Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: bankrekeningoverboekingen voor afrekening uitvoeren

Stappen: bankrekeningoverboekingen voor afrekening uitvoeren

  • Stel bankintegraties in voor afrekeningsverwerking voor elke combinatie van bank en betalingstype.
  • Configureer deze bedrijfsprocessen om de beoordelings- en goedkeuringswerkstroom voor bankrekeningoverboekingen voor afrekening te definiëren:
    • Gebeurtenis voor bankrekeningoverboeking voor afrekening
       (hoofdproces): bepaalt de beoordelings- en goedkeuringsroute voor bankrekeningoverboekingen voor afrekening binnen hetzelfde bedrijf.
    • Intercompany gebeurtenis voor bankrekeningoverboeking voor afrekening
       (subproces): bepaalt de beoordelings- en goedkeuringsroute wanneer een bankrekeningoverboeking voor afrekeningen bedrijven omvat. Het bedrijf dat de overdracht ontvangt, kan de transactie beoordelen en goedkeuren.
U kunt bankrekeningoverboekingen voor afrekening rechtstreeks vanuit Workday starten. Zodra de betalingen voor de bankrekeningoverboeking zijn afgerekend, worden de bedragen tussen de rekeningen overgeboekt.
  2. (Optioneel) Stel sjablonen in en gebruik deze om meerdere bankrekeningoverboekingen vast te leggen voor afrekening met vergelijkbare kenmerken.
    2. Open de taak '
      Bankrekeningoverboeking voor afrekening maken op basis van sjabloon'
       .
      Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken voor het maken van de bankrekeningoverboeking voor afrekening. U kunt het over te boeken bedrag opgeven en de standaardoverboekingsdetails indien nodig wijzigen. Na voltooiing kunt u de overdracht voor goedkeuring routeren met behulp van het bedrijfsproces
      'Bankrekeningoverboeking voor afrekeningsgebeurtenis'
       .
      Beveiliging:
      Proces: bankrekeningoverboeking voor afrekening - domein maken/bewerken
       in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  3. Voltooi een bankrekeningoverboeking voor afrekening die u hebt opgeslagen voor later.
Wanneer de transacties worden overgedragen tussen de bankrekeningen, wordt het volgende geconverteerd:
  • De transactievaluta wordt vergeleken met de bankrekeningvaluta als deze verschillen.
    U kunt het koerstype en de koers voor deze conversie overschrijven.
  • Als deze verschillen, wordt de bankrekeningvaluta vergeleken met de bedrijfsvaluta.
    Het transactiebedrag wordt automatisch geconverteerd naar de bedrijfsvaluta van het grootboek met behulp van de conversiekoers tussen de twee valuta's voor het standaardkoerstype.
Gebruik het rapport
'Bankrekeningoverboekingen zoeken'
 om de overboekingsgegevens weer te geven en bij te werken. Met gerelateerde acties voor een bankrekeningoverboeking voor afrekening kunt u:
  • Wijzig, kopieer of annuleer de overdracht.
  • Hiermee kunt u de boekingsdetails weergeven.