Overwegingen bij instellen: kaspools bankgegevens
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van cashpools voor banken. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
U kunt een cashpool maken om banksaldi op verschillende rekeningen in één structuur te consolideren. Zo kunt u de saldi analyseren en de betaalde en ontvangen rente op een gepoolde rekening optimaliseren om het wereldwijde liquiditeitsbeheer te verbeteren.
Belangrijkste voordelen
Met cashpools kunt u:
- Relaties tussen hoofd- en subrekeningen binnen Workday onderhouden in plaats van externe spreadsheets.
- Hiermee worden bankrekeningsaldi en activiteiten bijgehouden in kaspositie- en saldorapporten op cashpool.
- Evalueren wanneer geld moet worden overgedragen naar bankrekeningen in een banknetwerk op basis van het collectieve cashpoolsaldo.
- Behoud optimale saldi in hoofd- en subrekeningen om de rente-inkomsten te maximaliseren en de bankkosten te verlagen.
Gebruiksscenario's
U kunt cashpools gebruiken om:
- Groepeer meerdere subrekeningen voor bedrijven, financiële instellingen en valuta's in een masterrekening om uw rapportages te vereenvoudigen.
- Valuta's van subrekeningen omrekenen naar één masterbankrekeningvaluta voor weergave in kaspositierapporten.
- Hiermee kunt u uw dagelijkse kaspositie, doelsaldi voor uw bankrekening en overschot- en tekortbedragen weergeven in een kaspositierapport, gefilterd op cashpool.
- Overboekingen tussen subrekeningen starten op basis van de cashpoolsaldi van de huidige dag en de vorige dag.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Hoe rapporteert Workday subrekeningsaldi met meerdere valuta's en de hoofdbankrekeningvaluta? | Workday gebruikt het type valutakoers dat u selecteert in de overzichtsrapporten voor cashpoolsaldi om alle rekeningvaluta's om te rekenen naar de rapportagevaluta. U kunt het nettosaldo van de cashpool en de saldi van de subrekeningen in één valuta weergeven. |
Hoe verplaatst u geld naar subrekeningen in een cashpool? | U kunt bankrekeningoverboekingen voor afrekening maken om gelden te verplaatsen naar subrekeningen binnen dezelfde of verschillende cashpools. U kunt de bedragen overboeken en afrekenen met behulp van het betalingstype voor elektronische overboeking of overboeking.
Nadat de overgedragen bedragen zijn afgerekend, worden in het rapport 'Overzicht intraday cashpoolsaldi' de nieuwe rekeningsaldi weergegeven met behulp van het bijgewerkte intraday bankrekeningoverzicht. |
Aanbevelingen
- Als u een groot aantal bankrekeningen beheert, kunt u overwegen deze te groeperen in cashpools op betalingscategorie of -type. Voorbeeld: een cashpool voor salarisbetalingen en afzonderlijke pools voor leveranciersfactuurbetalingen en chequebetalingen. Vervolgens kunt u de rekeningsaldi en transacties bijhouden op basis van hun gepoolde rekeningen.
- Als u een hiërarchische structuur over meerdere cashpools wilt onderhouden, kunt u een geselecteerde bankrekening definiëren als een masterrekening in de ene cashpool en een subrekening in een andere cashpool. Voorbeeld: een subrekening in een globale pool als een hoofdrekening in een regionale pool.
- U kunt cashpoolrapportvelden in aangepaste rapporten gebruiken om bankrekeningsaldi, bankrekeningoverboekingen en kasprognoses bij te houden.
Vereisten
Als u voor meerdere bedrijven middelen wilt overboeken naar bankrekeningen, stelt u een intercompany profiel in voor cashpools voor meerdere bedrijven met behulp van de taak
'Intercompany profiel bedrijf bewerken'
.Beperkingen
Er is momenteel geen cashsweepoplossing voor cashpools beschikbaar. U kunt cashpool- en kaspositierapporten gebruiken om te bepalen waar bedragen handmatig moeten worden overgeboekt met behulp van een bankrekeningoverboeking voor afrekening.
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Domein | Overwegingen |
|---|---|
Instellen: cashpool in het functionele gebied 'Cashbeheer' | Hiermee kunnen gebruikers cashpools en aangepaste cashpoolrapporten maken, weergeven en bewerken. Gebruikers kunnen ook het rapport 'Cashpools zoeken' gebruiken en toegang krijgen tot alle gerelateerde acties. |
Rapporten: liquiditeitsprognoserapportage in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer | Hiermee kunnen gebruikers de standaardrapporten en aangepaste rapporten voor de cashpool weergeven. |
Instellen: bedrijfsboeking in het functionele gebied Algemeen financieel beheer | Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen een intercompany profiel maken om bedragen over te boeken naar bankrekeningen voor verschillende bedrijven. |
Bedrijfsprocessen
Geen invloed.
Rapportage
Rapport of dashboard | Overwegingen |
|---|---|
Cashpoolrapport zoeken
| Hiermee kunt u de cashpools voor uw organisatie zoeken en weergeven.
U kunt de volgende gerelateerde acties voor een cashpool selecteren:
|
Overzichtsrapport voor intraday cashpoolsaldo
| Hiermee worden de saldi van de huidige dag in de rapportagevaluta weergegeven op cashpool met behulp van uw intraday bankrekeningoverzichten. In het rapport worden de saldi voor de hoofdrekening en elke subrekening weergegeven. |
Overzicht liquiditeitspoolsaldo vorige dag
| Hiermee worden de saldi van de vorige dag in de rapportagevaluta weergegeven op cashpool met behulp van uw bankrekeningoverzichten van de vorige dag. In het rapport worden de saldi voor de hoofdrekening en elke subrekening weergegeven. |
Intraday en kaspositierapporten vorige dag
| U kunt kaspositierapporten gebruiken om uw kasontvangsten en -betalingen weer te geven met behulp van intraday- of eerdere bankrekeningoverzichten en externe kasactiviteiten. U kunt de bankrekeningen filteren op cashpool.
De rapporten helpen bij het identificeren waar u kasmiddelen moet overboeken op basis van overschot- of tekortbedragen en het doelsaldo en het eindsaldo van de rekeningen. |
We bieden deze bedrijfsobjecten die u kunt gebruiken om aangepaste rapporten te maken:
- Cashpool:
- Cashpooltype
We bieden de rapportgegevensbron
'Cashpool'
die u in aangepaste rapporten kunt gebruiken. Deze gegevensbron retourneert één rij per cashpool. U wordt gevraagd de bankrekening, subrekening, cashpool en rekeningvaluta op te geven om de rapportresultaten te filteren.Integraties
- Workday biedt de volgende webservices waarmee u cashpoolgegevens kunt importeren en exporteren:
- Cashpools ophalen
- Cashpool plaatsen
- Als u betalingen voor bankrekeningoverboekingen wilt uitvoeren, stelt u bankintegraties in om de betalingsbestanden te genereren voor de verwerking van afrekeningen en de levering aan uw banken. U kunt een integratiesysteem toewijzen aan elk type elektronische betaling voor de bankrekeningen die u wilt gebruiken voor de verwerking van afrekeningen.
Relaties en interacties
U voegt betalingen voor bankrekeningoverboekingen toe aan handmatige of automatische afrekeningsruns. Wanneer de overdrachtsbetalingen worden afgerekend, worden de bedragen tussen de bankrekeningen verplaatst en worden de bijbehorende boekingsposten gegenereerd.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.