Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Bankrekeningoverboekingen vastleggen

Bankrekeningoverboekingen vastleggen

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    bankrekeningoverboekingsgebeurtenis
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  • Beveiliging: domein
    Proces: bankrekeningoverboeking
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Leg de details van een bankrekeningoverboeking vast.
  1. Open de taak
    'Bankrekeningoverboeking maken
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Datum
    Leg de datum van de overdracht vast.
    Valuta
    Selecteer de valuta van de overboekingen van de bronrekening naar de ontvangende rekening.
    Zowel
     de bronrekening als de ontvangende rekening moet de geselecteerde transactievaluta accepteren. Daarnaast moeten een of beide waarden voor de
    rekeningvaluta
     voor de verzendende en ontvangende rekeningen matchen met deze transactievaluta.
    Wisselkoerswinst of -verlies elimineren
    Selecteer deze optie om gerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen uit te sluiten van bankrekeningoverboekingen.
    Voorbeeld: als u de valutaconversiekoers overschrijft met een bankkoers uit uw overzicht, wordt door het verschil tussen de twee waarden een journaalpost voor gerealiseerde wisselkoerswinst of -verlies gemaakt.
    Met deze optie elimineert Workday deze aanvullende journaalpostregel en worden de grootboekbedragen gesaldeerd met behulp van de ingevoerde invoer:
    • In de grootboekvaluta als er twee verschillende valuta's worden gebruikt.
    • In de transactievaluta, als er drie verschillende valuta's worden gebruikt.
    Bij een intercompany bankrekeningoverboeking tussen twee bedrijven met dezelfde basisvaluta worden de intercompany crediteuren en crediteuren in Workday gesaldeerd.
    Type valutakoers
    Als de
    van-valuta
     of
    de naar-valuta
     afwijkt van de
    transactievaluta
    , gebruikt Workday het
    standaardtype
     valutakoers om de middelen om te rekenen. U kunt dit tarieftype overschrijven.
    Gebruik de taak
    'Typen valutakoersen onderhouden'
     om het standaardkoerstype in te stellen.
    Valutaconversiekoers
    Als de
    van-valuta
     of
    de naar-valuta
     afwijkt van de
    transactievaluta
    , gebruikt Workday het conversiekoerstype tussen de twee valuta's voor het geselecteerde koerstype om de middelen om te rekenen. U kunt dit tarief overschrijven.
    Gebruik de taak
    'Valutaconversiekoersen onderhouden
     ' om conversiekoersen voor een koerstype te definiëren.
    Optionele salderingsworktags
    Wanneer u optionele worktagsaldering inschakelt voor de taak
    Worktagsalderingsconfiguratie onderhouden
     , balanceert Workday journaalregels volledig met behulp van optionele balanceringsworktags. Journaalregels automatisch:
    • Optionele salderingsworktags overnemen op basis van de geselecteerde worktagtypen.
    • Verschuldigde en verschuldigde posten genereren op basis van saldotransacties.
Workday stuurt de voltooide bankoverboekingsrecord naar de volgende deelnemer aan het bedrijfsproces voor beoordeling en goedkeuring.
Overdrachtsdetails
  • Als het bedrijf
    van de Van-rekening
    hetzelfde is als
    het bedrijf
    van de Aan-rekening
     , wordt de overdracht beschouwd als een overdracht
    binnen
    het bedrijf en wordt de logica toegepast die is gedefinieerd in de bedrijfsprocesdefinitie ''
    van de gebeurtenis voor de bankrekeningoverboeking
     .
  • Als het bedrijf van de
    Van-rekening
    anders is dan
     het bedrijf
    van de Aan-rekening
     , wordt de overdracht in Workday behandeld als een
    intercompany
    overdracht en wordt de logica toegepast die is gedefinieerd in de bedrijfsprocesdefinitie van de
    intercompany gebeurtenis voor de bankrekeningoverboeking
     .