Overwegingen bij instellingen: liquiditeitsprognoses met Worksheets
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van liquiditeitsprognoses met Worksheets. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
U kunt liquiditeitsprognoses instellen met Worksheets om liquiditeitsprognoses te maken voor weergave in rapporten en dashboards voor liquiditeitsprognoses. U kunt Worksheets gebruiken om wat-als-scenario's in een spreadsheetindeling te modelleren met behulp van uw operationele transacties, bankrekeningoverzichtstransacties en externe kasactiviteiten. Kasprognoserapporten bieden inzicht in uw toekomstige kasactiviteiten, zodat u nauwkeurige prognoses kunt maken en beslissingen kunt nemen over financierings- en investeringsbehoeften.
Belangrijkste voordelen
Met liquiditeitsprognoses met Worksheets kunt u:
- Werk samen met andere gebruikers om kasprognoses efficiënter te modelleren en het proces te stroomlijnen.
- Koppel leveranciersfacturen, klantfacturen, onkosten-, salarisadministratie- of andere aangepaste betalingsrapporten om automatisch geprognosticeerde gegevens in te vullen en handmatige gegevensinvoer in modelwerkmappen te verminderen.
- Vergelijk en analyseer uw prognoses en werkelijke waarden om de nauwkeurigheid van toekomstige kasstromen te vergroten.
- Plan en automatiseer het proces voor het genereren van kasprognoses met regelmatige tussenpozen om voorspelbare en betrouwbare kasprognoses te produceren.
Gebruiksscenario's
U kunt liquiditeitsprognoses met Worksheets gebruiken om:
- Definieer een kasprognosestructuur om de geprognosticeerde instroom, uitstroom en saldi van kasmiddelen voor te bereiden voor huidige en toekomstige kasposities.
- Plan in Workday om elke maand automatisch een voortschrijdende kasprognose voor 12 maanden te genereren om de liquiditeitsvereisten te bepalen ter ondersteuning van strategische bedrijfsinitiatieven.
- Voer uw kasprognoses uit naar rapporten of een dashboard voor kasbeheer om de liquiditeit bij te houden, toekomstige kastekorten te identificeren en financierings- en investeringsbeslissingen te nemen.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Kunt u een bestaande overzichtsstructuur voor kasprognoses die niet van Workday is, repliceren om deze te gebruiken voor liquiditeitsprognoses met Worksheets? | U kunt uw liquiditeitsprognosestructuur die buiten Workday bestaat, precies zo repliceren als deze in productie wordt weergegeven.
U kunt ook uw bestaande uitgavecategorieën of opbrengstcategorieën gebruiken om activiteiten voor kasprognoses te definiëren, zoals huur, rente of binnenlandse en internationale betalingen. |
Waarom is het belangrijk om een hiërarchische overzichtsstructuur met meerdere niveaus te maken? | Met een hiërarchisch liquiditeitsprognoseoverzicht met meerdere niveaus kunt u:
|
Hoe kunt u niet-Workday-gegevensbronnen gebruiken voor het modelleren van uw liquiditeitsprognosegegevens? | U kunt externe kasactiviteiten vastleggen met behulp van de taak 'Externe kasactiviteit maken' of de webservice ' Externe kasactiviteiten importeren '.
U kunt ook ad-hocgegevens vanuit de lokale opslag uploaden naar Worksheets. De gegevens worden vervolgens geconverteerd naar een modelwerkblad dat u kunt samenvoegen met uw liquiditeitsprognosewerkblad. |
Hoe kunt u samenwerken met andere gebruikers om prognosegegevens voor te bereiden met betrekking tot activiteiten op het gebied van salarisadministratie, belastingen en andere beveiligde kastransacties? | De eigenaar van het werkblad kan machtigingen voor weergeven, bewerken en becommentariëren toewijzen in Worksheets. |
Hoe kunt u uw in uitvoering zijnde kasprognoses actueel houden met de laatste updates in Workday? | U kunt Workday-brongegevens als dynamische gegevens in Worksheets koppelen en automatische vernieuwingen plannen om wijzigingen in liquiditeitsprognoses up-to-date te houden. |
Aanbevelingen
- Omdat u slechts één tijdspanneprofiel aan een overzicht kunt toewijzen, raden we u aan meerdere liquiditeitsprognoseoverzichten te definiëren voor specifiek gebruik. Voorbeeld: een maandelijkse prognose op een hoog niveau en een dagelijkse prognose op een gedetailleerder niveau.
- Als u een bedrijfshiërarchie in het overzicht gebruikt, worden bedragen en saldi voor elk bedrijf afzonderlijk weergegeven in de kasprognose. Het is een goede gewoonte om de bedrijven die u wilt vergelijken in één werkmap te houden, omdat in de liquiditeitsprognose de bedrijven naast elkaar worden weergegeven. U kunt andere werkmappen genereren voor de bedrijven die u niet vergelijkt.
