Stappen: externe kasactiviteiten invoeren
U kunt externe kasactiviteiten vastleggen die u voor een bepaalde periode verwacht. Externe kastransacties zijn afkomstig van buiten Workday en worden niet weergegeven op uw intraday bankrekeningoverzichten. Voorbeeld: kasstromen uit systemen van derden, zoals investeringsbetalingen.
- (Optioneel) Bewerk en markeer de externe kasactiviteit of kasactiviteitsgroep als verwerkt wanneer deze wordt afgerekend en wordt weergegeven op uw bankrekeningoverzicht.U kunt de kasactiviteiten bewerken met behulp van deze rapporten:
- Externe kasactiviteiten zoeken
- Groep periodieke of gedistribueerde externe kasactiviteiten zoeken
Uw berekende eindsaldo in intraday-kaspositierapporten geeft uw meest recente kasactiviteiten weer die nog in behandeling zijn.
In Workday worden de operationele activiteiten in uw intraday-kaspositie voor elke bankrekening opgenomen.
Genereer kaspositierapporten om uw dagelijkse kaspositie weer te geven.