Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: plannen of budgetten instellen

Stappen: plannen of budgetten instellen

U kunt plannen en budgetten in Workday gebruiken om uw plannen, prognoses en werkelijke waarden te beheren. U kunt een onbeperkt aantal plannen en budgetten maken voor:
  • Deze plantypen, met of zonder budgetcontrole vóór goedkeuring van transacties:
    • Toezegging
    • Toezeggingsvoorstel
    • Financiële gegevens
    • Arbeidsplaats
    • Project
  • Financieel, toezegging, toezeggingsvoorstel, arbeidsplaats en projectbudgetten met of zonder budgetcontrole vóór goedkeuring van de transactie.
  • Vergelijkende rapportage en analyse, waarmee u inzicht krijgt in de grootboeken van plan versus werkelijke waarden wanneer u financiële overzichten genereert.
    U kunt dezelfde dimensies en grootboekrekeningen gebruiken voor werkelijke waarden en plan- of budgetgegevens om vergelijkende rapportages te stroomlijnen.
  1. Maak een planstructuur als basis voor uw plannen of budgetten.
  2. Open de taak
    Invoertypen onderhouden
     .
    Definieer invoertypen om de planregels voor specifieke plantypen te identificeren, zoals financiële plannen of arbeidsplaatsbudgetten. Workday gebruikt invoertypen voor rapportagedoeleinden wanneer u plannen en budgetten omdraait en sluit.
    U koppelt een invoertype aan een structuur en bedrijf of bedrijfshiërarchie wanneer u een sjabloon maakt.
    Beveiliging:
    instellen: domein Budget algemeen
     in het functionele gebied Budgetten.
  3. Open de taak
    Invoertypen massaal bijwerken
     .
    Wijs invoertypen toe aan bestaande structuren en budgetaanpassingstypen. Workday werkt bestaande planregels bij en stelt standaardtypen in voor toekomstige regels.
    U kunt deze taak alleen uitvoeren wanneer u uw budget voor het eerst vooruitzet.
    Beveiliging:
    instellen: domein Budget algemeen
     in het functionele gebied Budgetten.
  4. (Optioneel) Open de taak
    Toewijzingsstructuren en planstructuren toezeggingsvoorstellen
     .
    Wijs structuren voor een toekenningsvoorstel en toekenningsplan toe om rechtstreeks een sjabloon voor een toekenningsplan te maken op basis van een al bestaand budget voor een toekenningsvoorstel.
    Beveiliging: domein
    Instellen: budget
     in functioneel gebied Budgetten.
  5. (Optioneel) Als u
    Aanpassingen/goedkeuring gebruiken
     selecteert in uw planstructuur, configureert u de bedrijfsprocessen
    Plangebeurtenis
     en
    Budgetaanpassingsgebeurtenis
     en het bijbehorende beveiligingsbeleid:
  6. (Optioneel) Open de taak
    Typen budgetaanpassingen onderhouden
     .
    Definieer uw typen budgetaanpassingen.
  7. (Optioneel) Wijs identificatienummers toe aan budgetaanpassingen.
    Configureer uw ID-definitie in het veld
    ID-generator voor budgetaanpassing
     voor een van de volgende taken:
    • Tenantinstellingen - Financiële gegevens
       of
      Financiële gegevens
      tenantinstellingen
      bewerken voor uw tenant.
    • Definities bedrijfs-ID's bewerken
      voor afzonderlijke bedrijven.
    Beveiliging:
    • Instellen: tenantinstellingen - financiële gegevens
       in het functiegebied Systeem.
    • Instellen: systeem
       in het functionele gebied Systeem.
    • Instellen: Bedrijf - algemeen
       in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
  8. (Optioneel) Stel aangepaste validaties in voor uitvoering op planregels in taken, rapporten, werkmappen en webservice-imports.
  9. (Optioneel) Open de taak
    Tarieftabel secundaire voorzieningen voor budget maken
     .
    Definieer tabellen voor het opslaan en onderhouden van secundaire voorzieningen voor selectie tijdens het invoeren van plan- of budgetdetails. Koppel de tabellen aan arbeidsplaatsplansjablonen om ervoor te zorgen dat budgetgebruikers toegang hebben tot de meest actuele en nauwkeurige tarieven. Voorbeeld: maak tabellen voor verschillende boekjaren om standaardtarieven voor secundaire voorzieningen in te vullen in jaarlijkse arbeidsplaatsbudgetten.
    Beveiliging:
    instellen: domein Budget algemeen
     in het functionele gebied Budgetten.
  10. (Optioneel) Open de taak
    Consolidatiedetails bewerken
     .
    Configureer deze consolidatiedetails om te plannen op basis van en te rapporteren over bedrijfshiërarchieën:
    • Boekingsschema
    • Rekeningset
    • Standaardrapportagevaluta
    Beveiliging: domein
    Instellen: consolidatie
     in het functionele gebied Financial Accounting.
  11. Maak een plansjabloon om:
    • Koppel de structuur aan een of meer bedrijven of bedrijfshiërarchieën.
    • Stel de perioden en duur samen.
    Voor toezeggingsbudgetten stelt Workday de perioden automatisch samen op basis van het toezeggingsschema.
  12. (Optioneel) Open de taak
    Toezeggingsbudgetsjabloon maken via Voorstelbudgetsjabloon
     .
    Maak rechtstreeks vanuit plansjablonen voor toezeggingsvoorstellen plansjablonen voor toezeggingen. Workday vult de toezeggingssjabloon met alle planregels uit het budget van het toezeggingsvoorstel.
    U moet een toezegging maken op basis van een toezeggingsvoorstel voordat u toekenningsplansjablonen kunt maken op basis van sjablonen voor toezeggingsvoorstellen.
    Beveiliging:
    instellen: domein Budget algemeen
     in het functionele gebied Budgetten.
  13. Plan- of budgetdetails voor elke periode invoeren of uploaden:
  14. Als u
    Aanpassingen/goedkeuring gebruiken
     selecteert in uw planstructuur:
  15. (Optioneel) Configureer projectbudgetten om structuren van
    projectplantypen
     te gebruiken.
  16. (Optioneel) Gebruik budgetbeheeropties om plannen en budgetten te controleren als onderdeel van de werkstroom van uw bedrijfsprocessen voordat u financiële transacties en HR-gebeurtenissen goedkeurt:
U kunt nu uw plannen en budgetten gebruiken om plannen te vergelijken met werkelijke waarden wanneer u financiële overzichten genereert.
Workday biedt een aantal standaardrapporten om u te helpen bij het beheren van uw plannen en budgetten. Voor een lijst opent u het rapport
Workday Standard Reports
 en selecteert u de categorie
Plannen
 .