Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: kassaldocontrole configureren

Stappen: kassaldocontrole configureren

Configureer deze bedrijfsprocessen en beveiligingsbeleidsregels in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen':
  • Gebeurtenis voor ad-hocbanktransactie
  • Controle kassaldogebeurtenis
  • Afrekeningsrungebeurtenis
We zijn van plan de oude functionaliteit voor kassaldocontrole buiten gebruik te stellen in een toekomstige update. U wordt aangeraden de geavanceerde functionaliteit voor kassaldocontrole te gebruiken voor een meer gestroomlijnd uitzonderingsproces voor kassaldocontroles.
U kunt kassaldocontrole configureren om te voorkomen dat er te veel middelen worden uitgegeven in ad-hocbanktransacties en betalingen voor afrekeningsruns. Wanneer u deze validatiestap aan een bedrijfsproces toevoegt, wordt gecontroleerd of er voldoende kassaldi zijn (in de combinatie van grootboekrekening en salderingsworktag) voordat de middelen worden uitbetaald.
  1. Open de taak
    'Behandelingsregel kassaldocontrole maken'
     .
    Maak verwerkingsregels voor de uitzonderingen voor kassaldocontrole en wijs deze toe aan uw salderingsworktags. Na de configuratie voert Workday de kassaldocontrole uit op de salderingsworktags en retourneert het resultaten op basis van de volgende ernstniveaus:
    • Waarschuwing.
    • Negeren (het bedrijfsproces wordt voltooid zonder saldocontrole voor de gekoppelde salderingsworktag).
    • Fout.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: afrekening'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  2. Voeg de actiestap
    'Kassaldo controleren'
     toe aan het bedrijfsproces
    'Ad-hocbanktransactiegebeurtenis'
     of
    'Gebeurtenis voor afrekeningsrun'
     om het kassaldocontrole in te schakelen. U kunt deze stap meerdere keren in het bedrijfsproces opnemen, maar u moet deze stap toevoegen als voltooiingsstap.
Workday start het bedrijfsproces
'Kassaldocontrolegebeurtenis'
 dat:
  • Hiermee wordt de netto-uitbetaling van de betalingstransactie geretourneerd op combinatie van bedrijf, salderingsworktag, grootboekrekening en betalingscategorie.
  • Hiermee worden de debet- en creditbedragen van het grootboek berekend voor de fondsen- en grootboekrekeningen.
  • Hiermee wordt de nettobetaling vergeleken met het grootboeksaldo. Met deze vergelijking wordt bepaald of het financierings- of kassaldo negatief wordt door de uitbetaling. Als het saldo positief is, wordt de journaalpost voltooid en naar de grootboekrekening geboekt.
  • Evalueert negatieve resultaten op basis van de behandelingsregels om de juiste fout te retourneren.
Workday verzendt een taak naar 'Mijn taken' van de volgende beoordelaar om de resultaten van de kassaldocontrole goed te keuren of te weigeren.
Beoordelaars hebben toegang tot de resultaten van de kassaldocontrole om:
  • De resultaten goedkeuren, terugsturen ter revisie of de resultaten weigeren voor waarschuwingen.
  • Terugsturen voor revisie of de resultaten weigeren vanwege fouten. Als er journaalregels fouten bevatten, wordt de kassaldocontrole als een fout beschouwd.
  • Voer een drilldown uit om de financiële details te bekijken.