Planstructuren definiëren
- Maak fiscale schema's, overzichtsschema's, jaren en perioden.
- Rekeningsets, rekeningtypen en grootboekrekeningoverzichten definiëren.
- Definieer voor toekenningen en budgettypen voor toekenningsvoorstellen toekenningen, toekenningsvoorstellen, toezeggingen, toezeggingsschema's en overzichtsschema's voor toezeggingen.
- Als u de promptBoekwilt gebruiken ofBoekcodewilt toevoegen als gestructureerde dimensie, en uw boeken wilt configureren.
- Beveiliging:instellen: domein Budget algemeenin het functionele gebied Budgetten.
Planstructuren vormen de basis voor plannen en budgetten in Workday. De structuren bepalen:
- Het type plan of budget.
- Het boekingsschema en de perioden waarop de perioden en duur worden opgebouwd.
- De grootboekrekeningen en dimensies die kunnen worden opgenomen bij het definiëren van plannen en budgetten.
- Of plannen en budgetten goedkeuring en andere belangrijke kenmerken vereisen.
U kunt dezelfde structuur voor meerdere bedrijven en bedrijfshiërarchieën gebruiken.
- Toegang tot een van deze taken:
- Planstructuur maken
- Planstructuur bewerken
- Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
Optie Omschrijving Aanpassingen/goedkeuring gebruikenSelecteren om:- Wijzigingen in bestaande plannen en budgetten inschakelen.
- Goedkeuring vereist voor nieuwe plannen en budgetten.
Schakel dit selectievakje in voor werkelijke bovenliggende en onderliggende regelingen.Wanneer u dit selectievakje inschakelt, geeft Workday alleen goedgekeurde posten weer in de totalen voor de workletWerkelijke waarden versus budgettenen deze rapporten:- Budgetsaldorapport
- Financieel-budgetsaldo
- Budgetsaldorapport manager
- Financieel budgetsaldo manager
GoedgekeurdenAfgewezen.Contextuele aanpassingen gebruikenSelecteer deze optie om plannen of budgetten die u met deze structuur maakt, te wijzigen in de context van uw huidige budget en huidige uitgaven.Wanneer u dit selectievakje inschakelt, geeft Workday het lopende totaal van uw budget en de volgende kolommen weer voor budgetaanpassingstaken:- Huidig planbedrag
- Huidige uitgaven
- Resterend plan
- Percentagewijziging
- Totaalplan
- Voorgesteld resterend plan
Toezeggingsbedragweer wanneer u het toezeggingsbudget wijzigt.U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen. - Houd bij het invullen van het tabbladGestructureerde dimensiesrekening met het volgende:
Optie Omschrijving RekeningsetUw selectie moet overeenkomen met de rekeningset voor:- De bedrijven op basis waarvan u plant.
- De bedrijfshiërarchieën op basis waarvan u plant.
RekeningtypeSelecteer deze optie om te bepalen welkegrootboekrekeningenbeschikbaar zijn bij het bepalen vangrootboekrekeningenvoorplandimensies.Voorbeeld: als uOnkostenselecteert voorRekeningtype, kunt u alleen onkostengrootboekrekeningen selecteren bij het bepalen vangrootboekrekeningenop deplanregel.Type organisatiedimensieHiervoor moet u een plan of budget invoeren voor één dimensiewaarde per keer per plan of budget en per periode. Deze invoermethode stroomlijnt de beoordeling en goedkeuring.Voorbeeld: u kuntRegioselecteren in de promptType organisatiedimensieom alle plansaldi op regio weer te geven in hetrapport Huidig plan.BoekNadat u een boek in de planstructuur hebt geselecteerd, kunt u het boek niet meer verwijderen.Als u budgetbeheer inschakelt, filtert Workday de budgetcontrole op basis van de boekcode die is gekoppeld aan het boek dat u selecteert.Voor echte bovenliggende en onderliggende planstructuren moet u handmatig controleren of de bovenliggende en onderliggende boeken overeenkomen. U hoeft de boeken niet te matchen voor virtuele bovenliggende en onderliggende planstructuren.Workday biedt geen ondersteuning voor het vooruitschuiven of sluiten van budgetten voor plannen die gebruikmaken van een boek.Moet leeg zijnSelecteer deze optie om te vereisen dat een transactie geen specifieke dimensie bevat. Workday past de transactie niet toe op het budget en voert geen budgetcontrole uit.Voorbeeld: u wilt een plan voor transacties die van invloed zijn op