Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Prenote-runs maken

Prenote-runs maken

  • Definieer geldige bankrekeningen voor elektronische betalingen.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    van de rungebeurtenis vooraf
     in de functiegebieden Bankwezen en afrekeningen of Kernsalarisadministratie.
Prenote voert pre-autorisatie van bankrekeningen uit door rekening- en routeringsgegevens voor medewerkers, leveranciers, klanten en studenten te verifiëren. Workday verwerkt een prenote-verzending als batchproces en:
  • Hiermee maakt u de vooruitbetalingen.
  • Hiermee wordt de boeking van de vooruitbetaling gemaakt wanneer het bedrag groter is dan nul.
  • Hiermee stelt u de status van de aantekening in
    op Wordt uitgevoerd
    .
  1. Open de taak
    Prenoterun maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Als u een validatierun voor leveranciers of klanten wilt definiëren, selecteert u een bedrijf in plaats van een bedrijfshiërarchie. Wanneer u een bedrijfshiërarchie selecteert, moet u de bank eerder aan die hiërarchie hebben gekoppeld.
    Als u een validatierun voor medewerkers wilt definiëren, moet u ervoor zorgen dat de medewerkers aan een bedrijf zijn gekoppeld. Wanneer u een bedrijfshiërarchie selecteert en vervolgens een medewerker selecteert, koppelt Workday een bedrijf aan die medewerker. Het gekoppelde bedrijf betaalt het bedrag van de vooruitbetaling.
    Als u een vooraantekeningenrun voor studenten wilt definiëren, moet u ervoor zorgen dat ze zijn gekoppeld aan het bedrijf van de instelling. Het gekoppelde bedrijf betaalt het bedrag van de vooruitbetaling.
    De valuta voor het geselecteerde bedrijf en de bankrekening moet hetzelfde zijn.
    Bedrag mutatie:
    Voer een bedrag in dat gelijk is aan nul of meer voor elke vooruitbetaling.
    Voor betalingen van studenten met automatische incasso moeten de betalingen vooraf nul zijn.
    Optionele salderingsworktags
    Wanneer u optionele worktagsaldering inschakelt voor de taak
    Worktagsalderingsconfiguratie onderhouden
     , balanceert Workday journaalregels volledig met behulp van optionele balanceringsworktags. Journaalregels automatisch:
    • Optionele salderingsworktags overnemen op basis van de geselecteerde worktagtypen.
    • Verschuldigde en verschuldigde posten genereren op basis van saldotransacties.
    U kunt optionele salderingsworktags vereisen voor prenote-runs met behulp van het rapport
    Worktaggebruik onderhouden
     .