Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-05-30
Regels voor bankafstemming maken

Regels voor bankafstemming maken

  • Voorwaarderegels voor bankafstemming definiëren.
  • Beveiliging: domein
    instellen: bankafstemming
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
We zijn van plan de functionaliteit van de bankafstemmingsregel in een toekomstige update buiten gebruik te stellen. U wordt aangeraden de nieuwe matchingregels te gebruiken voor een meer gestroomlijnde bankafstemming.
Bankafstemmingsregels vertellen Workday welke actie moet worden ondernomen wanneer de opgegeven voorwaarderegel een bankrekeningoverzichtsregel matcht met een rekeningregisterregel. Deze regels stemmen matches af of stellen mogelijke afstemmingen voor. Nadat u de regels hebt gemaakt, kunt u ze toevoegen aan afstemmingsregelsets voor automatische bankafstemming.
  1. Open de taak
    Bankafstemmingsregel maken
     .
  2. Voer een
    regelnaam
     in waarmee u deze regel onder andere kunt selecteren wanneer u een afstemmingsregelset maakt.
  3. Selecteer een
    reden voor bankafstemming
    . Deze reden geeft aan wanneer de regel wordt gebruikt voor het afstemmen, voorstellen of maken van een ad-hoctransactie.
  4. Selecteer een
    afstemmingsactie
    . Als de voorwaarderegel die u opgeeft, matcht met een regel in uw rekeningregister, wordt deze actie uitgevoerd.
    • Afstemmingsregels met de actie
      Afstemmen
       gebruiken voorwaarderegels om te controleren op zeer specifieke matches.
    • Afstemmingsregels met de actie
      Items voorstellen
      gebruiken voorwaarderegels om te controleren op bijna matches. Als sommige regels controleren op nauwere matches dan andere, plaatst u de strengere regels eerst.
  5. Schakel '
    Stoppen als match is gevonden' in
     als u de actie
    'Afstemmen'
     selecteert. Dit is optioneel voor de actie '
    Items voorstellen
     '.
  6. Schakel het
    selectievakje 'Voorgestelde items afstemmen indien gelijk' in
     om een of meer voorgestelde items af te stemmen als het totaalbedrag gelijk is aan de bankrekeningoverzichtsregel.
  7. Schakel
    'Ad-hocbanktransactie voor verschillen maken' in
     voor bijna-matches waarvan u zeker weet dat de overzichtsregel en de registerregel overeenkomen. Gebruik dit veld als de actie '
    Afstemmen'
    is.
  8. Geef een
    sjabloon voor ad-hocbanktransacties
    op als u een speciale sjabloon voor deze regel hebt. Als dit veld leeg is, wordt de sjabloon gebruikt die voor de regelset is opgegeven.
    Deze optie wordt genegeerd als
    'Ad-hocbanktransactie voor verschil maken'
     niet is ingeschakeld.
  9. Geef op
    welke voorwaarderegel
     voor deze afstemmingsregel moet worden gebruikt voor het vergelijken van bankrekeningoverzichtsregels.
  10. Om de prestaties te verbeteren, kunt u toleranties opgeven in
    Instellingen voor datumtolerantie
     en
    Instellingen voor bedragtolerantie
     om het aantal afstembare items waarvoor voorwaarderegels moeten worden uitgevoerd, te minimaliseren. U stelt een aantal dagen in vanaf de datum van de bankrekeningoverzichtsregel en een percentage (of het hele bedrag) vanaf het bedrag van de bankrekeningoverzichtsregel.
Nadat u alle benodigde afstemmingsregels hebt gemaakt, kunt u een afstemmingsregelset maken.
Als u deze regel wilt testen, selecteert u
'Test
bankafstemmingsregel'
 in het menu met gerelateerde acties. Met deze taak wordt om een niet-afgestemd bankrekeningoverzicht gevraagd en wordt een resultaatset geretourneerd met alle overeenkomsten voor operationele transacties en bankrekeningoverzichtsregels voor de regel die u test. Wanneer u de regel test, worden er geen ad-hocbanktransacties gemaakt voor het verschil, omdat het doel is om de matchinglogica te testen met behulp van bestaande gegevens.