Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Sjablonen voor bankrekeningoverboekingen definiëren

Sjablonen voor bankrekeningoverboekingen definiëren

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
voor de gebeurtenis 'Bankrekeningoverboekingssjabloon'
 in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Maak sjablonen voor bankrekeningoverboekingen om het vastleggen van meerdere bankrekeningoverboekingen tussen bankrekeningen te vereenvoudigen. De vooraf ingevulde waarden worden toegepast op alle bankrekeningoverboekingen die u met de sjabloon maakt.
  1. Open de taak
    'Bankrekeningoverboekingssjabloon maken'
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Transactievaluta
    Selecteer de valuta van de overboekingen van de bronrekening naar de ontvangende rekening.
    Zowel
     de bronrekening als de ontvangende rekening moet de geselecteerde transactievaluta accepteren. Daarnaast moeten een of beide waarden voor de
    rekeningvaluta
     voor de verzendende en ontvangende rekeningen matchen met deze transactievaluta.
    Wisselkoerswinst of -verlies elimineren
    Selecteer deze optie om gerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen uit te sluiten van bankrekeningoverboekingen.
    Voorbeeld: als u de valutaconversiekoers overschrijft met een bankkoers uit uw overzicht, wordt door het verschil tussen de twee waarden een journaalpost voor gerealiseerde wisselkoerswinst of -verlies gemaakt.
    Met deze optie elimineert Workday deze aanvullende journaalpostregel en worden de grootboekbedragen gesaldeerd met behulp van de ingevoerde invoer:
    • In de grootboekvaluta als er twee verschillende valuta's worden gebruikt.
    • In de transactievaluta, als er drie verschillende valuta's worden gebruikt.
    Bij een intercompany bankrekeningoverboeking tussen twee bedrijven met dezelfde basisvaluta worden de intercompany crediteuren en crediteuren in Workday gesaldeerd.
    Type valutakoers
    Als de
    van-valuta
     of
    de naar-valuta
     afwijkt van de
    transactievaluta
    , gebruikt Workday het
    standaardtype
     valutakoers om de middelen om te rekenen. U kunt dit tarieftype overschrijven.
    Gebruik de taak
    'Typen valutakoersen onderhouden'
     om het standaardkoerstype in te stellen.
    Optionele salderingsworktags
    Wanneer u optionele worktagsaldering inschakelt voor de taak
    Worktagsalderingsconfiguratie onderhouden
     , balanceert Workday journaalregels volledig met behulp van optionele balanceringsworktags. Journaalregels automatisch:
    • Optionele salderingsworktags overnemen op basis van de geselecteerde worktagtypen.
    • Verschuldigde en verschuldigde posten genereren op basis van saldotransacties.
Workday stuurt de voltooide sjabloon voor bankrekeningoverboekingen naar de volgende deelnemer aan het bedrijfsproces voor beoordeling en goedkeuring.
U kunt het rapport '
Sjablonen voor bankrekeningoverboekingen zoeken'
 gebruiken om uw sjablonen voor bankrekeningoverboekingen te zoeken en te beoordelen. Vanuit het menu met gerelateerde acties van een sjabloon kunt u:
  • Kopieer uw sjabloon voor bankrekeningoverboekingen en breng aanpassingen aan om snel en efficiënt aanvullende sjablonen te maken.
  • Wijzigingen aanbrengen in een sjabloon voor bankrekeningoverboekingen die u ter goedkeuring hebt verzonden of die al is goedgekeurd.
  • Bewerk een sjabloon voor bankrekeningoverboekingen met de status
    'Concept'
     .
  • Bankrekeningoverboekingen maken op basis van de sjabloon.
  • Inactiveer de sjabloon wanneer deze niet meer relevant is. U kunt deze indien nodig ook opnieuw activeren.