bepaalde kostenplaatsen en fondsen, maar niet voor projecten. U kunt opgeven dat de projectworktag leeg moet zijn voor de transactie. Voor transacties met de projectworktag op de regel voert Workday geen budgetcontrole uit.Gerelateerde worktags in worksheets uitschakelenSelecteer deze optie om dubbele budgetregels te voorkomen voor optionele dimensies die gerelateerde worktags gebruiken.DimensieSelecteer de dimensies die u als beschikbare worktags wilt gebruiken wanneer u plannen en budgetten maakt of wijzigt die deze structuur gebruiken.Neem voor rapportages met meerdere valuta's de dimensieGrootboekrekeningop. Valuta's worden in Workday omgerekend op basis van grootboekrekeningen en grootboekrekeningoverzichten.Workday biedt geen ondersteuning voor het vooruitschuiven of sluiten van budgetten voor arbeidsplaatsbudgetten metBedrijfals dimensie.VereistSelecteer deze optie om de dimensie te vereisen voor invoer op elke planregel. Als u de dimensie selecteert alsOrganisatiedimensietype, moet de dimensie worden ingevoerd.Primaire worktagSelecteer deze optie om de worktag in een eigen kolom weer te geven in plaats van als aanvullende worktags op de planregels. Wanneer u uw plan of budget onderhoudt of wijzigt:- In Workday worden primaire worktagkolommen weergegeven in de volgorde die u in uw planstructuur hebt geconfigureerd.
- Met primaire worktagkolommen kunt u regelgegevens sneller invoeren.
OmdatBedrijfenGrootboekrekeningvereiste dimensies zijn die automatisch worden weergegeven, kunt u ze niet als primaire dimensies selecteren.U kunt voor elke planstructuur maximaal tien worktags als primaire worktags aanwijzen.Hiërarchie op hoogste niveauAangezien dimensieleden deel kunnen uitmaken van meerdere hiërarchieën, bepaalt u de hoogste hiërarchie en selecteert u deze als de hiërarchie op het hoogste niveau.Als u wilt plannen en rapporteren op bedrijfshiërarchieën, selecteert u een hiërarchie op het hoogste niveau voor de gestructureerde dimensieBedrijf.HiërarchieniveauAls u een hiërarchie op het hoogste niveau selecteert, selecteert u een hiërarchieniveau voor deze prompt. Met deze configuratie kunt u dimensies als worktags opnemen of uitsluiten wanneer u plannen of budgetten maakt of wijzigt die op basis van deze structuur zijn gemaakt.Op te nemen dimensiesWanneer u een bedrijf of bedrijfshiërarchie selecteert voor de gestructureerde dimensieBedrijf, kunt u niet ook het volgende selecteren:- Bovenliggende of onderliggende bedrijven.
- Bedrijfshiërarchieën op elk ander niveau.
U kunt nu een plan of budget voor uw bedrijf maken op basis van deze structuur.
Wanneer u het selectievakje
Aanpassingen/goedkeuringen gebruiken
inschakelt voor een planstructuur met planregels:
- Workday verplaatst plannen automatisch van de statusBeschikbaarnaar de statusConcept. Verplaats plannen terug naar de statusBeschikbaarom de budgetcontrolefunctie te gebruiken.
- Workday wijzigt de status van de transactiebudgetcontrole inMislukt (geen budget)voor verzonden transacties voor plannen waarvoor budgetcontrole is ingeschakeld.
U kunt het selectievakje
Aanpassingen/goedkeuringen gebruiken
alleen uitschakelen voor een planstructuur met planregels als alle plannen de status Concept
hebben. Workday verplaatst deze plannen naar de status Beschikbaar
.Wanneer u boeken in planstructuren selecteert, kunt u over boeken rapporteren met behulp van de
rapportgegevensbron Journaalregels voor financiële rapportage
in aangepaste rapporten.Als u structuren wilt vergelijken, opent u het rapport
Planstructuren
. Nadat u plannen of budgetten hebt gemaakt op basis van de structuur, kunt u de structuurdefinitie alleen op de volgende manieren herzien:
- Wijzig de naam van de structuur.
- Voeg aanvullende optionele gestructureerde dimensies toe aan de structuur.
- Gestructureerde dimensies uitsluiten zolang er geen planregels met die dimensies bestaan.
- Schakel het selectievakjePrimaire worktagvoor een gestructureerde dimensie in.
- Schakel het selectievakjeAanpassingen/goedkeuringen gebruikenin of uit, zelfs als er planregels zijn.