Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Liquiditeitsprognose kopiëren

Liquiditeitsprognose kopiëren

  • Een liquiditeitsprognose genereren.
  • Beveiliging: het domein
    'Rapporten: liquiditeitsprognoserapportage'
     in het functionele gebied 'Cash Management'.
U kunt een gegenereerde liquiditeitsprognose kopiëren om nieuwe prognoses te maken. Hiermee kunt u:
  • Maak meerdere versies van uw liquiditeitsprognose met gewijzigde bedragen voor kasactiviteiten.
  • Maak voortschrijdende financiële prognoses met de meest recente prognosewaarden en het oorspronkelijke tijdspanneprofiel.
  • Breid uw dagelijkse kasprognose uit naar een langere termijn om de kasactiviteitssaldi in de loop van de tijd nauwkeuriger te voorspellen.
  1. Hiermee opent u het rapport
    Liquiditeitsprognoses zoeken 2.0
     .
  2. Selecteer in de gerelateerde acties van een liquiditeitsprognose
    de optie Gegevens kopiëren
    .
    U kunt alle oorspronkelijke kenmerken van de liquiditeitsprognose wijzigen, zoals het overzicht om de structuur te wijzigen of het tijdspanneprofiel om de termijn van de liquiditeitsprognose te wijzigen.
  3. Controleer uw
    doeloverzichtsrijen
     en -structuur voor de nieuwe liquiditeitsprognose.
    Als u een ander overzicht hebt geselecteerd voor gebruik voor de nieuwe liquiditeitsprognose, selecteert u de
    bronoverzichtsrijen
     in het oorspronkelijke overzicht om toe te wijzen aan de
    doeloverzichtsrijen
     in het nieuwe overzicht.
    Voorbeeld: wijs
    binnenlandse
     en
    internationale
     rijen voor leveranciersbetalingen toe aan de rij
    Alle betalingen
     om de bedragen in de nieuwe kasprognose te consolideren.
    Bronoverzichtsrijen
    Doeloverzichtsrij
    Binnenlandse betaling
    : $ 100,00
    Internationale betaling
    : $ 50,00
    Alle betalingen
    : $ 150,00
    Als u hetzelfde overzicht hebt gebruikt, blijft de overzichtsstructuur in de nieuwe liquiditeitsprognose behouden, zodat u de toewijzing niet hoeft te wijzigen.
In Workday wordt een nieuwe instance van het kasprognosewerkblad in Workday gegenereerd, waar u uw gegevens kunt verrijken en de nodige aanpassingen kunt aanbrengen.
  • Wanneer u een dagelijkse prognose naar een wekelijkse prognose kopieert, worden alle dagelijkse bedragen per week geaggregeerd. In Workday worden 10 dagen aan geprognosticeerde bedragen gesplitst in twee geaggregeerde weken.
  • Wanneer u een wekelijkse prognose naar een dagelijkse prognose kopieert, wordt op de eerste dag een geaggregeerd weektotaal weergegeven. U kunt het weektotaal vervolgens handmatig delen door elke dag.