Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Budget onderhouden

Budget onderhouden

  • Maak planperioden voor elke combinatie van planstructuur en bedrijf of bedrijfshiërarchie.
  • Maak voor toezeggingsvoorstellen of toezeggingen een sjabloon voor een toezeggingsvoorstel of een toezeggingsplan.
  • Als u wilt plannen op bedrijfshiërarchieën, configureert u de Standaardrapportagevaluta in de taak
    Consolidatiedetails bewerken
     .
  • Beveiliging: domein
    Proces: Budget
     in functioneel gebied Budgetten.
U kunt gegevens invoeren of bijwerken om plannen of budgetten en prognoses te definiëren voor elke periode in uw plan of budgetduur. U kunt deze gegevens vervolgens gebruiken als basis voor vergelijkende rapportage. Als het plan of budget moet worden goedgekeurd, kunt u de details voor elke periode bijwerken totdat u het plan of budget verzendt.
  1. Open de taak
    Budget onderhouden
     .
  2. Houd bij het voltooien van het eerste deel van de taak rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    U kunt slechts voor één valuta en één bedrijf of bedrijfshiërarchie details tegelijk invoeren.
    Organisatiedimensie
    Het type organisatiedimensie is van toepassing op alle plandetails voor de periode, overzichtsperiode of duur.
    Planvaluta
    Workday converteert plancredit- en debetbedragen van deze valuta naar de basisvaluta van het bedrijf op basis van de conversiekoers die u hebt ingesteld.
    Voor financiële plannen met meerdere valuta's kunt u planregels met identieke grootboekrekeningen en worktags toevoegen als u op elke planregel verschillende valuta's gebruikt.
  3. Houd bij het voltooien van het tweede deel van de taak rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening/overzicht
    Selecteer voor elke planregel een unieke combinatie van grootboekrekening en worktags.
    Met gestructureerde dimensies kunt u de opgegeven grootboekrekeningoverzichten selecteren. Zonder gestructureerde dimensies kunt u alleen de rekeningen in het opgegeven grootboekrekeningoverzicht selecteren.
    Worktags
    Voor plannen of budgetten met gestructureerde dimensies kunt u alleen worktags selecteren die in de planstructuur zijn opgegeven. Deze gestructureerde dimensies bepalen ook welke worktags optioneel of vereist zijn. Als u geen gestructureerde dimensies configureert, kunt u elke worktag selecteren die is ingeschakeld voor plannen of budgetten.
Voor een financieel plan kunt u een reisplan met EUR 10.000 instellen voor kostenplaats 10001. U kunt dit plan op twee manieren configureren:
  • Stel een plan voor reiskosten in op EUR 10.000 voor kostenplaats 10001. Met deze configuratie kunnen medewerkers in regio A het volledige reisplan voor de kostenplaats gebruiken zonder toegewezen onkosten die door een andere regio worden gebruikt.
  • Stel een plan voor reiskosten in op 4.000 USD voor kostenplaats 10001, regio A en 6.000 USD voor kostenplaats 10001, regio B. Met deze configuratie wijst u het plan toe op regio binnen deze kostenplaats.
  • Financiële overzichten genereren waarin grootboeken met werkelijke waarden worden vergeleken met plannen of budgetten over jaren of perioden.
  • Gebruik het rapport
    Plan weergeven
     om de plandetails op periode weer te geven.