Plannen of budgetten maken

Definieer een planstructuur die overeenkomt met het fiscale schema en de rekeningset voor de bedrijven en bedrijfshiërarchieën.

Voor budgetten voor toezeggingsvoorstellen maakt u een toezeggingsvoorstel.

Maak een toezegging voor toezeggingsbudgetten.

Definieer voor regelingen met meerdere valuta's een type valutakoers en conversiekoersen voor de valuta's die in het plan worden gebruikt.

Beveiliging: instellen: domein Budget algemeen
in het functionele gebied Budgetten.

Nadat u de planstructuur hebt gedefinieerd, maakt u een sjabloon om de configuratie voor uw plan of budget op te geven. In de sjabloon configureert u deze opties voor gebruik in uw plan of budget:

Bedrijven. Voor financiële plannen kunt u ook plannen op bedrijfshiërarchieën.

Valuta's.

Perioden.

U kunt veel sjablonen maken op basis van één structuur om de efficiëntie te maximaliseren bij het samenstellen van plannen of budgetten:

In bedrijven en bedrijfshiërarchieën.

Van jaar tot jaar.

Voor financiële planstructuren kunt u één plansjabloon maken voor meerdere bedrijven en bedrijfshiërarchieën. Als u plant op basis van bedrijven, ondersteunt Workday ook planregels in valuta's die niet van toepassing zijn op het beherende bedrijf.

Open de taak

Plansjabloon maken

Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:

Optie	Omschrijving
Planstructuur	Bij het maken van onderliggende plannen of budgetten kunnen alleen bovenliggende planstructuren op het hoogste niveau worden geselecteerd.
Bedrijf	Voor structuren van financiële plannen met meerdere bedrijven selecteert u de gerelateerde bedrijven die beschikbaar zijn voor dit plan en deze planregels. Als u geen rekeningset in de structuur gebruikt, valideert Workday dat de bedrijven en bedrijfshiërarchieën dezelfde rekeningset gebruiken.
Plannaam	(Optioneel) Geef een plan- of budgetnaam op op basis van het plantype voor de geselecteerde structuur: Financieel of Project : voer een unieke naam in. Toezegging : selecteer een toezegging voor het geselecteerde bedrijf in de kop. Voor bovenliggende en onderliggende plannen of budgetten worden alle gekoppelde onderliggende items automatisch ingevuld met de naam die u invoert. U kunt deze namen wijzigen met de taak Naam planstructuurhiërarchie bewerken .
Plangroep	Wordt alleen weergegeven voor bovenliggende en onderliggende plannen of budgetten wanneer u een plan- of budgetnaam invoert. Workday voegt een budgetgroep toe aan die naam voor de plangroepsnaam, die u hier of in de taak Budgetgroepsnaam bewerken kunt wijzigen. De plangroep groepeert alle gekoppelde leden van de plan- of budgetfamilie: de bovenliggende, onderliggende en gekoppelde plannen of budgetten voor de kleindochter. Gebruik het rapport Plangroep om alle plannen of budgetten in een hiërarchieplan weer te geven en te vergelijken, inclusief de basislijn-, kosten- en opbrengstenplannen of budgetten voor een bedrijf.
Standaardinvoertype	Hiermee wordt het boekingstype voor de oorspronkelijke planregels voor de sjabloon aangegeven.
Standaardrapportagevaluta	Selecteer voor financiële plannen met meerdere valuta's een standaardvaluta die u in rapporten wilt gebruiken. De standaardvaluta is meestal de basisvaluta van het bedrijf. Workday gebruikt de standaardconversiekoers die is gedefinieerd voor het valutakoerstype om de verschillende valuta's om te rekenen naar de opgegeven standaardvaluta. Wanneer een rapport een prompt Omrekeningsvaluta heeft, retourneert het rapport de valuta op basis van de waarde die u in de prompt hebt ingevoerd.
Meerdere valuta's inschakelen	(Optioneel) Schakel voor financiële plannen met meerdere valuta's dit selectievakje in om planregels in andere valuta's dan de basisvaluta van het bedrijf in te voeren. De regeling geeft dezelfde valuta's weer als de werkelijke transacties. U kunt meerdere valuta's inschakelen als u een plan maakt met alleen bedrijven.
Type valutakoers voor budget	Om bedragen van plannen op onderliggend niveau te converteren naar plannen op virtueel bovenliggend niveau met bedrijfshiërarchieën, gebruikt Workday: Het valutakoerstype dat u bij deze prompts selecteert. De standaardrapportagevaluta in de consolidatiedetails van uw bedrijfshiërarchie. De boekingsdatum op uw journaalregels voor uitgaveconversies.
Type valutakoers voor budgetuitgaven	Voor het converteren van uitgavetransacties op bedrijfsniveau naar valuta's van de bedrijfshiërarchie op planregels gebruikt Workday: Het valutakoerstype dat u bij deze prompts selecteert. De standaardrapportagevaluta in de consolidatiedetails van uw bedrijfshiërarchie. De boekingsdatum op uw journaalregels voor uitgaveconversies.
Inschakelen voor toewijzingen	(Optioneel) Selecteer deze optie om het plan of budget in te schakelen als bron of doel bij het maken van toewijzingen. Neem slechts één sjabloon op in toewijzingen voor elke unieke combinatie van bedrijf, planstructuur en boekjaar. Toewijzingen inschakelen voor een nieuwe sjabloon met dezelfde combinatie van bedrijf, planstructuur en boekjaar: Open de taak Plansjabloon bewerken . Schakel Inschakelen voor toewijzingen uit. Workday schakelt deze optie uit voor plansjablonen met de volgende configuraties: Bedrijfshiërarchieën Meerdere bedrijven Meerdere valuta's Onderliggend item Waar bovenliggend:
Standaardsaldoaanpassing	(Optioneel) Schakel voor financiële plannen, toekenningsbudgetten en budgetten voor toekenningsvoorstellen dit selectievakje in om Gebalanceerde aanpassing automatisch te selecteren voor alle wijzigingen die voor dit plan of budget zijn gemaakt. U kunt deze instelling wijzigen wanneer u wijzigingen maakt of bewerkt als u toegang hebt tot het domein Onbeperkte budgetaanpassing maken (gesegmenteerd) .
Aanpassingen van onkostenrekening valideren	(Optioneel) Selecteer het ernstniveau waarmee u wijzigingen in onkostenrekeningen wilt valideren wanneer deze lager zijn dan de huidige uitgaven. U kunt deze prompt leeg laten. Deze prompt wordt alleen weergegeven als u Contextuele aanpassingen gebruiken selecteert in uw planstructuur. U kunt deze instelling wijzigen in de taak Plansjabloon bewerken . Workday valideert alleen budgetaanpassingen die: U maakt of bewerkt terwijl u een kritieke validatie of waarschuwingsvalidatie hebt geconfigureerd. Een grootboekrekening hebt die is gemarkeerd als onkostenbron .
Van Aan	Selecteer de begin- en eindperiode om de duur te definiëren. Selecteer het jaar en: Periode , voor invoer op periode. Overzichtsschema , voor invoer op overzichtsschema.