standaardtarieftype.
- De bedrijfsvaluta ten opzichte van de rapportagevaluta. Workday gebruikt het tarieftype dat u opgeeft in de vertaalregels.
Om het doelvalutabedrag voor alle valutaconversies te verkrijgen, vermenigvuldigt Workday het bronvalutabedrag met de koers.
Workday ondersteunt 12 decimalen voor valutawisselkoersen die u invoert of uploadt. Bij het berekenen van wisselkoersen, zoals kruiskoersen of inverse koersen, rondt Workday de berekende koers af op twaalf decimalen. Wanneer u een koers berekent met meer dan 18 cijfers, kapt Workday de weergave van de koers af tot 18 cijfers.
Met Workday kunt u:
- Definieer koerstypen met behulp van de taakValutakoerstypen onderhouden.
- Definieer het type standaardvalutakoers voor de tenant met behulp van de sectieStandaardwaardenvan de taakTenantinstellingen. U kunt het type standaardvalutakoers definiëren met behulp vanOverschrijving valutakoerstypein de taakBoekingsdetails bedrijf bewerken.
- Definieer of wijzig de wisselkoersen met behulp van de taakValutaconversiekoersen onderhouden.
- Gebruik de rapportenValutakoersen peildatumen het rapportHistorische valutakoersenom koersen weer te geven.