Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-10-06
Stappen: voorafgaande opmerkingen gebruiken

Stappen: voorafgaande opmerkingen gebruiken

Stel uw bankrekeningen in voor elektronische betalingen.
U kunt het aantal afwijzingen van betalingen van Automated Clearing House (ACH) verminderen door transacties vooraf te verzenden om elektronische bankgegevens te valideren.
  1. Open de
    taak Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     .
    Geef een ID-generator op voor de prenote-run.
    Beveiliging:
    instellen: domein tenantinstellingen - financiële gegevens
    in het functiegebied Systeem.
  2. Voeg een stap
    Batch/Functie
     toe aan het bedrijfsproces
    Prenote rungebeurtenis
     , geef
    Prenotes Create (Job)
    op en selecteer gebruikers met de juiste beveiligingstoegang.
  3. (Optioneel) Configureer het bedrijfsproces
    Inschrijvingsgebeurtenis voor betalingskeuzen
     om vooraf opmerkingen uit te geven wanneer medewerkers of studenten bankrekeningen toevoegen of wijzigen bij betalingskeuzen.
    Voeg een
    servicestap
     toe vóór de voltooiingsstap en geef
    de voorafgaande aantekening van de bankrekeningen van de medewerker op indien nieuw of gewijzigd
    . Als u voorafgaande opmerkingen selectief wilt uitgeven, neemt u een ingangsvoorwaarderegel op.
    Als u vooraf opmerkingen wilt uitgeven voor bankrekeningen van medewerkers of studenten, moet u deze stap configureren.
    1. Voeg
      Betaling vooraf
       toe aan de primaire of aanvullende doeleinden in de sectie
      Bankrekeninggebruik
       .
    2. Configureer het betalingstype en de betalingscategorie voor uw vooruitbetalingen op het tabblad
      Afrekeningsinstellingen
       om betalingen vanaf uw bedrijfsbankrekening te automatiseren. Als u het veld
      Betalingscategorie
       leeg laat, past Workday de configuraties toe op alle betalingscategorieën voor het geselecteerde betalingstype. Voorbeeld: als u afrekeningsinstellingen voor ACH-betalingstypen definieert en het veld
      Betalingscategorie
       leeg laat, past Workday de configuraties toe op alle ACH-betalingen, inclusief betalingen vooraf.
      Als u het tabblad
      Afrekeningsinstellingen
       niet configureert voor vooruitbetalingen, moet u de betalingsbestanden handmatig naar uw bank verzenden.
  5. Configureer overschrijvingsbetalingstypen voor de bankrekeningen voor restituties voor medewerkers of studenten. Workday gebruikt het betalingstype voor overschrijving wanneer vooruitbetalingen worden geretourneerd met de volgende statuswaarden:
    • Fout
    • Wordt uitgevoerd
    • In behandeling
    Wanneer een voorafgaande opmerking terugkeert met de status
    Fout
    , moet de medewerker of student de betalingskeuzen bijwerken. Als u geen betalingstype voor overschrijving voor fouten hebt geselecteerd, wordt de betaling afgewezen en moet u deze handmatig verwerken.
  6. Configureer het veld
    Geblokkeerde statuswaarden cheques
     op het tabblad
    Studentenbetalingsinstellingen
     .
  7. (Optioneel) Open de taak
    Klantbankieren wijzigen
     om opmerkingen vooraf voor klantbetalingen in te schakelen.
    Selecteer
    Prenote vereist
     voor de bankrekening voor afrekening.
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de wijzigingsgebeurtenis voor bankgegevens klant
     in het functionele gebied Klanten.
  8. (Optioneel) Open de taak
    Bankrekening voor afrekening leverancier wijzigen
     om voorafgaande opmerkingen in te schakelen voor leveranciersbetalingen.
    Schakel het selectievakje
    Voorafgaande nota vereist
     voor de bankrekening voor afrekening in.
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor het wijzigen van de bankrekening voor afrekening van de leverancier
     in het functionele gebied Leveranciers.
  9. (Optioneel) Schakel voorafgaande opmerkingen in voor een van deze typen begunstigden:
    • Ad-hocbegunstigden.
    • Overige begunstigden.
    • Sponsors.
    • Belastingdiensten.
    Schakel het selectievakje
    Voorafgaande nota vereist
     in voor de bankrekening voor afrekening in de profielgroep
    Bankrekening voor afrekening
     .
  10. Maak of plan een validatierun.
    U kunt:
    • Open de taak
      Prenote-run plannen
       .
      Beveiliging:
      • Verwerk: betaling/afrekening van klantfacturen
         in het functionele gebied Klantrekeningen.
      • Proces: Afrekening klantrestitutie
         in het functionele gebied Klantrekeningen.
      • Proces: Betaling/afrekening onkostendeclaratie
         in het functiegebied Onkosten.
      • Proces: Salarisafrekening
         in het functionele gebied Kernsalarisadministratie.
      • Proces: studentrestitutie/afrekening in behandeling
        in het functiegebied Financiële gegevens student.
      • Proces: afrekening
        in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
      • Verwerk: Studentbetaling/afrekening
         in het functiegebied Financiële gegevens student.
      • Proces: Restitutie/afrekening studentsponsor
        in het functionele gebied Financiële gegevens student.
      • Verwerken: betaling/afrekening van leveranciersfactuur
        in het functionele gebied Leveranciersrekeningen.
  11. (Optioneel) Open de taak
    Voorafgaande opmerkingen
     bijwerken.
    Betalingsstatuswaarden handmatig bijwerken. Voorbeeld: wanneer de ontvangende bank uitzonderingen retourneert, kunt u afzonderlijke betalingen vooraf markeren als fouten en de boeking annuleren of terugboeken.
Wanneer u een prenote-run genereert, doet Workday het volgende:
  • Genereert de vooruitbetalingen als betalingsbestanden die los staan van de afrekeningsrun.
  • Verzendt de vooruitbetaling naar uw bank op basis van het integratiesysteem dat is ingesteld in de sectie
    Afrekeningsinstellingen
     van de bankrekening van het bedrijf.
Gebruik deze rapporten om informatie over uw prenote-runs bij te houden:
  • Run prenote-run zoeken
    : handmatig gemaakte prenote-runs weergeven.
  • Geplande runs weergeven
    : geplande prenote-runinstances weergeven en bewerken.