Concept: Treasury Discovery Board
Het discoveryboard voor Treasury is een configureerbare werkruimte die u kunt gebruiken om een analyse van verrijkte gegevens uit te voeren voor uw kasposities en kasprognoses. U kunt visualisaties op het dashboard selecteren en aanpassen om inzicht te krijgen in uw kassaldi en treasury-activiteiten, zodat u de nodige acties kunt ondernemen. Elke door Workday geleverde visualisatie is een grafische of tekstuele weergave van geselecteerde velden in een rapportgegevensbron.
Op het discoveryboard worden de visualisaties op deze bladen op categorie weergegeven:
- Banksaldi
- Cashpools bankgegevens
- Bankrelatie:
- Kasprognoses
- Kaspositionering
- Regionale cashpools
Als u de visualisaties wilt weergeven en aanpassen, kopieert u het treasury-discoveryboard vanuit het rapport
'Geleverde discoveryboards'
naar Workday Drive. Beveilig domeintoegang tot Drive en de rapportgegevensbron voor elke visualisatie.De volgende visualisaties zijn beschikbaar voor gebruik op het discoveryboard:
Visualisatie: | Omschrijving |
|---|---|
Gemiddelde kassaldi in de afgelopen 10 dagen
| Hiermee worden al uw dagelijkse gemiddelde kassaldi van bankrekeningoverzichten van de vorige dag in de afgelopen 10 dagen weergegeven. U kunt bepalen hoe uw kasposities zich ontwikkelen op bankrekening en bedrijf of bedrijfshiërarchie. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de bankrekeningoverzichtsdetails voor elke rekening. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Bank Statements' . |
Banksaldi en overzichten op bankrekening
| Hiermee worden alle saldotypecodes van uw bankrekeningoverzichten van de vorige dag voor elke bankrekening weergegeven. Voorbeeld: de typecodes Begingrootboek, Eindgrootboek en Totaal debetwaarden ACH. U kunt de voortgang van uw banksaldi gedurende een opgegeven periode bijhouden. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de bankrekeningoverzichtsdetails voor elke rekening. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Bank Statement Balance(All)' . |
Cashpools bankgegevens
| Hiermee wordt uw totale kassaldo weergegeven op cashpool, omgerekend naar één rapportagevaluta. Visuele indicatoren geven de status van uw kassaldo weer in vergelijking met een opgegeven doelsaldo op uw bankrekening. Voorbeeld: een rode ruit geeft aan wanneer een huidig saldo lager is dan uw doelsaldo van $ 1.000.000. U kunt het verschil tussen het werkelijke saldo en het doelsaldo weergeven. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de details van het bankrekeningsaldo voor elke rekening. Uw totale kassaldo wordt automatisch ingevuld voor alle rekeningen van het geselecteerde bedrijf. Als u uw cashpools wilt weergeven, moet u een of meer cashpooloverschrijvingen selecteren in het deelvenster Gegevensbron van het discoveryboard.De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Bank Statements' .Als u deze visualisatie wilt gebruiken, moet u eerst cashpools voor banken instellen en maken. |
Kassaldi in afgelopen 90 dagen
| Hiermee worden al uw dagelijkse kassaldi van bankrekeningoverzichten van de vorige dag in de afgelopen 90 dagen weergegeven. U kunt bepalen hoe uw kasposities zich ontwikkelen op bankrekening en bedrijf of bedrijfshiërarchie. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de bankrekeningoverzichtsdetails voor elke rekening. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Bank Statements' . |
Geprognosticeerde activiteiten op percentage
| Hiermee worden de geprognosticeerde kassaldi aan het einde weergegeven met behulp van kasprognoses met Worksheets-functionaliteit. In een staafdiagram worden de geprognosticeerde percentages voor kasactiviteit weergegeven voor de opgegeven tijdspanne. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de modelwerkbladen om de details van de liquiditeitsprognose weer te geven. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Cash Forecast Cells 2.0' .Als u deze visualisatie wilt gebruiken, moet u eerst een liquiditeitsprognose maken en genereren met Worksheets. |
Geprognosticeerde activiteiten in rapportagevaluta
| Hiermee worden de geprognosticeerde kassaldi aan het einde in de rapportagevaluta weergegeven met behulp van kasprognoses met Worksheets-functionaliteit. In een staafdiagram worden de geprognosticeerde totale bedragen voor kasactiviteiten weergegeven voor de opgegeven tijdspanne. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de modelwerkbladen om de details van de liquiditeitsprognose weer te geven. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Cash Forecast Cells 2.0' .Als u deze visualisatie wilt gebruiken, moet u eerst een liquiditeitsprognose maken en genereren met Worksheets. |
Geprognosticeerde kassaldi aan einde in komende 30 dagen
| Hiermee worden de geprognosticeerde kassaldi aan het einde van de komende 30 dagen weergegeven met behulp van kasprognoses met Worksheets-functionaliteit. De visualisatie maakt gebruik van de geprognosticeerde gegevens uit het invoergebied van uw bestaande werkblad voor liquiditeitsprognoses.
U kunt uw huidige kaspositie en de verwachte beschikbaarheid van contanten analyseren. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de modelwerkbladen om de details van de liquiditeitsprognose weer te geven. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Cash Forecast Cells 2.0' .Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, moet u eerst een liquiditeitsprognose maken en genereren met Worksheets. |
Regionale cashpools
| Hiermee wordt uw totale kassaldo weergegeven op cashpool, omgerekend naar één rapportagevaluta per regio. Visuele indicatoren geven de status van uw kassaldo weer in vergelijking met een opgegeven doelsaldo. Voorbeeld: een rode ruit geeft aan wanneer een huidig saldo lager is dan uw doelsaldo van $ 1.000.000. U kunt het verschil tussen het werkelijke saldo en het doelsaldo weergeven. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de details van het bankrekeningsaldo voor elke rekening. Uw totale kassaldo wordt automatisch ingevuld voor alle rekeningen van het geselecteerde bedrijf. Als u uw cashpools wilt weergeven, moet u een of meer cashpooloverschrijvingen selecteren in het deelvenster Gegevensbron van het discoveryboard.De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Bank Statements' .Als u deze visualisatie wilt gebruiken, moet u eerst cashpools voor banken instellen en maken. |
Totale kasactiviteit (in rapportagevaluta) op valuta
| Hiermee worden uw banksaldi voor de afsluiting van de vorige dag weergegeven in de rapportagevaluta voor alle bankrekeningen. U kunt snel het bedrag aan beschikbare contanten in elke valuta bepalen. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de details om de afzonderlijke bankrekeningsaldi op uw bankrekeningoverzichten van de vorige dag weer te geven. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Bank Statements' . |
Totale kasactiviteit (in rapportagevaluta) op financiële instelling en valuta
| Hiermee wordt voor elke financiële instelling een heatmap weergegeven van uw totale kassaldi in de rapportagevaluta. U kunt de volgorde van het hoogste naar het laagste kassaldo bepalen. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de details om de afzonderlijke bankrekeningsaldi op uw bankrekeningoverzichten van de vorige dag weer te geven. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Bank Statements' . |
Totaal bankrekeningoverzichten vorige dag
| Hiermee wordt het totale aantal bankrekeningoverzichten van de vorige dag dat u in de afgelopen maand hebt ontvangen, weergegeven op overzichtsdatum. U kunt bijhouden wanneer u al uw dagelijkse of maandelijkse overzichten opneemt of uploadt. U kunt ook een drilldown uitvoeren op de bankrekeningoverzichtsdetails voor elke rekening. De visualisatie maakt gebruik van de rapportgegevensbron 'Bank Statements' . |