Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Details van een bankrekeningoverboeking voltooien

Details van een bankrekeningoverboeking voltooien

  • Leg de details van een bankrekeningoverboeking of bankrekeningoverboeking voor afrekening vast met behulp van een van deze taken:
    • Bankrekeningoverboeking maken
    • Bankrekeningoverboeking voor afrekening maken
    • Bankrekeningoverboeking wijzigen
    Klik vervolgens op
    Opslaan voor later
     om uw werk op een toekomstige datum te voltooien.
    Als u op
    'Opslaan voor later'
    klikt, wordt de status van een bankoverboekingsrecord automatisch ingesteld op
    'Concept'
     .
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
    • Proces: bankrekeningoverboeking
    • Proces: bankrekeningoverboeking voor afrekening - rapportage
Voltooi het vastleggen of bijwerken van een bankrekeningoverboeking of bankrekeningoverboeking voor afrekening die u hebt opgeslagen voor later.
  1. Voer het rapport
    'Bankrekeningoverboekingen zoeken
     ' uit.
  2. Selecteer het
    bedrijf
     dat is gekoppeld aan de bankrekeningoverboeking die u op een eerdere datum hebt vastgelegd of bijgewerkt.
  3. Vul deze velden in om de lijst met overplaatsingen te beperken:
    Optie Omschrijving
    Bankrekening:
    Selecteer de
    bankrekening
     waarvoor u bent begonnen met het vastleggen van de overboekingsdetails.
    Overdrachtsdatum op of na
    Selecteer de datum waarop u bent begonnen met het vastleggen van de overdrachtsdetails. het rapport retourneert alleen overdrachten die op of na deze datum zijn vastgelegd.
    Overdrachtsdatum op of vóór
    Selecteer de datum waarop u bent begonnen met het vastleggen van de overdrachtsdetails. het rapport retourneert alleen overdrachten die op of vóór deze datum zijn vastgelegd.
    Intercompany overboeking
    Selecteer deze optie om alleen intercompany overdrachten in het rapport op te halen.
  4. Klik op
    OK
     om het rapport uit te voeren.
  5. Selecteer in de kolom
    Bankrekeningoverboeking
     een van deze gerelateerde acties voor de overboekingen die u wilt voltooien:
    • Bankrekeningoverboeking
      bewerken
      .
    • Bankrekeningoverboeking voor afrekening
      bewerken
      .
    De actie
    Bewerken
     is alleen beschikbaar voor bankoverboekingsrecords met de status
    'Concept'
    .
  6. Voltooi de overdrachtsdetails die u hebt vastgelegd of gewijzigd.
Wanneer u op
Verzenden
klikt, wordt de voltooide overdrachtsrecord doorgestuurd naar de volgende deelnemer aan het bedrijfsproces voor beoordeling en goedkeuring.