Vereisten
Als u uw gepubliceerde liquiditeitsprognose in de standaardrapporten wilt weergeven, wijst u uw overzicht toe aan Workday-aliassen met behulp van de taak
'Standaardaliassen toewijzen
'. Selecteer Liquiditeitsprognoseoverzichtsrij
in de prompt Bedrijfsobject
.Voorbeeld: wijs deze standaardaliassen toe aan de gekoppelde rijen in uw overzichtsstructuur:
Standaardalias | Toegewezen tenanted waarde |
|---|---|
_FC_Outline_Top_Level
| Liquiditeitsprognose per dag
|
_FC_Opening Balance
| Beginsaldo
|
_FC_Inflows
| Kasinstroom
|
_FC_Outflows
| Kasuitstroom
|
Beperkingen
U kunt de standaardaliassen van Workday slechts aan één liquiditeitsprognoseoverzicht toewijzen. Als u meer dan één overzicht voor liquiditeitsprognoses gebruikt, kunt u de standaardrapporten kopiëren als aangepaste rapporten om ze aan de andere overzichten te koppelen. U wordt aangeraden contact op te nemen met Workday Professional Services of een Workday Consulting-partner voor hulp.
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Domein | Overwegingen |
|---|---|
Werkbladen in het functionele gebied Systeem | Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen werkmappen maken, uploaden, bewerken en delen en eraan samenwerken. |
Drive in het functionele gebied Systeem | Biedt toegang tot Workday Drive voor het opslaan van werkmappen en andere bestandstypen, zoals CSV-bestanden, voor gebruik in Worksheets. |
Instellen: liquiditeitsprognoses in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer | Biedt toegang tot alle functionaliteit voor het overzicht van de liquiditeitsprognose. |
Proces: liquiditeitsprognoserapportage in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer | Biedt toegang tot alle functionaliteit voor het genereren van liquiditeitsprognoses. Gebruikers kunnen ook kasactiviteitscategorieën en externe kasactiviteiten onderhouden. |
Proces: Automatisering liquiditeitsprognosegegevens in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer | Biedt toegang tot gegevensbronnen en rapporten voor liquiditeitsprognoses die kunnen worden gebruikt voor geautomatiseerde gegevensaccumulatie in Worksheets. |
Rapporten: liquiditeitsprognoserapportage in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer | Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen gepubliceerde kasprognoses en standaardrapporten weergeven. |
Aliassen in het functionele gebied Systeem | Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen de taak 'Standaardaliassen toewijzen' gebruiken om overzichtsrijen voor liquiditeitsprognoses toe te wijzen aan Workday-aliassen voor rapportagedoeleinden. |
Bedrijfsprocessen
Bedrijfsproces | Overwegingen |
|---|---|
Liquiditeitsprognosegebeurtenis 2.0
| Als u de liquiditeitsprognose publiceert, wordt dit bedrijfsproces gestart om de voltooide liquiditeitsprognose ter kennisgeving en goedkeuring te verzenden. Wanneer u een beoordelingsstap toevoegt aan de bedrijfsprocesdefinitie, kunnen beoordelaars het rapport bijwerken tijdens de beoordeling en goedkeuring.
Alle beoordelaars moeten toegangsrechten hebben voor het domein 'Process: liquiditeitsprognoserapportage' . |
Intercompany gebeurtenis voor liquiditeitsprognose 2.0
| Configureer dit bedrijfsproces als u gebruikmaakt van intercompany systemen in uw organisatie. Beoordelaars van elk bedrijf moeten de liquiditeitsprognose goedkeuren voordat het publicatieproces kan worden voltooid. |
Rapportage
Rapport of dashboard | Overwegingen |
|---|---|
Rapport Liquiditeitsprognose op rapportagevaluta
| Hiermee worden uw geprognosticeerde kasactiviteiten en de gepubliceerde werkmap voor kasprognoses weergegeven met de opgegeven rapportagevaluta. |
Rapport Liquiditeitsprognose op transactievaluta
| Hiermee worden uw geprognosticeerde kasactiviteiten en de gepubliceerde werkmap voor kasprognoses weergegeven met behulp van de transactievaluta. |
Liquiditeitsprognose ten opzichte van werkelijke waarden in rapport 'Rapportagevaluta ' | Hiermee worden uw geprognosticeerde kasactiviteiten, werkelijke kasposities en hun verschillen weergegeven op basis van het liquiditeitsprognoseoverzicht. Verschillen in de prognoses en werkelijke waarden kunnen wijzen op financieringstekorten of -overschotten.
Upload bankrekeningoverzichten van de vorige dag en intraday bankrekeningoverzichten of voer ze handmatig in om de werkelijke waarden weer te geven. |
Dashboard voor kasbeheer | U kunt aangepaste worklets maken voor weergave op dit dashboard met behulp van de rapportgegevensbron 'Cash Forecast Cells 2.0' . |
We raden u aan de volgende rapportgegevensbronnen te gebruiken om aangepaste rapporten met kasprognoses samen te stellen:
- Liquiditeitsprognoses 2.0
- Liquiditeitsprognosecellen 2.0
- Externe kasactiviteitsgroep
Integraties
U kunt de webservice
Externe kasactiviteiten importeren
gebruiken om kasactiviteiten uit systemen van derden te importeren in Workday. Vervolgens kunt u een aangepast rapport maken met behulp van de rapportgegevensbron en het bedrijfsobject voor de externe kasactiviteitsgroep
, en het rapport aan uw modelwerkblad koppelen om uw kasprognoses vooraf in te vullen met de kasactiviteiten.Relaties en interacties
U kunt aangepaste rapporten met deze kasactiviteiten van extern kasbeheer koppelen aan uw modelwerkblad:
- Klantfacturen
- Onkostendeclaraties
- Externe kasactiviteiten
- Salarisbetalingen
- Leveranciersfacturen
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.