Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: bankgegevensbeheer instellen

Stappen: bankgegevensbeheer instellen

Define:
Gegevens voor banken en financiële instellingen invoeren en onderhouden. Met de bankgegevens kunt u betalingen uitvoeren en ontvangen en uw contanten beheren.
  1. Open de taak '
    Financiële instelling maken'
     of de taak '
    Financiële instelling bewerken
     '.
    Definieer de bedrijfsentiteiten die financiële en bankservices aan het bedrijf leveren en fysieke bankrekeningen aanhouden. Selecteer de klant, leverancier of belastingdienst die optreedt als financiële instelling.
    Het domein 'Beveiliging:
    instelling: bankentiteit'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  2. (Optioneel) Open de taak
    Logo financiële instelling bijwerken
     .
    Wanneer u een officieel logo aan een financiële instelling koppelt, wordt het logo automatisch weergegeven wanneer in Workday informatie over de bank of een andere bedrijfsentiteit wordt weergegeven.
    U kunt een bestaand logo selecteren of een nieuwe afbeelding maken. Aanvaardbare afbeeldingsindelingen, zoals
    .jpg
     of
    .png
    , worden bepaald door de bijlageopties die zijn opgegeven in de taak
    'Tenantinstellingen bewerken'
     .
  3. Open de taak '
    Bankfiliaal maken'
     of de taak
    'Bankfiliaal bewerken
     '.
    Gegevens over filialen van banken of bedrijfsentiteiten definiëren en onderhouden.
    Het domein 'Beveiliging:
    instelling: bankentiteit'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  4. (Optioneel) Open de taak
    Aangepaste codeset voor bankrekeningoverzicht maken
    .
    Configureer codesets voor bankrekeningoverzichten met uw eigen aangepaste rekeningsaldo-, overzichts- en transactietypecodes voor BAI2, BTRS, ISO20022 of andere indelingen voor bankrekeningoverzichten.
    Wanneer u de bankrekeningoverzichtscodeset aan een bankrekening toewijst, worden de op tenant gebaseerde typecodes en de door de bank gerapporteerde typecodes in alle typecodecategorieprompts opgenomen.
    Het domein 'Beveiliging:
    instelling: bankentiteit'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  5. (Optioneel) Open de taak
    Externe bankaanbieder maken
     .
    Definieer een externe bankaanbieder die uw externe bedrijfsfuncties afhandelt, zoals de salarisverwerking. Wanneer u een externe bankrekening maakt, selecteert u een aanbieder.
    Het domein 'Beveiliging:
    instelling: bankentiteit'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt door Workday geleverde rapporten en query's gebruiken om gegevens over banken en andere financiële instellingen weer te geven en te beheren.
Stel afrekeningen en bankafstemming in om het instellingsproces voor kasbeheer te voltooien.