Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Cashpools voor bankgegevensbeheer maken

Cashpools voor bankgegevensbeheer maken

  • Stel een intercompany profiel in voor cashpools met meerdere bedrijven.
  • Beveiliging:
    instellen: domein 'Cashpool'
     in het functionele gebied 'Cash Management'.
Maak een cashpool om uw saldi op een aantal afzonderlijke bankrekeningen te combineren in één rekening. U kunt meerdere subrekeningen voor bedrijven, financiële instellingen en valuta's consolideren in een masterrekening om:
  • Rapporteren over bankrekeningsaldi en activiteiten op cashpool.
  • Evalueren wanneer geld naar verschillende bankrekeningen moet worden overgeboekt op basis van het collectieve cashpoolsaldo.
  1. Open de taak '
    Cashpool maken'
     .
  2. Selecteer de bankrekening van het bedrijf die u als masterrekening wilt gebruiken.
    Workday aggregeert de banksaldi van de subrekeningen naar deze masterbankrekening in uw structuur.
  3. Selecteer een of meer subrekeningen om te koppelen aan de masterbankrekening in de cashpool.
    U kunt subrekeningen in dezelfde valuta of meerdere valuta's aan de masterbankrekening toevoegen.
U kunt uw totale kassaldi nu beheren op een gecentraliseerde rekening. Met de cashpool kunt u de betaalde en ontvangen rente voor een gepoold saldo optimaliseren om het liquiditeitsbeheer te verbeteren.
  • Gebruik het rapport
    'Cashpool zoeken'
     om de cashpools voor uw organisatie te zoeken en weer te geven. U kunt de volgende opties selecteren in het menu met gerelateerde acties van een cashpool:
    • Bewerken
       om een van de kenmerken te wijzigen. U kunt ook subrekeningen toevoegen of verwijderen.
    • Kopieer
       om de hoofdrekening of subrekeningen te wijzigen en deze op te slaan als een nieuwe cashpool.
    • Inactiveren
       om het te markeren als inactief, zodat het niet beschikbaar is voor cashpoolrapportage.
  • Gebruik deze rapporten om de cashpoolsaldi weer te geven en te evalueren of het nodig is om middelen over te dragen naar uw financiële instellingen:
    • Saldooverzicht intraday cashpool
      : hiermee worden de saldi van de huidige dag in rapportagevaluta weergegeven op cashpool met behulp van uw intraday bankrekeningoverzichten.
    • Overzicht cashpoolsaldo vorige dag
      : hiermee worden de saldi van de vorige dag in de rapportagevaluta weergegeven op cashpool met behulp van uw bankrekeningoverzichten van de vorige dag.
    Het valutakoerstype dat u in de rapporten selecteert, wordt in Workday gebruikt om de hoofd- en subrekeningvaluta's om te rekenen naar één rapportagevaluta.
    U selecteert saldotypecodes om de cashpoolsaldi voor de hoofdrekening en subrekening weer te geven. Workday neemt automatisch de codes van het eindgrootboeksaldotype op voor de volgende bestandsindelingen voor bankrekeningoverzichten:
    • BAI2 - typecode 015
    • BTRS - typecode 015
    • ISO – Type Code CLBD
    • MT940/942 - Typecode 62F
  • Maak bankrekeningoverboekingen voor afrekening om gelden te verplaatsen naar rekeningen binnen dezelfde of verschillende cashpools. U kunt de bedragen overboeken en afrekenen met behulp van het betalingstype voor elektronische overboeking of overboeking.